Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in Aktien von groß- und mittelkapitalisierten Unternehmen mit Sitz in den USA.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 10.06.2008 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Tom Luddy, Susan Bao |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| NAV 21.08.2026 | 508,84 EUR |
| Aktuelles Volumen | 587,22 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,24 % |
| Total Expense Ratio | + 1,67 % |
| Transaktionskosten | + 0,33 % |
| Rückvergütung | - 0,76 % |
| f-fex Fondsrating | C |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 30.07.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,55 % | 5,37 % | 10,39 % | 47,15 % | 55,22 % | 13,73 % | 9,19 % | 12,02 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-08-21 - 2017-08-21 | 2017-08-21 - 2018-08-21 | 2018-08-21 - 2019-08-21 | 2019-08-21 - 2020-08-21 | 2020-08-21 - 2021-08-21 | 2021-08-21 - 2022-08-21 | 2022-08-21 - 2023-08-21 | 2023-08-21 - 2024-08-21 | 2024-08-21 - 2025-08-21 | 2025-08-21 - 2026-08-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,21 % | 22,32 % | 4,45 % | 16,98 % | 32,61 % | 9,91 % | -4,03 % | 25,64 % | 6,09 % | 10,39 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Nvidia Corp. | 7,60 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 6,30 % | |
| Apple Inc. | 5,30 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,70 % | |
| Broadcom Inc. | 3,90 % | |
| Micron Technology | 3,20 % | |
| Microsoft Corp. | 3,00 % | |
| NextEra Energy Inc. | 2,90 % | |
| Mastercard Inc. A | 2,80 % | |
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 2,80 % |
Stand: 30.06.2026
Größte Branche
| Capital Equipment | 44,30 % | |
| sonstige Branchen | 19,40 % | |
| Financials | 14,50 % | |
| Consumer Goods | 8,30 % | |
| Services | 7,30 % | |
| Energy | 6,70 % | |
| Materials | 2,00 % |
Stand: 30.06.2026
Größten Länder
| USA | 92,90 % | |
| Irland | 3,40 % | |
| Luxemburg | 2,80 % | |
| Niederlande | 2,80 % | |
| Kanada | 0,60 % |
Stand: 30.06.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 102,50 % | |
| Weitere Anteile | 0,10 % | |
| Kasse | -2,60 % |
Stand: 30.06.2026