Anlagestrategie
Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf sich zwischen 25 Prozent und 55 Prozent bewegen. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 23.10.2007 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Flossbach von Storch SE |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Depotbank | BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg |
| NAV 17.09.2025 | 176,37 EUR |
| Aktuelles Volumen | 1,76 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,00 % |
| Total Expense Ratio | + 1,61 % |
| Transaktionskosten | + 0,07 % |
| Rückvergütung | - 0,69 % |
| f-fex Fondsrating | C |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 10.09.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,60 % | 1,37 % | 3,26 % | 18,64 % | 13,12 % | 5,86 % | 2,50 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-09-17 - 2016-09-17 | 2016-09-17 - 2017-09-17 | 2017-09-17 - 2018-09-17 | 2018-09-17 - 2019-09-17 | 2019-09-17 - 2020-09-17 | 2020-09-17 - 2021-09-17 | 2021-09-17 - 2022-09-17 | 2022-09-17 - 2023-09-17 | 2023-09-17 - 2024-09-17 | 2024-09-17 - 2025-09-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,79 % | 5,18 % | 0,71 % | 8,74 % | 2,22 % | 4,32 % | -8,59 % | 3,45 % | 11,05 % | 3,26 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC | 7,06 % | |
| 0,000% EUROPÄISCHE UNION | 1,96 % | |
| 0,750% NIEDERLANDE | 1,87 % | |
| ALPHABET - CLASS A | 1,53 % | |
| MICROSOFT | 1,45 % | |
| RECKITT BENCKISER GROUP | 1,44 % | |
| ROCHE HOLDING | 1,43 % | |
| 0,000% BUNDESOBLIGATION | 1,40 % | |
| UNILEVER | 1,34 % | |
| BERKSHIRE HATHAWAY B | 1,32 % | |
| NESTLE | 1,32 % | |
| 4,125% US TREASURY | 1,32 % | |
| DANAHER | 1,29 % | |
| CHARLES SCHWAB | 1,28 % | |
| COLOPLAST | 1,27 % | |
| 3,500% US TREASURY | 1,22 % | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 1,15 % | |
| DEUTSCHE BÖRSE | 1,15 % | |
| AMAZON.COM | 1,14 % | |
| JOHNSON & JOHNSON | 1,14 % |
Größte Branche
| Informationstechnologie | 21,92 % | |
| Gesundheitswesen | 17,96 % | |
| Basiskonsumgüter | 17,25 % | |
| Industrieunternehmen | 14,98 % | |
| Finanzen | 13,48 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,68 % | |
| Kommunikationsdienste | 4,60 % | |
| Material | 1,98 % | |
| Sonstige | 1,15 % |
Größten Länder
| USA | 35,31 % | |
| Deutschland | 16,92 % | |
| Irland | 8,99 % | |
| Niederlande | 6,21 % | |
| Frankreich | 5,51 % | |
| Großbritannien | 4,05 % | |
| Schweiz | 3,81 % | |
| Dänemark | 2,48 % | |
| Europäische Gemeinschaften (EG) | 2,36 % | |
| Spanien | 1,72 % | |
| Kanada | 1,46 % | |
| Japan | 1,17 % | |
| Schweden | 0,83 % | |
| Luxemburg | 0,49 % | |
| China | 0,43 % | |
| Guernsey | 0,41 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 42,52 % | |
| Renten | 41,34 % | |
| Kasse | 8,01 % | |
| Gold (indirekt) | 7,06 % | |
| Wandelanleihen | 1,22 % | |
| Sonstiges (u.a. Derivate) | -0,14 % |