Anlagestrategie
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des LPX Major Market Index abzubilden. Der Index ist ein weit verbreiteter Listed Private Equity-Index. Der Index soll die Risiko- und Renditemerkmale der 25 weltweit liquidesten durch LPX abgedeckten Listed Private Equity-Gesellschaften abbilden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten ausgehandelte Index-Swaps (die OTC-Swap-Transaktion).
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 17.01.2008 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | DWS Investment S.A. |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| NAV 16.09.2025 | 131,79 EUR |
| Aktuelles Volumen | 443,58 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,70 % |
| Total Expense Ratio | + 0,70 % |
| Transaktionskosten | + 0,00 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 15.02.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,84 % | -8,67 % | 3,63 % | 59,87 % | 124,55 % | 16,91 % | 17,55 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-09-16 - 2016-09-16 | 2016-09-16 - 2017-09-16 | 2017-09-16 - 2018-09-16 | 2018-09-16 - 2019-09-16 | 2019-09-16 - 2020-09-16 | 2020-09-16 - 2021-09-16 | 2021-09-16 - 2022-09-16 | 2022-09-16 - 2023-09-16 | 2023-09-16 - 2024-09-16 | 2024-09-16 - 2025-09-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,28 % | 18,35 % | 11,93 % | 13,47 % | -9,22 % | 74,74 % | -19,62 % | 16,93 % | 31,94 % | 3,63 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Blackstone, Inc. | 8,24 % | |
| KKR & Co. Inc. | 7,97 % | |
| Ares Management | 7,63 % | |
| Partners Group | 7,62 % | |
| EQT AB | 7,45 % | |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC COMMON STOCK USD.0001 | 7,45 % | |
| Ares Capital | 7,44 % | |
| 3i Group | 7,30 % | |
| Sofina | 5,98 % | |
| Intermediate Capital | 4,74 % |
Stand: 31.07.2025
Größte Branche
| Finanzwesen | 95,63 % | |
| Weitere Anteile | 4,37 % |
Stand: 31.07.2025
Größten Länder
| USA | 51,51 % | |
| Vereinigtes Königreich | 14,92 % | |
| Schweden | 8,70 % | |
| Schweiz | 8,44 % | |
| Belgien | 6,96 % | |
| Frankreich | 4,82 % | |
| Kanada | 3,18 % | |
| Guernsey | 1,48 % |
Stand: 31.07.2025
Vermögensaufteilung
| Alternative Investments | 99,99 % | |
| Kasse | 0,01 % |
Stand: 31.07.2025