Anlagestrategie
Hauptanlageziel dieses Fonds besteht darin, durch einen diversifizierten, wertorientierten Ansatz Kapitalzuwachs anzustreben. Sein sekundäres Ziel sind Erträge. Der Fonds investiert im Allgemeinen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Beteiligungswertpapiere von Unternehmen beliebiger Marktkapitalisierung sowie in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel und Schuldverschreibungen von staatlichen und halbstaatlichen Emittenten und/oder Unternehmen rund um die Welt. Der Fonds nimmt eine Aufteilung seines Vermögens zwischen drei unterschiedlichen Anlagestrategien vor, die unabhängig voneinander durch die Verwaltungsgruppen der Serien Franklin, Templeton und Mutual verfolgt werden, mit dem Ziel, vorbehaltlich einer entsprechenden Überwachung und Neuausrichtung, ein gleich großes Engagement bezüglich der beiden globalen Aktienstrategien und der Rentenstrategie aufrechtzuerhalten.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 25.10.2007 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Marzena Hofrichter, Matthias Hoppe |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| NAV 22.05.2026 | 16,20 EUR |
| Aktuelles Volumen | 354,91 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 2,11 % |
| Total Expense Ratio | + 1,83 % |
| Transaktionskosten | + 0,28 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 13.05.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,95 % | 4,92 % | 12,97 % | 32,68 % | 31,71 % | 9,87 % | 5,66 % | 4,62 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-05-22 - 2017-05-22 | 2017-05-22 - 2018-05-22 | 2018-05-22 - 2019-05-22 | 2019-05-22 - 2020-05-22 | 2020-05-22 - 2021-05-22 | 2021-05-22 - 2022-05-22 | 2022-05-22 - 2023-05-22 | 2023-05-22 - 2024-05-22 | 2024-05-22 - 2025-05-22 | 2025-05-22 - 2026-05-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,09 % | -1,45 % | 0,65 % | -8,92 % | 9,53 % | -2,52 % | 1,83 % | 15,40 % | 1,77 % | 12,97 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Nvidia Corp. | 5,54 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,14 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 3,79 % | |
| Microsoft Corp. | 3,23 % | |
| Broadcom Inc. | 2,97 % | |
| Apple Inc. | 2,56 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 1,92 % | |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033 | 1,79 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,67 % | |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.000% 20-01.01.31 | 0,99 % |
Größte Branche
| Halbleiter | 11,82 % | |
| interaktive Medien/Dienstleistungen | 5,70 % | |
| Broadline Retail | 4,73 % | |
| Systemsoftware | 3,47 % | |
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen | 3,41 % | |
| Diversifizierte Banken | 2,37 % | |
| Luft- und Raumfahrt & Verteidigung | 2,27 % | |
| Schwere elektr. Ausrüstung | 2,03 % | |
| Automobil-Hersteller | 1,50 % | |
| Pharmaprodukte | 1,44 % |
Größten Länder
| USA | 53,55 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,11 % | |
| Brasilien | 4,04 % | |
| Mexiko | 2,54 % | |
| Australien | 2,51 % | |
| Kanada | 2,38 % | |
| Frankreich | 2,07 % | |
| Japan | 2,06 % | |
| Taiwan | 1,92 % | |
| Malaysia | 1,73 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 57,94 % | |
| Renten | 33,63 % | |
| Kasse | 5,77 % | |
| Wandelanleihen | 2,71 % |