Anlagestrategie
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des LPX Major Market Index abzubilden. Der Index ist ein weit verbreiteter Listed Private Equity-Index. Der Index soll die Risiko- und Renditemerkmale der 25 weltweit liquidesten durch LPX abgedeckten Listed Private Equity-Gesellschaften abbilden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten ausgehandelte Index-Swaps (die OTC-Swap-Transaktion).
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 17.01.2008 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | DWS Investment S.A. |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| NAV 06.07.2026 | 109,61 EUR |
| Aktuelles Volumen | 283,94 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,70 % |
| Total Expense Ratio | + 0,70 % |
| Transaktionskosten | + 0,00 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 18.02.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,05 % | -13,82 % | -16,18 % | 28,73 % | 18,05 % | 8,77 % | 3,37 % | 7,57 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-07-06 - 2017-07-06 | 2017-07-06 - 2018-07-06 | 2018-07-06 - 2019-07-06 | 2019-07-06 - 2020-07-06 | 2020-07-06 - 2021-07-06 | 2021-07-06 - 2022-07-06 | 2022-07-06 - 2023-07-06 | 2023-07-06 - 2024-07-06 | 2024-07-06 - 2025-07-06 | 2025-07-06 - 2026-07-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,39 % | 9,59 % | 9,56 % | -3,85 % | 57,27 % | -13,34 % | 5,82 % | 45,15 % | 5,80 % | -16,18 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Ares Capital | 8,28 % | |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC COMMON STOCK USD.0001 | 7,73 % | |
| Partners Group Holding AG | 7,67 % | |
| EQT AB | 7,63 % | |
| Ares Management | 6,94 % | |
| Blackstone, Inc. | 6,66 % | |
| Sofina | 6,61 % | |
| KKR & Co. Inc. | 6,52 % | |
| 3i Group | 6,04 % | |
| Intermediate Capital | 5,00 % |
Stand: 31.05.2026
Größte Branche
| Finanzwesen | 94,54 % | |
| Weitere Anteile | 5,46 % |
Stand: 31.05.2026
Größten Länder
| USA | 47,99 % | |
| Vereinigtes Königreich | 14,21 % | |
| Schweiz | 9,08 % | |
| Schweden | 8,64 % | |
| Belgien | 8,08 % | |
| Frankreich | 5,97 % | |
| Kanada | 3,75 % | |
| Guernsey | 2,29 % |
Stand: 31.05.2026
Vermögensaufteilung
| Alternative Investments | 100,01 % |
Stand: 31.05.2026