Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in Aktien von groß- und mittelkapitalisierten Unternehmen mit Sitz in den USA.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 10.06.2008 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Tom Luddy, Susan Bao |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| NAV 01.10.2026 | 520,17 EUR |
| Aktuelles Volumen | 598,85 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,24 % |
| Total Expense Ratio | + 1,67 % |
| Transaktionskosten | + 0,33 % |
| Rückvergütung | - 0,76 % |
| f-fex Fondsrating | C |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 29.09.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,13 % | 7,71 % | 9,31 % | 48,94 % | 62,95 % | 14,19 % | 10,25 % | 12,08 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-10-01 - 2017-10-01 | 2017-10-01 - 2018-10-01 | 2018-10-01 - 2019-10-01 | 2019-10-01 - 2020-10-01 | 2020-10-01 - 2021-10-01 | 2021-10-01 - 2022-10-01 | 2022-10-01 - 2023-10-01 | 2023-10-01 - 2024-10-01 | 2024-10-01 - 2025-10-01 | 2025-10-01 - 2026-10-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,76 % | 20,35 % | 6,13 % | 12,49 % | 29,20 % | 0,18 % | 9,21 % | 27,03 % | 7,26 % | 9,31 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Nvidia Corp. | 8,40 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 5,80 % | |
| Apple Inc. | 5,20 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,70 % | |
| Microsoft Corp. | 4,60 % | |
| Broadcom Inc. | 3,50 % | |
| Mastercard Inc. A | 3,30 % | |
| Wells Fargo & Co | 2,60 % | |
| NextEra Energy Inc. | 2,60 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,30 % |
Stand: 31.08.2026
Größte Branche
| Capital Equipment | 44,10 % | |
| sonstige Branchen | 20,60 % | |
| Financials | 13,90 % | |
| Consumer Goods | 7,00 % | |
| Energy | 6,80 % | |
| Services | 6,40 % | |
| Materials | 2,20 % |
Stand: 31.08.2026
Größten Länder
| USA | 93,20 % | |
| Irland | 3,10 % | |
| Luxemburg | 2,10 % | |
| Niederlande | 1,90 % | |
| Kanada | 0,70 % |
Stand: 31.08.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 101,00 % | |
| Weitere Anteile | 0,20 % | |
| Kasse | -1,20 % |
Stand: 31.08.2026