Anlagestrategie
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des LPX Major Market Index abzubilden. Der Index ist ein weit verbreiteter Listed Private Equity-Index. Der Index soll die Risiko- und Renditemerkmale der 25 weltweit liquidesten durch LPX abgedeckten Listed Private Equity-Gesellschaften abbilden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten ausgehandelte Index-Swaps (die OTC-Swap-Transaktion).
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 17.01.2008 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | DWS Investment S.A. |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| NAV 07.04.2026 | 103,08 EUR |
| Aktuelles Volumen | 291,21 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,70 % |
| Total Expense Ratio | + 0,70 % |
| Transaktionskosten | + 0,00 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 18.02.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,54 % | -18,95 % | -7,16 % | 29,41 % | 28,63 % | 8,96 % | 5,16 % | 7,32 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-04-07 - 2017-04-07 | 2017-04-07 - 2018-04-07 | 2018-04-07 - 2019-04-07 | 2019-04-07 - 2020-04-07 | 2020-04-07 - 2021-04-07 | 2021-04-07 - 2022-04-07 | 2022-04-07 - 2023-04-07 | 2023-04-07 - 2024-04-07 | 2024-04-07 - 2025-04-07 | 2025-04-07 - 2026-04-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,57 % | 0,87 % | 10,24 % | -11,94 % | 63,70 % | 19,49 % | -16,82 % | 50,72 % | -7,52 % | -7,16 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| 3i Group | 8,98 % | |
| Ares Capital | 8,12 % | |
| Partners Group Holding AG | 7,94 % | |
| Sofina | 7,62 % | |
| EQT AB | 6,94 % | |
| Blackstone, Inc. | 6,55 % | |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC COMMON STOCK USD.0001 | 6,40 % | |
| Ares Management | 6,12 % | |
| KKR & Co. Inc. | 6,08 % | |
| Intermediate Capital | 4,58 % |
Stand: 28.02.2026
Größte Branche
| Finanzwesen | 94,84 % | |
| Weitere Anteile | 5,16 % |
Stand: 28.02.2026
Größten Länder
| USA | 45,02 % | |
| Vereinigtes Königreich | 16,72 % | |
| Schweiz | 9,29 % | |
| Belgien | 9,04 % | |
| Schweden | 8,14 % | |
| Frankreich | 6,21 % | |
| Kanada | 3,56 % | |
| Guernsey | 2,04 % |
Stand: 28.02.2026
Vermögensaufteilung
| Alternative Investments | 100,03 % |
Stand: 28.02.2026