Anlagestrategie
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des LPX Major Market Index abzubilden. Der Index ist ein weit verbreiteter Listed Private Equity-Index. Der Index soll die Risiko- und Renditemerkmale der 25 weltweit liquidesten durch LPX abgedeckten Listed Private Equity-Gesellschaften abbilden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten ausgehandelte Index-Swaps (die OTC-Swap-Transaktion).
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 17.01.2008 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | DWS Investment S.A. |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| NAV 07.10.2025 | 128,05 EUR |
| Aktuelles Volumen | 431,30 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,70 % |
| Total Expense Ratio | + 0,70 % |
| Transaktionskosten | + 0,00 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 15.02.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,38 % | -11,26 % | -1,85 % | 68,11 % | 115,96 % | 18,88 % | 16,64 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-10-07 - 2016-10-07 | 2016-10-07 - 2017-10-07 | 2017-10-07 - 2018-10-07 | 2018-10-07 - 2019-10-07 | 2019-10-07 - 2020-10-07 | 2020-10-07 - 2021-10-07 | 2021-10-07 - 2022-10-07 | 2022-10-07 - 2023-10-07 | 2023-10-07 - 2024-10-07 | 2024-10-07 - 2025-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,09 % | 23,49 % | 6,67 % | 9,35 % | -4,23 % | 66,00 % | -22,61 % | 24,25 % | 37,85 % | -1,85 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Blackstone, Inc. | 8,23 % | |
| EQT AB | 7,97 % | |
| Partners Group | 7,74 % | |
| KKR & Co. Inc. | 7,62 % | |
| Ares Capital | 7,39 % | |
| Ares Management | 7,39 % | |
| 3i Group | 7,24 % | |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC COMMON STOCK USD.0001 | 7,02 % | |
| Sofina | 5,89 % | |
| Intermediate Capital | 4,86 % |
Stand: 31.08.2025
Größte Branche
| Finanzwesen | 95,58 % | |
| Weitere Anteile | 4,42 % |
Stand: 31.08.2025
Größten Länder
| USA | 50,24 % | |
| Vereinigtes Königreich | 14,99 % | |
| Schweden | 9,21 % | |
| Schweiz | 8,61 % | |
| Belgien | 6,93 % | |
| Frankreich | 5,15 % | |
| Kanada | 3,35 % | |
| Guernsey | 1,54 % |
Stand: 31.08.2025
Vermögensaufteilung
| Alternative Investments | 100,02 % |
Stand: 31.08.2025