Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert weltweit in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 01.07.2005 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Matthew Benkendorf, Ramiz Chelat |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| NAV 05.10.2026 | 441,97 USD |
| Aktuelles Volumen | 107,00 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 2,22 % |
| Total Expense Ratio | + 1,99 % |
| Transaktionskosten | + 0,23 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | C |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 10.09.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,21 % | -3,12 % | -5,97 % | 24,86 % | 10,89 % | 7,68 % | 2,09 % | 7,83 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-10-05 - 2017-10-05 | 2017-10-05 - 2018-10-05 | 2018-10-05 - 2019-10-05 | 2019-10-05 - 2020-10-05 | 2020-10-05 - 2021-10-05 | 2021-10-05 - 2022-10-05 | 2022-10-05 - 2023-10-05 | 2023-10-05 - 2024-10-05 | 2024-10-05 - 2025-10-05 | 2025-10-05 - 2026-10-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,09 % | 5,91 % | 9,23 % | 16,85 % | 15,84 % | -21,25 % | 12,77 % | 22,06 % | 8,80 % | -5,97 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Nvidia Corp. | 5,80 % | |
| Galderma Group AG | 5,80 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 5,50 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 4,90 % | |
| Microsoft Corp. | 4,30 % | |
| Coca Cola | 4,10 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,80 % | |
| General Electric Capital Services | 3,40 % | |
| Deutsche Boerse | 3,20 % | |
| TKO Group Holdings Inc | 3,00 % |
Stand: 31.08.2026
Größte Branche
| IT | 32,00 % | |
| Industrie | 20,00 % | |
| Gesundheitswesen | 11,30 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,20 % | |
| Kommunikationsdienste | 8,20 % | |
| Finanzen | 6,80 % | |
| Basiskonsumgüter | 6,00 % | |
| Weitere Anteile | 3,40 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,10 % |
Stand: 31.08.2026
Größten Länder
| USA | 65,60 % | |
| Schweiz | 7,90 % | |
| Deutschland | 6,00 % | |
| Taiwan | 5,50 % | |
| Weitere Anteile | 5,10 % | |
| Japan | 4,80 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 2,00 % | |
| Kanada | 1,60 % | |
| Italien | 1,50 % |
Stand: 31.08.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,60 % | |
| Kasse | 1,40 % |
Stand: 31.08.2026