Anlagestrategie
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des LPX Major Market Index abzubilden. Der Index ist ein weit verbreiteter Listed Private Equity-Index. Der Index soll die Risiko- und Renditemerkmale der 25 weltweit liquidesten durch LPX abgedeckten Listed Private Equity-Gesellschaften abbilden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten ausgehandelte Index-Swaps (die OTC-Swap-Transaktion).
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 17.01.2008 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | DWS Investment S.A. |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| NAV 21.05.2026 | 110,07 EUR |
| Aktuelles Volumen | 290,17 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,70 % |
| Total Expense Ratio | + 0,70 % |
| Transaktionskosten | + 0,00 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 18.02.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,96 % | -13,45 % | -13,88 % | 32,48 % | 29,00 % | 9,82 % | 5,22 % | 7,65 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-05-21 - 2017-05-21 | 2017-05-21 - 2018-05-21 | 2018-05-21 - 2019-05-21 | 2019-05-21 - 2020-05-21 | 2020-05-21 - 2021-05-21 | 2021-05-21 - 2022-05-21 | 2022-05-21 - 2023-05-21 | 2023-05-21 - 2024-05-21 | 2024-05-21 - 2025-05-21 | 2025-05-21 - 2026-05-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,92 % | 6,70 % | 7,59 % | -5,07 % | 54,50 % | 0,34 % | -2,95 % | 49,17 % | 3,12 % | -13,88 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Ares Capital | 8,31 % | |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC COMMON STOCK USD.0001 | 7,67 % | |
| Partners Group Holding AG | 7,52 % | |
| Blackstone, Inc. | 7,07 % | |
| KKR & Co. Inc. | 7,05 % | |
| EQT AB | 6,99 % | |
| 3i Group | 6,82 % | |
| Sofina | 6,39 % | |
| Ares Management | 6,31 % | |
| Intermediate Capital | 4,88 % |
Stand: 30.04.2026
Größte Branche
| Finanzwesen | 94,80 % | |
| Weitere Anteile | 5,20 % |
Stand: 30.04.2026
Größten Länder
| USA | 48,89 % | |
| Vereinigtes Königreich | 14,79 % | |
| Schweiz | 8,90 % | |
| Schweden | 7,93 % | |
| Belgien | 7,80 % | |
| Frankreich | 5,66 % | |
| Kanada | 3,93 % | |
| Guernsey | 2,15 % |
Stand: 30.04.2026
Vermögensaufteilung
| Alternative Investments | 100,04 % |
Stand: 30.04.2026