Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in Aktien von groß- und mittelkapitalisierten Unternehmen mit Sitz in den USA.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 10.06.2008 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Tom Luddy, Susan Bao |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| NAV 22.05.2026 | 504,97 EUR |
| Aktuelles Volumen | 667,60 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,24 % |
| Total Expense Ratio | + 1,67 % |
| Transaktionskosten | + 0,33 % |
| Rückvergütung | - 0,76 % |
| f-fex Fondsrating | C |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 29.04.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,62 % | 4,56 % | 16,57 % | 52,23 % | 70,37 % | 15,02 % | 11,24 % | 12,15 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-05-22 - 2017-05-22 | 2017-05-22 - 2018-05-22 | 2018-05-22 - 2019-05-22 | 2019-05-22 - 2020-05-22 | 2020-05-22 - 2021-05-22 | 2021-05-22 - 2022-05-22 | 2022-05-22 - 2023-05-22 | 2023-05-22 - 2024-05-22 | 2024-05-22 - 2025-05-22 | 2025-05-22 - 2026-05-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,77 % | 9,04 % | 10,74 % | 10,03 % | 28,91 % | 7,62 % | 3,99 % | 27,26 % | 2,61 % | 16,57 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Nvidia Corp. | 9,20 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 6,60 % | |
| Amazon.com Inc. | 5,70 % | |
| Apple Inc. | 5,50 % | |
| Broadcom Inc. | 4,20 % | |
| Microsoft Corp. | 3,50 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,10 % | |
| Mastercard Inc. A | 2,90 % | |
| Wells Fargo & Co | 2,70 % | |
| NextEra Energy Inc. | 2,50 % |
Stand: 30.04.2026
Größte Branche
| Capital Equipment | 42,20 % | |
| sonstige Branchen | 21,50 % | |
| Financials | 12,00 % | |
| Consumer Goods | 8,30 % | |
| Energy | 7,40 % | |
| Services | 6,50 % | |
| Materials | 2,90 % |
Stand: 30.04.2026
Größten Länder
| USA | 93,30 % | |
| Irland | 3,90 % | |
| Niederlande | 2,70 % | |
| Luxemburg | 0,90 % |
Stand: 30.04.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,80 % | |
| Kasse | -0,60 % |
Stand: 30.04.2026