Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien unter Einhaltung ethisch-ökologischer Anforderungen. Der Fonds investiert dabei zu mindestens 40% in kleinere und mittelgroße innovative, zukunftsorientierte Unternehmen.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 30.09.2005 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Jean-Charles Belvo, Tomasz Godziek, Kaisa Paavilainen |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux) |
| NAV 17.12.2025 | 306,41 EUR |
| Aktuelles Volumen | 300,71 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,66 % |
| Total Expense Ratio | + 2,05 % |
| Transaktionskosten | + 0,42 % |
| Rückvergütung | - 0,81 % |
| f-fex Fondsrating | D |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 24.11.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,38 % | -5,35 % | -7,44 % | 24,09 % | 15,37 % | 7,45 % | 2,90 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-12-17 - 2016-12-17 | 2016-12-17 - 2017-12-17 | 2017-12-17 - 2018-12-17 | 2018-12-17 - 2019-12-17 | 2019-12-17 - 2020-12-17 | 2020-12-17 - 2021-12-17 | 2021-12-17 - 2022-12-17 | 2022-12-17 - 2023-12-17 | 2023-12-17 - 2024-12-17 | 2024-12-17 - 2025-12-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,83 % | 8,98 % | -1,03 % | 29,54 % | 14,99 % | 17,83 % | -21,09 % | 12,63 % | 19,03 % | -7,44 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Microsoft Corp. | 7,61 % | |
| Nvidia Corp. | 6,66 % | |
| Apple Inc. | 4,67 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 3,93 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,72 % | |
| Mastercard Inc. A | 3,51 % | |
| Trane Technologies PLC | 3,00 % | |
| Reed Elsevier Ord | 2,94 % | |
| S&P Global, Inc. | 2,76 % | |
| Republic Services | 2,64 % |
Stand: 30.09.2025
Größte Branche
| Informationstechnologie | 33,35 % | |
| Industrie | 17,27 % | |
| Finanzen | 14,54 % | |
| Gesundheitswesen | 12,33 % | |
| Kommunikationsdienste | 9,55 % | |
| zyklische Konsumgüter | 9,46 % | |
| Materialien | 1,76 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 1,29 % | |
| Weitere Anteile | 0,45 % |
Stand: 30.09.2025
Größten Länder
| USA | 77,57 % | |
| Frankreich | 7,29 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,30 % | |
| Deutschland | 3,58 % | |
| Schweden | 2,59 % | |
| China | 1,90 % | |
| Belgien | 0,78 % | |
| Kanada | 0,75 % | |
| Taiwan | 0,75 % | |
| Weitere Anteile | 0,49 % |
Stand: 30.09.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |
Stand: 30.09.2025