Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien unter Einhaltung ethisch-ökologischer Anforderungen. Der Fonds investiert dabei zu mindestens 40% in kleinere und mittelgroße innovative, zukunftsorientierte Unternehmen.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 30.09.2005 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Jean-Charles Belvo, Tomasz Godziek, Kaisa Paavilainen |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux) |
| NAV 19.02.2026 | 310,53 EUR |
| Aktuelles Volumen | 295,11 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,66 % |
| Total Expense Ratio | + 2,05 % |
| Transaktionskosten | + 0,42 % |
| Rückvergütung | - 0,80 % |
| f-fex Fondsrating | D |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 24.11.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,67 % | -0,60 % | -6,55 % | 17,12 % | 9,23 % | 5,40 % | 1,78 % | 7,72 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-02-19 - 2017-02-19 | 2017-02-19 - 2018-02-19 | 2018-02-19 - 2019-02-19 | 2019-02-19 - 2020-02-19 | 2020-02-19 - 2021-02-19 | 2021-02-19 - 2022-02-19 | 2022-02-19 - 2023-02-19 | 2023-02-19 - 2024-02-19 | 2024-02-19 - 2025-02-19 | 2025-02-19 - 2026-02-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,20 % | 5,61 % | 11,53 % | 25,47 % | 14,61 % | 2,76 % | -9,25 % | 12,83 % | 11,09 % | -6,55 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Nvidia Corp. | 7,69 % | |
| Microsoft Corp. | 7,21 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 5,78 % | |
| Apple Inc. | 5,06 % | |
| S&P GLOBAL INC | 3,58 % | |
| Hilton Worldwide Holdings | 3,15 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,07 % | |
| Sandvik | 2,90 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,86 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,68 % |
Stand: 31.12.2025
Größte Branche
| Informationstechnologie | 28,41 % | |
| Gesundheitswesen | 16,67 % | |
| Finanzen | 13,26 % | |
| zyklische Konsumgüter | 12,68 % | |
| Industrie | 12,57 % | |
| Kommunikationsdienste | 8,46 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 2,91 % | |
| Weitere Anteile | 2,40 % | |
| Materialien | 1,62 % | |
| Versorgung | 1,02 % |
Stand: 31.12.2025
Größten Länder
| USA | 78,61 % | |
| Frankreich | 5,85 % | |
| Schweden | 4,96 % | |
| Weitere Anteile | 3,11 % | |
| Schweiz | 2,12 % | |
| Belgien | 1,28 % | |
| Japan | 1,16 % | |
| Deutschland | 1,02 % | |
| Spanien | 1,02 % | |
| China | 0,87 % |
Stand: 31.12.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |
Stand: 31.12.2025