Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien unter Einhaltung ethisch-ökologischer Anforderungen. Der Fonds investiert dabei zu mindestens 40% in kleinere und mittelgroße innovative, zukunftsorientierte Unternehmen.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 30.09.2005 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Jean-Charles Belvo, Tomasz Godziek, Kaisa Paavilainen |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux) |
| NAV 20.08.2026 | 337,04 EUR |
| Aktuelles Volumen | 297,98 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,79 % |
| Total Expense Ratio | + 2,02 % |
| Transaktionskosten | + 0,57 % |
| Rückvergütung | - 0,80 % |
| f-fex Fondsrating | D |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 20.05.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,62 % | 7,89 % | 9,09 % | 27,50 % | 4,72 % | 8,43 % | 0,93 % | 7,95 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-08-20 - 2017-08-20 | 2017-08-20 - 2018-08-20 | 2018-08-20 - 2019-08-20 | 2019-08-20 - 2020-08-20 | 2020-08-20 - 2021-08-20 | 2021-08-20 - 2022-08-20 | 2022-08-20 - 2023-08-20 | 2023-08-20 - 2024-08-20 | 2024-08-20 - 2025-08-20 | 2025-08-20 - 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,55 % | 21,03 % | 9,53 % | 12,81 % | 31,14 % | -10,14 % | -8,60 % | 13,59 % | 2,89 % | 9,09 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Alphabet, Inc. - Class A | 5,96 % | |
| Applied Materials, Inc. | 5,43 % | |
| Microsoft Corp. | 5,42 % | |
| Nvidia Corp. | 5,12 % | |
| Apple Inc. | 4,73 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,41 % | |
| Iberdrola, S.A. | 3,39 % | |
| Johnson & Johnson | 2,81 % | |
| Eli Lilly & Co. | 2,77 % | |
| Analog Devices | 2,37 % |
Stand: 30.06.2026
Größte Branche
| Informationstechnologie | 30,53 % | |
| Finanzen | 14,13 % | |
| Industrie | 10,94 % | |
| zyklische Konsumgüter | 10,77 % | |
| Gesundheitswesen | 10,53 % | |
| Weitere Anteile | 6,17 % | |
| Kommunikationsdienste | 5,96 % | |
| Versorgung | 4,87 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 3,28 % | |
| Materialien | 2,82 % |
Stand: 30.06.2026
Größten Länder
| USA | 69,50 % | |
| Weitere Anteile | 12,58 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,46 % | |
| Spanien | 3,39 % | |
| Frankreich | 2,54 % | |
| Deutschland | 2,00 % | |
| Japan | 1,93 % | |
| Italien | 1,55 % | |
| Schweden | 1,53 % | |
| Niederlande | 1,52 % |
Stand: 30.06.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |
Stand: 30.06.2026