Anlagestrategie
Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 12.01.2007 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Hendrik Leber, David Houdek |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg |
| NAV 07.10.2025 | 64,43 EUR |
| Aktuelles Volumen | 184,80 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 2,16 % |
| Total Expense Ratio | + 1,89 % |
| Transaktionskosten | + 0,66 % |
| Rückvergütung | - 0,39 % |
| f-fex Fondsrating | C |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 09.07.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,79 % | 0,66 % | -1,19 % | 5,57 % | 7,75 % | 1,82 % | 1,50 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-10-07 - 2016-10-07 | 2016-10-07 - 2017-10-07 | 2017-10-07 - 2018-10-07 | 2018-10-07 - 2019-10-07 | 2019-10-07 - 2020-10-07 | 2020-10-07 - 2021-10-07 | 2021-10-07 - 2022-10-07 | 2022-10-07 - 2023-10-07 | 2023-10-07 - 2024-10-07 | 2024-10-07 - 2025-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,42 % | 12,38 % | -1,32 % | -2,74 % | 21,29 % | 20,14 % | -15,04 % | -2,69 % | 9,80 % | -1,19 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| 8Y Steepener Note RLB OÖ | 4,30 % | |
| 8Y Steepener Note NBC | 4,10 % | |
| SPV Aareal Note (2026) | 3,60 % | |
| Prysmian | 3,30 % | |
| Infineon Technologies AG | 3,20 % | |
| Hannover Rück | 3,20 % | |
| Elis S.A. | 3,20 % | |
| Fortescue Metals Group, Ltd. | 3,20 % | |
| GRENKE FINANCE PUBLIC Ltd COMP 7.8750 06/04/2027 | 3,20 % | |
| GS 2-Year US-Inflation 25-27 | 3,10 % |
Stand: 31.08.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 66,80 % | |
| Anleihen | 15,20 % | |
| Absicherungsportfolio | 8,90 % | |
| Weitere Anteile | 8,50 % | |
| Kasse | 0,60 % |
Stand: 31.08.2025