Anlagestrategie
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des LPX Major Market Index abzubilden. Der Index ist ein weit verbreiteter Listed Private Equity-Index. Der Index soll die Risiko- und Renditemerkmale der 25 weltweit liquidesten durch LPX abgedeckten Listed Private Equity-Gesellschaften abbilden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten ausgehandelte Index-Swaps (die OTC-Swap-Transaktion).
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 17.01.2008 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | DWS Investment S.A. |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| NAV 05.10.2026 | 107,45 EUR |
| Aktuelles Volumen | 288,80 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,70 % |
| Total Expense Ratio | + 0,70 % |
| Transaktionskosten | + 0,00 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 18.02.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -8,47 % | -15,51 % | -16,71 % | 15,15 % | 10,97 % | 4,81 % | 2,10 % | 7,36 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-10-05 - 2017-10-05 | 2017-10-05 - 2018-10-05 | 2018-10-05 - 2019-10-05 | 2019-10-05 - 2020-10-05 | 2020-10-05 - 2021-10-05 | 2021-10-05 - 2022-10-05 | 2022-10-05 - 2023-10-05 | 2023-10-05 - 2024-10-05 | 2024-10-05 - 2025-10-05 | 2025-10-05 - 2026-10-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,65 % | 6,05 % | 9,24 % | -4,01 % | 63,09 % | -18,54 % | 18,30 % | 40,91 % | -1,89 % | -16,71 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Ares Management | 8,33 % | |
| Blackstone, Inc. | 7,98 % | |
| EQT AB | 7,90 % | |
| KKR & Co. Inc. | 7,85 % | |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC COMMON STOCK USD.0001 | 7,65 % | |
| 3i Group | 7,59 % | |
| Partners Group Holding AG | 7,16 % | |
| Ares Capital | 7,11 % | |
| Sofina | 5,83 % | |
| Intermediate Capital | 4,26 % |
Stand: 31.08.2026
Größte Branche
| Finanzwesen | 96,88 % | |
| Industrie | 3,12 % |
Stand: 31.08.2026
Größten Länder
| USA | 52,67 % | |
| Vereinigtes Königreich | 14,53 % | |
| Schweiz | 8,24 % | |
| Schweden | 7,90 % | |
| Belgien | 6,86 % | |
| Frankreich | 4,59 % | |
| Kanada | 3,44 % | |
| Guernsey | 1,77 % |
Stand: 31.08.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 95,55 % | |
| Weitere Anteile | 4,45 % |
Stand: 31.08.2026