Anlagestrategie
Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 12.01.2007 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Hendrik Leber, David Houdek |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg |
| NAV 21.05.2026 | 65,25 EUR |
| Aktuelles Volumen | 144,42 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,68 % |
| Total Expense Ratio | + 1,89 % |
| Transaktionskosten | + 0,18 % |
| Rückvergütung | - 0,39 % |
| f-fex Fondsrating | C |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 16.04.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,37 % | 6,26 % | 10,79 % | 5,75 % | 2,21 % | 1,88 % | 0,44 % | 1,81 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-05-21 - 2017-05-21 | 2017-05-21 - 2018-05-21 | 2018-05-21 - 2019-05-21 | 2019-05-21 - 2020-05-21 | 2020-05-21 - 2021-05-21 | 2021-05-21 - 2022-05-21 | 2022-05-21 - 2023-05-21 | 2023-05-21 - 2024-05-21 | 2024-05-21 - 2025-05-21 | 2025-05-21 - 2026-05-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,80 % | 7,17 % | -7,10 % | 13,16 % | 21,35 % | 1,19 % | -4,49 % | 2,41 % | -6,79 % | 10,79 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Infineon Technologies AG | 5,19 % | |
| Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. FLR Pref 23(31)425 | 5,01 % | |
| National Bank of Canada FLR 2023(31) | 4,86 % | |
| Nexans | 3,99 % | |
| Hannover Rück | 3,25 % | |
| Prysmian | 3,23 % | |
| Fortescue Metals Group, Ltd. | 3,04 % | |
| X-FAB Silicon Foundries | 3,01 % | |
| ITM Power | 2,79 % | |
| SMC | 2,72 % | |
| Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | 2,59 % | |
| Nvidia Corp. | 2,58 % |
Stand: 30.04.2026
Größte Branche
| Weitere Anteile | 25,45 % | |
| Industrie | 22,19 % | |
| IT | 14,69 % | |
| Gesundheit | 11,45 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 9,37 % | |
| Finanzen | 7,56 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 3,98 % | |
| Konsum, zyklisch | 2,72 % | |
| Versorger | 2,59 % |
Stand: 30.04.2026
Größten Länder
| Deutschland | 19,35 % | |
| Frankreich | 15,55 % | |
| USA | 12,16 % | |
| Kanada | 6,37 % | |
| Österreich | 6,05 % | |
| Italien | 5,82 % | |
| Japan | 5,10 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,29 % | |
| Dänemark | 3,79 % | |
| Australien | 3,04 % |
Stand: 30.04.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 74,54 % | |
| Finanzanleihen | 14,53 % | |
| Unternehmensanleihen | 7,72 % | |
| Sonstige Wertpapiere | 4,17 % |
Stand: 30.04.2026