Anlagestrategie
Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 12.01.2007 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Hendrik Leber, David Houdek |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Depotbank | ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch |
| NAV 06.07.2026 | 66,38 EUR |
| Aktuelles Volumen | 142,82 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,68 % |
| Total Expense Ratio | + 1,89 % |
| Transaktionskosten | + 0,18 % |
| Rückvergütung | - 0,39 % |
| f-fex Fondsrating | C |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 16.04.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,26 % | 8,10 % | 9,36 % | 8,99 % | -2,64 % | 2,91 % | -0,53 % | 1,89 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-07-06 - 2017-07-06 | 2017-07-06 - 2018-07-06 | 2018-07-06 - 2019-07-06 | 2019-07-06 - 2020-07-06 | 2020-07-06 - 2021-07-06 | 2021-07-06 - 2022-07-06 | 2022-07-06 - 2023-07-06 | 2023-07-06 - 2024-07-06 | 2024-07-06 - 2025-07-06 | 2025-07-06 - 2026-07-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,67 % | 3,07 % | -3,02 % | 16,92 % | 23,40 % | -6,37 % | -4,60 % | 1,74 % | -2,04 % | 9,36 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. FLR Pref 23(31)425 | 5,28 % | |
| National Bank of Canada FLR 2023(31) | 5,07 % | |
| Hannover Rück | 3,11 % | |
| Fortescue Metals Group, Ltd. | 2,84 % | |
| Contemporary Amperex Technolog RegS | 2,69 % | |
| Markel Corp. | 2,65 % | |
| Elis S.A. | 2,59 % | |
| Alk-Abello AS | 2,50 % | |
| Sika AG | 2,42 % | |
| African Development Bank RP2024(34) | 2,36 % | |
| LOreal S.A. | 2,34 % | |
| Microsoft Corp. | 2,26 % | |
| Nordea Bank | 2,17 % |
Stand: 30.06.2026
Größte Branche
| Weitere Anteile | 32,26 % | |
| Industrie | 17,97 % | |
| Gesundheit | 13,27 % | |
| IT | 10,58 % | |
| Material | 8,48 % | |
| Finanzen | 7,93 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 4,00 % | |
| Konsum, zyklisch | 3,93 % | |
| Versorger | 1,58 % |
Stand: 30.06.2026
Größten Länder
| USA | 16,02 % | |
| Frankreich | 15,69 % | |
| Deutschland | 12,51 % | |
| Österreich | 5,28 % | |
| Kanada | 5,07 % | |
| Japan | 4,07 % | |
| Dänemark | 4,03 % | |
| Italien | 3,59 % | |
| Schweiz | 3,03 % | |
| Australien | 2,84 % | |
| China | 2,69 % |
Stand: 30.06.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 67,73 % | |
| Finanzanleihen | 15,11 % | |
| Unternehmensanleihen | 10,95 % | |
| Sovereigns | 2,36 % | |
| Kasse | 2,10 % | |
| Zertifikate | 1,69 % | |
| Weitere Anteile | 0,06 % |
Stand: 30.06.2026