Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert weltweit in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 01.07.2005 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Matthew Benkendorf, Ramiz Chelat |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| NAV 19.02.2026 | 455,08 USD |
| Aktuelles Volumen | 122,21 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,37 % |
| Total Expense Ratio | + 1,99 % |
| Transaktionskosten | + 0,18 % |
| Rückvergütung | - 0,80 % |
| f-fex Fondsrating | C |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 10.02.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,60 % | -0,25 % | 0,88 % | 30,88 % | 19,49 % | 9,38 % | 3,62 % | 8,39 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-02-19 - 2017-02-19 | 2017-02-19 - 2018-02-19 | 2018-02-19 - 2019-02-19 | 2019-02-19 - 2020-02-19 | 2020-02-19 - 2021-02-19 | 2021-02-19 - 2022-02-19 | 2022-02-19 - 2023-02-19 | 2023-02-19 - 2024-02-19 | 2024-02-19 - 2025-02-19 | 2025-02-19 - 2026-02-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,41 % | 21,88 % | -1,60 % | 23,14 % | 15,67 % | 1,37 % | -9,93 % | 15,16 % | 12,66 % | 0,88 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Alphabet, Inc. - Class C | 6,70 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 5,60 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 5,00 % | |
| Microsoft Corp. | 4,70 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,10 % | |
| Broadcom Inc. | 3,60 % | |
| Galderma Group AG | 3,60 % | |
| Set cash at broker ssd | 3,20 % | |
| TKO Group Holdings Inc | 3,20 % | |
| Vulcan Materials | 3,10 % |
Stand: 31.12.2025
Größte Branche
| Telekommunikationsdienstleister | 21,00 % | |
| Informationstechnologie | 19,00 % | |
| Industrie / Investitionsgüter | 14,00 % | |
| zyklische Konsumgüter | 11,20 % | |
| Gesundheitswesen | 10,70 % | |
| Finanzen | 9,10 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 6,20 % | |
| Grundstoffe | 5,60 % | |
| Weitere Anteile | 3,20 % |
Stand: 31.12.2025
Größten Länder
| USA | 61,80 % | |
| Rest-Welt | 6,30 % | |
| Taiwan | 5,60 % | |
| China | 5,00 % | |
| Deutschland | 4,80 % | |
| Japan | 3,90 % | |
| Schweiz | 3,60 % | |
| Frankreich | 3,20 % | |
| Weitere Anteile | 3,20 % | |
| Hongkong | 2,60 % |
Stand: 31.12.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,80 % | |
| Kasse | 3,20 % |
Stand: 31.12.2025