Anlagestrategie
Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Energieunternehmen. Aus einem Anlageuniversum von über 600 Unternehmen werden in einem mehrstufigen Investmentprozess 20 bis 30 Titel mit einer Marktkapitalisierung von über 100 Millionen US-Dollar für das Portfolio herausgefiltert. Die 20 bis 30 besten Aktien bilden dann das Fundament des Fondsportfolios.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 30.06.2006 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | John Coyle, Ben Stanton |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| NAV 16.09.2025 | 20,21 USD |
| Aktuelles Volumen | 81,36 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,71 % |
| Total Expense Ratio | + 1,85 % |
| Transaktionskosten | + 0,55 % |
| Rückvergütung | - 0,69 % |
| f-fex Fondsrating | D |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 16.04.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,24 % | 11,61 % | 7,05 % | 34,69 % | 225,18 % | 10,43 % | 26,58 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-09-16 - 2016-09-16 | 2016-09-16 - 2017-09-16 | 2017-09-16 - 2018-09-16 | 2018-09-16 - 2019-09-16 | 2019-09-16 - 2020-09-16 | 2020-09-16 - 2021-09-16 | 2021-09-16 - 2022-09-16 | 2022-09-16 - 2023-09-16 | 2023-09-16 - 2024-09-16 | 2024-09-16 - 2025-09-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5,18 % | -3,90 % | 17,44 % | -31,09 % | -48,08 % | 86,75 % | 29,27 % | 28,72 % | -2,25 % | 7,05 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| United States Treasury Bill 0% 14/11/2013 | 5,31 % | |
| Baker Hughes Co. - Class A | 4,67 % | |
| Repsol YPF SA | 4,27 % | |
| Schlumberger N.V. (Ltd.) | 3,86 % | |
| Coterra Energy Inc | 3,81 % | |
| Shell PLC | 3,07 % | |
| Cenovus Energy Inc | 2,96 % | |
| EOG Resources | 2,93 % | |
| Oneok | 2,86 % | |
| ConocoPhillips | 2,72 % |
Stand: 31.07.2025
Größte Branche
| Energy | 80,19 % | |
| Utilities | 8,54 % | |
| Weitere Anteile | 4,36 % | |
| Materials | 2,76 % | |
| Industrials | 2,63 % | |
| Consumer Staples | 1,52 % |
Stand: 31.07.2025
Größten Länder
| USA | 49,61 % | |
| Kanada | 9,00 % | |
| Norwegen | 6,40 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,55 % | |
| Frankreich | 4,37 % | |
| Spanien | 4,27 % | |
| Italien | 4,10 % | |
| Portugal | 3,10 % | |
| Niederlande | 2,63 % | |
| Australien | 2,21 % |
Stand: 31.07.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 95,64 % | |
| Geldmarkt | 4,35 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Stand: 31.07.2025