Anlagestrategie
Das Hauptziel des Fonds ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs in Verbindung mit einem angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds investiert sein Vermögen weltweit zu 25% - 100% in Aktien. Der Rest wird in Renten angelegt. Als Beimischung dienen Investmentanteile von offenen Fonds.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 01.08.2012 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Sven Madsen und Team (BHF TRUST) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management Lux |
| Depotbank | CACEIS Bank S.A., Luxembourg |
| NAV 20.02.2026 | 90,77 EUR |
| Aktuelles Volumen | 404,27 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,13 % |
| Total Expense Ratio | + 1,80 % |
| Transaktionskosten | + 0,14 % |
| Rückvergütung | - 0,81 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 24.10.2024
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,32 % | -0,18 % | -5,81 % | 10,29 % | 10,68 % | 3,32 % | 2,05 % | 3,81 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-02-20 - 2017-02-20 | 2017-02-20 - 2018-02-20 | 2018-02-20 - 2019-02-20 | 2019-02-20 - 2020-02-20 | 2020-02-20 - 2021-02-20 | 2021-02-20 - 2022-02-20 | 2022-02-20 - 2023-02-20 | 2023-02-20 - 2024-02-20 | 2024-02-20 - 2025-02-20 | 2025-02-20 - 2026-02-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,18 % | 1,30 % | 0,08 % | 15,61 % | 6,82 % | 2,91 % | -2,49 % | 8,40 % | 8,02 % | -5,81 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| XETRA Gold | 3,40 % | |
| Microsoft Corp. | 2,67 % | |
| Allianz SE | 2,20 % | |
| Unilever PLC | 2,03 % | |
| Compagnie de Saint-Gobain | 1,93 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 1,91 % | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 1,90 % | |
| Visa Inc. | 1,80 % | |
| Amazon.com Inc. | 1,77 % | |
| Amphenol Corp. - Cl. A | 1,74 % |
Stand: 31.12.2025
Größte Branche
| Verarbeitendes Gewerbe | 29,25 % | |
| Information & Kommunikation | 16,45 % | |
| Finanzen & Versicherungen | 16,18 % | |
| Kraftfahrzeuge: Handel, Instandhaltung, Reparatur | 7,26 % | |
| Finanzdienstleistungen | 6,51 % | |
| Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen | 5,52 % | |
| Dienstleistungen, sonstige | 4,49 % | |
| freiberufl./wissenschaftl./techn. Dienstleistungen | 2,90 % | |
| Beherbergung und Gastronomie | 2,13 % | |
| Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers. | 1,51 % |
Stand: 31.12.2025
Größten Länder
| USA | 35,80 % | |
| Deutschland | 11,61 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,29 % | |
| Niederlande | 7,92 % | |
| Frankreich | 6,50 % | |
| Luxemburg | 4,96 % | |
| Schweiz | 4,70 % | |
| Irland | 3,54 % | |
| Schweden | 1,91 % | |
| Kanada | 1,89 % |
Stand: 31.12.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 56,01 % | |
| Anleihen | 28,42 % | |
| Investmentfonds | 12,53 % | |
| Kasse | 3,04 % |
Stand: 31.12.2025