Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert weltweit in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 01.07.2005 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Matthew Benkendorf, Ramiz Chelat |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| NAV 07.04.2026 | 435,00 USD |
| Aktuelles Volumen | 114,74 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,37 % |
| Total Expense Ratio | + 1,99 % |
| Transaktionskosten | + 0,18 % |
| Rückvergütung | - 0,80 % |
| f-fex Fondsrating | C |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 10.03.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,04 % | -4,65 % | 11,87 % | 21,81 % | 12,37 % | 6,79 % | 2,36 % | 7,98 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-04-07 - 2017-04-07 | 2017-04-07 - 2018-04-07 | 2018-04-07 - 2019-04-07 | 2019-04-07 - 2020-04-07 | 2020-04-07 - 2021-04-07 | 2021-04-07 - 2022-04-07 | 2022-04-07 - 2023-04-07 | 2023-04-07 - 2024-04-07 | 2024-04-07 - 2025-04-07 | 2025-04-07 - 2026-04-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,17 % | 13,96 % | 7,03 % | -4,80 % | 45,26 % | -1,18 % | -6,65 % | 13,47 % | -4,05 % | 11,87 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 7,40 % | |
| Siemens Energy AG | 4,60 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 4,20 % | |
| Aia Group Ltd | 4,10 % | |
| Coca Cola | 3,80 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,70 % | |
| Set cash at broker ssd | 3,60 % | |
| Hoya Corp | 3,40 % | |
| Vulcan Materials | 3,30 % | |
| TKO Group Holdings Inc | 3,30 % |
Stand: 28.02.2026
Größte Branche
| Informationstechnologie | 16,20 % | |
| Industrie / Investitionsgüter | 15,50 % | |
| Telekommunikationsdienstleister | 14,90 % | |
| Finanzen | 13,00 % | |
| Gesundheit | 11,10 % | |
| zyklische Konsumgüter | 10,20 % | |
| Grundstoffe | 7,70 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 7,70 % | |
| Weitere Anteile | 3,70 % |
Stand: 28.02.2026
Größten Länder
| USA | 59,70 % | |
| Taiwan | 7,40 % | |
| Rest-Welt | 6,10 % | |
| Deutschland | 5,60 % | |
| Japan | 4,40 % | |
| Hongkong | 4,10 % | |
| Frankreich | 3,80 % | |
| Weitere Anteile | 3,60 % | |
| Schweiz | 3,30 % | |
| Indien | 2,00 % |
Stand: 28.02.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,40 % | |
| Kasse | 3,60 % |
Stand: 28.02.2026