Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert weltweit in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 01.07.2005 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Matthew Benkendorf, Ramiz Chelat |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| NAV 06.07.2026 | 459,76 USD |
| Aktuelles Volumen | 117,77 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,42 % |
| Total Expense Ratio | + 1,99 % |
| Transaktionskosten | + 0,23 % |
| Rückvergütung | - 0,80 % |
| f-fex Fondsrating | C |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 10.06.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,85 % | 0,78 % | -0,81 % | 25,07 % | 11,70 % | 7,74 % | 2,24 % | 8,25 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-07-06 - 2017-07-06 | 2017-07-06 - 2018-07-06 | 2018-07-06 - 2019-07-06 | 2019-07-06 - 2020-07-06 | 2020-07-06 - 2021-07-06 | 2021-07-06 - 2022-07-06 | 2022-07-06 - 2023-07-06 | 2023-07-06 - 2024-07-06 | 2024-07-06 - 2025-07-06 | 2025-07-06 - 2026-07-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,75 % | 11,92 % | 10,02 % | 7,26 % | 28,48 % | -20,22 % | 11,94 % | 14,00 % | 10,60 % | -0,81 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 6,40 % | |
| Broadcom Inc. | 5,70 % | |
| Siemens Energy AG | 5,30 % | |
| Galderma Group AG | 5,20 % | |
| USD CASH | 4,80 % | |
| Netflix, Inc. | 4,40 % | |
| Disco Corp. | 3,70 % | |
| Coca Cola | 3,40 % | |
| Hoya Corp | 3,40 % | |
| Casey's General Stores | 3,30 % |
Stand: 30.04.2026
Größte Branche
| Industrie / Investitionsgüter | 19,60 % | |
| Informationstechnologie | 19,40 % | |
| Telekommunikationsdienstleister | 12,30 % | |
| Gesundheit | 11,10 % | |
| zyklische Konsumgüter | 9,70 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 7,10 % | |
| Finanzen | 6,70 % | |
| Weitere Anteile | 4,90 % | |
| Grundstoffe | 4,70 % | |
| Energie | 4,50 % |
Stand: 30.04.2026
Größten Länder
| USA | 55,70 % | |
| Japan | 8,00 % | |
| Taiwan | 6,40 % | |
| Schweiz | 6,10 % | |
| Deutschland | 5,30 % | |
| Weitere Anteile | 4,90 % | |
| Rest-Welt | 4,60 % | |
| Frankreich | 3,90 % | |
| Hongkong | 3,00 % | |
| Kanada | 2,10 % |
Stand: 30.04.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 90,40 % | |
| Kasse | 4,90 % | |
| Rohstoffe | 4,70 % |
Stand: 30.04.2026