Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien unter Einhaltung ethisch-ökologischer Anforderungen. Der Fonds investiert dabei zu mindestens 40% in kleinere und mittelgroße innovative, zukunftsorientierte Unternehmen.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 30.09.2005 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Jean-Charles Belvo, Tomasz Godziek, Kaisa Paavilainen |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux) |
| NAV 16.09.2025 | 307,68 EUR |
| Aktuelles Volumen | 309,52 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,66 % |
| Total Expense Ratio | + 2,05 % |
| Transaktionskosten | + 0,42 % |
| Rückvergütung | - 0,81 % |
| f-fex Fondsrating | D |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 19.08.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,00 % | -4,95 % | 2,08 % | 16,98 % | 25,05 % | 5,36 % | 4,57 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-09-16 - 2016-09-16 | 2016-09-16 - 2017-09-16 | 2017-09-16 - 2018-09-16 | 2018-09-16 - 2019-09-16 | 2019-09-16 - 2020-09-16 | 2020-09-16 - 2021-09-16 | 2021-09-16 - 2022-09-16 | 2022-09-16 - 2023-09-16 | 2023-09-16 - 2024-09-16 | 2024-09-16 - 2025-09-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,34 % | 10,14 % | 18,07 % | 13,51 % | 9,63 % | 30,97 % | -18,38 % | 2,60 % | 11,69 % | 2,08 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Microsoft Corp. | 7,66 % | |
| Nvidia Corp. | 5,40 % | |
| Meta Platforms Inc. | 5,12 % | |
| CME Group | 3,73 % | |
| Mastercard Inc. A | 3,71 % | |
| Trane Technologies PLC | 3,57 % | |
| Reed Elsevier Ord | 3,40 % | |
| S&P GLOBAL INC | 3,28 % | |
| Hermes Internat. | 3,19 % | |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 3,17 % |
Stand: 31.05.2025
Größte Branche
| Informationstechnologie | 25,70 % | |
| Finanzen | 17,41 % | |
| Industrie | 14,91 % | |
| zyklische Konsumgüter | 14,27 % | |
| Gesundheitswesen | 13,20 % | |
| Kommunikationsdienste | 9,19 % | |
| nichtzyklische Dienstleistungen | 2,14 % | |
| Weitere Anteile | 1,88 % | |
| Energie | 1,30 % |
Stand: 31.05.2025
Größten Länder
| USA | 72,04 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,44 % | |
| Frankreich | 7,77 % | |
| Deutschland | 3,70 % | |
| Weitere Anteile | 1,88 % | |
| Schweden | 1,46 % | |
| China | 1,45 % | |
| Singapur | 1,26 % | |
| Taiwan | 1,00 % |
Stand: 31.05.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |
Stand: 31.05.2025