Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert weltweit in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 01.07.2005 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Matthew Benkendorf, Ramiz Chelat |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch |
| NAV 16.09.2025 | 470,98 USD |
| Aktuelles Volumen | 136,21 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,21 % |
| Total Expense Ratio | + 1,99 % |
| Transaktionskosten | + 0,02 % |
| Rückvergütung | - 0,80 % |
| f-fex Fondsrating | C |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 10.09.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,08 % | 10,39 % | 8,72 % | 46,01 % | 37,38 % | 13,44 % | 6,55 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-09-16 - 2016-09-16 | 2016-09-16 - 2017-09-16 | 2017-09-16 - 2018-09-16 | 2018-09-16 - 2019-09-16 | 2019-09-16 - 2020-09-16 | 2020-09-16 - 2021-09-16 | 2021-09-16 - 2022-09-16 | 2022-09-16 - 2023-09-16 | 2023-09-16 - 2024-09-16 | 2024-09-16 - 2025-09-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,96 % | 19,87 % | 8,82 % | 6,84 % | 16,10 % | 22,88 % | -23,43 % | 14,99 % | 16,79 % | 8,72 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Microsoft Corp. | 7,70 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 6,00 % | |
| Coca Cola | 5,40 % | |
| Alphabet Inc C | 4,30 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,90 % | |
| Experian | 3,40 % | |
| RELX Plc | 3,30 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,20 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 3,10 % | |
| SAP SE | 3,00 % |
Stand: 31.07.2025
Größte Branche
| IT | 27,10 % | |
| Industrie | 16,50 % | |
| Kommunikationsdienste | 13,20 % | |
| Finanzen | 12,60 % | |
| Gesundheitswesen | 8,70 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,10 % | |
| Basiskonsumgüter | 7,50 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,30 % | |
| Weitere Anteile | 1,00 % |
Stand: 31.07.2025
Größten Länder
| USA | 52,70 % | |
| Weitere Anteile | 12,80 % | |
| Frankreich | 8,40 % | |
| Taiwan | 6,00 % | |
| Irland | 5,10 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,00 % | |
| Japan | 3,90 % | |
| China | 3,10 % | |
| Deutschland | 3,00 % |
Stand: 31.07.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,00 % | |
| Kasse | 1,00 % |
Stand: 31.07.2025