Anlagestrategie
Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 12.01.2007 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Hendrik Leber, David Houdek |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg |
| NAV 19.02.2026 | 61,63 EUR |
| Aktuelles Volumen | 147,89 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,68 % |
| Total Expense Ratio | + 1,89 % |
| Transaktionskosten | + 0,18 % |
| Rückvergütung | - 0,39 % |
| f-fex Fondsrating | C |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 16.01.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,24 % | 0,36 % | -1,43 % | -2,57 % | -6,56 % | -0,86 % | -1,35 % | 1,53 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-02-19 - 2017-02-19 | 2017-02-19 - 2018-02-19 | 2018-02-19 - 2019-02-19 | 2019-02-19 - 2020-02-19 | 2020-02-19 - 2021-02-19 | 2021-02-19 - 2022-02-19 | 2022-02-19 - 2023-02-19 | 2023-02-19 - 2024-02-19 | 2024-02-19 - 2025-02-19 | 2025-02-19 - 2026-02-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,22 % | 6,84 % | -6,31 % | 16,58 % | 22,86 % | -3,38 % | -0,74 % | -3,80 % | 2,75 % | -1,43 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Infineon Technologies AG | 4,03 % | |
| Aurubis AG | 3,72 % | |
| Hannover Rück | 3,42 % | |
| Fortescue Metals Group, Ltd. | 3,23 % | |
| Elis S.A. | 3,12 % | |
| Nordea Bank ABP | 3,10 % | |
| Nexans | 2,71 % | |
| Air Water | 2,63 % | |
| Markel Corp. | 2,37 % | |
| Genmab | 2,32 % |
Stand: 31.12.2025
Größte Branche
| Weitere Anteile | 31,91 % | |
| Industrie | 15,89 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 13,14 % | |
| IT | 12,62 % | |
| Gesundheit | 11,29 % | |
| Finanzen | 8,88 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 3,02 % | |
| Versorger | 1,94 % | |
| Konsum, zyklisch | 1,31 % |
Stand: 31.12.2025
Größten Länder
| Deutschland | 21,06 % | |
| Frankreich | 11,57 % | |
| USA | 10,33 % | |
| Japan | 6,81 % | |
| Österreich | 5,64 % | |
| Kanada | 4,70 % | |
| Dänemark | 4,29 % | |
| Luxemburg | 4,26 % | |
| Italien | 4,15 % | |
| Australien | 3,23 % | |
| Finnland | 3,10 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,38 % |
Stand: 31.12.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 68,09 % | |
| Finanzanleihen | 12,64 % | |
| Unternehmensanleihen | 6,74 % | |
| Zertifikate | 4,34 % | |
| ABS | 4,26 % | |
| Optionsscheine | 1,99 % | |
| Sovereigns | 1,91 % | |
| Weitere Anteile | 0,03 % |
Stand: 31.12.2025