Anlagestrategie
Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Energieunternehmen. Aus einem Anlageuniversum von über 600 Unternehmen werden in einem mehrstufigen Investmentprozess 20 bis 30 Titel mit einer Marktkapitalisierung von über 100 Millionen US-Dollar für das Portfolio herausgefiltert. Die 20 bis 30 besten Aktien bilden dann das Fundament des Fondsportfolios.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 30.06.2006 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Mark Lacey, Alex Monk |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| NAV 01.10.2026 | 29,18 USD |
| Aktuelles Volumen | 138,86 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,72 % |
| Total Expense Ratio | + 1,84 % |
| Transaktionskosten | + 0,57 % |
| Rückvergütung | - 0,69 % |
| f-fex Fondsrating | D |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 29.09.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -6,30 % | 36,52 % | 43,39 % | 52,45 % | 132,80 % | 15,08 % | 18,40 % | -0,51 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-10-01 - 2017-10-01 | 2017-10-01 - 2018-10-01 | 2018-10-01 - 2019-10-01 | 2019-10-01 - 2020-10-01 | 2020-10-01 - 2021-10-01 | 2021-10-01 - 2022-10-01 | 2022-10-01 - 2023-10-01 | 2023-10-01 - 2024-10-01 | 2024-10-01 - 2025-10-01 | 2025-10-01 - 2026-10-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,68 % | 16,95 % | -37,77 % | -49,71 % | 118,20 % | 8,12 % | 41,24 % | 0,41 % | 5,89 % | 43,39 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| United States Treasury Bill 0% 14/11/2013 | 4,50 % | |
| Galp Energia | 4,43 % | |
| Exxon Mobil Corp. | 4,41 % | |
| Shell PLC | 3,81 % | |
| Chevron Corp. | 3,75 % | |
| Baker Hughes Co. - Class A | 3,72 % | |
| Neste Oil Corp. | 3,23 % | |
| Repsol YPF SA | 3,16 % | |
| ConocoPhillips | 3,08 % | |
| TotalEnergies SE | 3,01 % |
Stand: 31.08.2026
Größte Branche
| Energy | 86,28 % | |
| Weitere Anteile | 4,78 % | |
| Materials | 4,42 % | |
| Industrials | 1,87 % | |
| Utilities | 1,84 % | |
| Information Technology | 0,81 % |
Stand: 31.08.2026
Größten Länder
| USA | 53,14 % | |
| Kanada | 4,91 % | |
| Norwegen | 4,89 % | |
| Frankreich | 4,84 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,70 % | |
| Portugal | 4,43 % | |
| Australien | 3,24 % | |
| Finnland | 3,23 % | |
| Spanien | 3,16 % | |
| Italien | 2,67 % |
Stand: 31.08.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 95,22 % | |
| Geldmarkt | 4,78 % |
Stand: 31.08.2026