Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien unter Einhaltung ethisch-ökologischer Anforderungen. Der Fonds investiert dabei zu mindestens 40% in kleinere und mittelgroße innovative, zukunftsorientierte Unternehmen.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 30.09.2005 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Jean-Charles Belvo, Tomasz Godziek, Kaisa Paavilainen |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux) |
| NAV 21.05.2026 | 334,76 EUR |
| Aktuelles Volumen | 306,00 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,79 % |
| Total Expense Ratio | + 2,02 % |
| Transaktionskosten | + 0,57 % |
| Rückvergütung | - 0,80 % |
| f-fex Fondsrating | D |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 20.05.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,37 % | 7,16 % | 11,48 % | 22,95 % | 14,18 % | 7,12 % | 2,69 % | 8,02 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-05-21 - 2017-05-21 | 2017-05-21 - 2018-05-21 | 2018-05-21 - 2019-05-21 | 2019-05-21 - 2020-05-21 | 2020-05-21 - 2021-05-21 | 2021-05-21 - 2022-05-21 | 2022-05-21 - 2023-05-21 | 2023-05-21 - 2024-05-21 | 2024-05-21 - 2025-05-21 | 2025-05-21 - 2026-05-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,51 % | 13,25 % | 11,11 % | 6,72 % | 30,11 % | -8,03 % | 0,98 % | 11,60 % | -1,17 % | 11,48 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Alphabet, Inc. - Class A | 5,59 % | |
| Microsoft Corp. | 5,54 % | |
| Nvidia Corp. | 5,30 % | |
| Apple Inc. | 4,14 % | |
| Air Liquide | 3,00 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,98 % | |
| Sandvik | 2,90 % | |
| Iberdrola, S.A. | 2,88 % | |
| Johnson & Johnson | 2,84 % | |
| Applied Materials, Inc. | 2,69 % |
Stand: 31.03.2026
Größte Branche
| Informationstechnologie | 25,59 % | |
| Finanzen | 14,28 % | |
| Gesundheitswesen | 12,59 % | |
| Industrie / Investitionsgüter | 11,62 % | |
| zyklische Konsumgüter | 10,61 % | |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,71 % | |
| Versorger | 5,52 % | |
| Weitere Anteile | 5,06 % | |
| Grundstoffe | 4,05 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 3,97 % |
Stand: 31.03.2026
Größten Länder
| USA | 68,32 % | |
| Rest-Welt | 8,82 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,73 % | |
| Frankreich | 4,63 % | |
| Schweden | 2,90 % | |
| Spanien | 2,88 % | |
| Niederlande | 2,42 % | |
| Deutschland | 2,14 % | |
| Schweiz | 1,70 % | |
| Italien | 1,46 % |
Stand: 31.03.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |
Stand: 31.03.2026