Anlagestrategie
Das Hauptziel des Fonds ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs in Verbindung mit einem angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds investiert sein Vermögen weltweit zu 25% - 100% in Aktien. Der Rest wird in Renten angelegt. Als Beimischung dienen Investmentanteile von offenen Fonds.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 01.08.2012 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Sven Madsen und Team (BHF TRUST) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management Lux |
| Depotbank | CACEIS Bank S.A., Luxembourg |
| NAV 01.10.2026 | 94,90 EUR |
| Aktuelles Volumen | 368,88 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 2,00 % |
| Total Expense Ratio | + 1,79 % |
| Transaktionskosten | + 0,21 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 21.01.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,05 % | 4,37 % | 5,57 % | 16,43 % | 9,87 % | 5,20 % | 1,90 % | 3,93 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-10-01 - 2017-10-01 | 2017-10-01 - 2018-10-01 | 2018-10-01 - 2019-10-01 | 2019-10-01 - 2020-10-01 | 2020-10-01 - 2021-10-01 | 2021-10-01 - 2022-10-01 | 2022-10-01 - 2023-10-01 | 2023-10-01 - 2024-10-01 | 2024-10-01 - 2025-10-01 | 2025-10-01 - 2026-10-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,45 % | 3,68 % | 1,65 % | 8,20 % | 13,42 % | -10,13 % | 5,00 % | 14,04 % | -3,29 % | 5,57 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Microsoft Corp. | 2,66 % | |
| XETRA Gold | 2,64 % | |
| Nvidia Corp. | 2,29 % | |
| Visa Inc. | 2,26 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 2,04 % | |
| DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable F EUR | 2,04 % | |
| UBS 09-28 | 2,04 % | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 1,98 % | |
| Allianz SE | 1,86 % | |
| !Rio Tinto | 1,80 % |
Stand: 31.08.2026
Größte Branche
| Finanzdienstleistungen | 27,94 % | |
| Technologie: elektronische/optische/EDV-Geräte | 14,59 % | |
| Unternehmensführung und -beratung | 13,53 % | |
| Finanzen & Versicherungen | 3,50 % | |
| Verlagswesen | 3,31 % | |
| Energieversorgung | 2,79 % | |
| IT-Dienstleistungen | 2,70 % | |
| Gastronomie | 2,45 % | |
| Getränke | 2,34 % | |
| Großhandel | 2,11 % |
Stand: 31.08.2026
Größten Länder
| USA | 37,66 % | |
| Deutschland | 8,88 % | |
| Niederlande | 8,45 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,52 % | |
| Frankreich | 4,44 % | |
| Schweiz | 3,73 % | |
| Japan | 2,67 % | |
| Spanien | 2,64 % | |
| Irland | 2,44 % | |
| Italien | 2,41 % |
Stand: 31.08.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 58,49 % | |
| Anleihen | 22,70 % | |
| Kasse | 9,50 % | |
| Investmentfonds | 9,31 % |
Stand: 31.08.2026