Anlagestrategie
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des LPX Major Market Index abzubilden. Der Index ist ein weit verbreiteter Listed Private Equity-Index. Der Index soll die Risiko- und Renditemerkmale der 25 weltweit liquidesten durch LPX abgedeckten Listed Private Equity-Gesellschaften abbilden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten ausgehandelte Index-Swaps (die OTC-Swap-Transaktion).
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 17.01.2008 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | DWS Investment S.A. |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| NAV 20.08.2026 | 117,85 EUR |
| Aktuelles Volumen | 276,90 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,70 % |
| Total Expense Ratio | + 0,70 % |
| Transaktionskosten | + 0,00 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 18.02.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,77 % | -7,34 % | -11,32 % | 30,50 % | 18,14 % | 9,27 % | 3,39 % | 7,94 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-08-20 - 2017-08-20 | 2017-08-20 - 2018-08-20 | 2018-08-20 - 2019-08-20 | 2019-08-20 - 2020-08-20 | 2020-08-20 - 2021-08-20 | 2021-08-20 - 2022-08-20 | 2022-08-20 - 2023-08-20 | 2023-08-20 - 2024-08-20 | 2024-08-20 - 2025-08-20 | 2025-08-20 - 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,70 % | 13,20 % | 6,75 % | -4,58 % | 71,81 % | -10,05 % | 0,64 % | 35,25 % | 8,82 % | -11,32 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| 3i Group | 8,10 % | |
| EQT AB | 8,08 % | |
| Ares Management | 7,73 % | |
| KKR & Co. Inc. | 7,72 % | |
| Blackstone, Inc. | 7,58 % | |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC COMMON STOCK USD.0001 | 7,18 % | |
| Ares Capital | 7,14 % | |
| Partners Group Holding AG | 7,02 % | |
| Sofina | 6,08 % | |
| Intermediate Capital | 4,24 % |
Stand: 31.07.2026
Größte Branche
| Finanzwesen | 91,67 % | |
| Weitere Anteile | 4,49 % | |
| Industrie | 3,84 % |
Stand: 31.07.2026
Größten Länder
| USA | 51,54 % | |
| Vereinigtes Königreich | 14,99 % | |
| Schweiz | 8,26 % | |
| Schweden | 8,08 % | |
| Belgien | 7,19 % | |
| Frankreich | 4,65 % | |
| Kanada | 3,45 % | |
| Guernsey | 1,85 % |
Stand: 31.07.2026
Vermögensaufteilung
| Alternative Investments | 100,00 % |
Stand: 31.07.2026