Anlagestrategie
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des LPX Major Market Index abzubilden. Der Index ist ein weit verbreiteter Listed Private Equity-Index. Der Index soll die Risiko- und Renditemerkmale der 25 weltweit liquidesten durch LPX abgedeckten Listed Private Equity-Gesellschaften abbilden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten ausgehandelte Index-Swaps (die OTC-Swap-Transaktion).
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 17.01.2008 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | DWS Investment S.A. |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| NAV 19.02.2026 | 114,02 EUR |
| Aktuelles Volumen | 340,69 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,70 % |
| Total Expense Ratio | + 0,70 % |
| Transaktionskosten | + 0,00 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 15.02.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -12,72 % | -10,35 % | -25,32 % | 28,41 % | 53,36 % | 8,68 % | 8,92 % | 7,97 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-02-19 - 2017-02-19 | 2017-02-19 - 2018-02-19 | 2018-02-19 - 2019-02-19 | 2019-02-19 - 2020-02-19 | 2020-02-19 - 2021-02-19 | 2021-02-19 - 2022-02-19 | 2022-02-19 - 2023-02-19 | 2023-02-19 - 2024-02-19 | 2024-02-19 - 2025-02-19 | 2025-02-19 - 2026-02-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,68 % | 4,20 % | 1,85 % | 38,60 % | 0,49 % | 28,00 % | -6,69 % | 30,36 % | 31,90 % | -25,32 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Partners Group Holding AG | 8,43 % | |
| 3i Group | 8,03 % | |
| Ares Capital | 7,54 % | |
| EQT AB | 7,42 % | |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC COMMON STOCK USD.0001 | 7,12 % | |
| Ares Management | 7,10 % | |
| Blackstone, Inc. | 7,08 % | |
| KKR & Co. Inc. | 6,87 % | |
| Sofina | 6,51 % | |
| Intermediate Capital | 4,39 % |
Stand: 31.01.2026
Größte Branche
| Finanzwesen | 95,05 % | |
| Weitere Anteile | 4,95 % |
Stand: 31.01.2026
Größten Länder
| USA | 47,78 % | |
| Vereinigtes Königreich | 15,50 % | |
| Schweiz | 9,70 % | |
| Schweden | 8,63 % | |
| Belgien | 7,72 % | |
| Frankreich | 5,24 % | |
| Kanada | 3,56 % | |
| Guernsey | 1,88 % |
Stand: 31.01.2026
Vermögensaufteilung
| Alternative Investments | 100,02 % |
Stand: 31.01.2026