Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien unter Einhaltung ethisch-ökologischer Anforderungen. Der Fonds investiert dabei zu mindestens 40% in kleinere und mittelgroße innovative, zukunftsorientierte Unternehmen.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 30.09.2005 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Jean-Charles Belvo, Tomasz Godziek, Kaisa Paavilainen |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux) |
| NAV 05.10.2026 | 352,65 EUR |
| Aktuelles Volumen | 308,33 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,79 % |
| Total Expense Ratio | + 2,02 % |
| Transaktionskosten | + 0,57 % |
| Rückvergütung | - 0,80 % |
| f-fex Fondsrating | D |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 11.09.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,66 % | 12,88 % | 12,90 % | 35,30 % | 13,61 % | 10,59 % | 2,58 % | 8,14 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-10-05 - 2017-10-05 | 2017-10-05 - 2018-10-05 | 2018-10-05 - 2019-10-05 | 2019-10-05 - 2020-10-05 | 2020-10-05 - 2021-10-05 | 2021-10-05 - 2022-10-05 | 2022-10-05 - 2023-10-05 | 2023-10-05 - 2024-10-05 | 2024-10-05 - 2025-10-05 | 2025-10-05 - 2026-10-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,01 % | 13,40 % | 13,01 % | 12,19 % | 24,74 % | -16,30 % | 0,33 % | 17,38 % | 2,10 % | 12,90 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Microsoft Corp. | 5,99 % | |
| Nvidia Corp. | 5,86 % | |
| Apple Inc. | 5,84 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 5,34 % | |
| Iberdrola, S.A. | 3,35 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,16 % | |
| Johnson & Johnson | 3,05 % | |
| Eli Lilly & Co. | 2,70 % | |
| Bank of America Corp. | 2,36 % | |
| HSBC Holding Plc | 2,32 % |
Stand: 31.08.2026
Größte Branche
| Informationstechnologie | 29,97 % | |
| Finanzen | 19,08 % | |
| Industrie / Investitionsgüter | 11,24 % | |
| Gesundheit | 10,43 % | |
| zyklische Konsumgüter | 10,18 % | |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,12 % | |
| Versorger | 4,78 % | |
| Grundstoffe | 3,80 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 3,13 % | |
| Divers | 1,27 % |
Stand: 31.08.2026
Größten Länder
| USA | 74,24 % | |
| Rest-Welt | 5,90 % | |
| Deutschland | 3,75 % | |
| Niederlande | 3,41 % | |
| Spanien | 3,35 % | |
| Frankreich | 2,76 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,32 % | |
| Schweden | 1,54 % | |
| Belgien | 1,43 % | |
| Schweiz | 1,30 % |
Stand: 31.08.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |
Stand: 31.08.2026