Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien unter Einhaltung ethisch-ökologischer Anforderungen. Der Fonds investiert dabei zu mindestens 40% in kleinere und mittelgroße innovative, zukunftsorientierte Unternehmen.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 30.09.2005 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Jean-Charles Belvo, Tomasz Godziek, Kaisa Paavilainen |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux) |
| NAV 07.04.2026 | 299,99 EUR |
| Aktuelles Volumen | 278,55 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,79 % |
| Total Expense Ratio | + 2,02 % |
| Transaktionskosten | + 0,57 % |
| Rückvergütung | - 0,80 % |
| f-fex Fondsrating | D |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 26.02.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,06 % | -3,97 % | 14,84 % | 13,76 % | 2,57 % | 4,39 % | 0,51 % | 7,49 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-04-07 - 2017-04-07 | 2017-04-07 - 2018-04-07 | 2018-04-07 - 2019-04-07 | 2019-04-07 - 2020-04-07 | 2020-04-07 - 2021-04-07 | 2021-04-07 - 2022-04-07 | 2022-04-07 - 2023-04-07 | 2023-04-07 - 2024-04-07 | 2024-04-07 - 2025-04-07 | 2025-04-07 - 2026-04-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,06 % | 2,41 % | 19,34 % | -4,65 % | 47,24 % | 3,62 % | -12,98 % | 13,86 % | -13,00 % | 14,84 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Nvidia Corp. | 7,69 % | |
| Microsoft Corp. | 7,21 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 5,78 % | |
| Apple Inc. | 5,06 % | |
| S&P GLOBAL INC | 3,58 % | |
| Hilton Worldwide Holdings | 3,15 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,07 % | |
| Sandvik | 2,90 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,86 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,68 % |
Stand: 31.12.2025
Größte Branche
| Informationstechnologie | 28,41 % | |
| Gesundheitswesen | 16,67 % | |
| Finanzen | 13,26 % | |
| zyklische Konsumgüter | 12,68 % | |
| Industrie | 12,57 % | |
| Kommunikationsdienste | 8,46 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 2,91 % | |
| Weitere Anteile | 2,40 % | |
| Materialien | 1,62 % | |
| Versorgung | 1,02 % |
Stand: 31.12.2025
Größten Länder
| USA | 78,61 % | |
| Frankreich | 5,85 % | |
| Schweden | 4,96 % | |
| Weitere Anteile | 3,11 % | |
| Schweiz | 2,12 % | |
| Belgien | 1,28 % | |
| Japan | 1,16 % | |
| Deutschland | 1,02 % | |
| Spanien | 1,02 % | |
| China | 0,87 % |
Stand: 31.12.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |
Stand: 31.12.2025