Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in Aktien von groß- und mittelkapitalisierten Unternehmen mit Sitz in den USA.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 10.06.2008 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Tom Luddy, Susan Bao |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| NAV 08.04.2026 | 459,04 EUR |
| Aktuelles Volumen | 588,03 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,31 % |
| Total Expense Ratio | + 1,68 % |
| Transaktionskosten | + 0,39 % |
| Rückvergütung | - 0,76 % |
| f-fex Fondsrating | C |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 31.01.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,82 % | -4,95 % | 13,94 % | 44,67 % | 54,37 % | 13,09 % | 9,07 % | 11,64 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-04-08 - 2017-04-08 | 2017-04-08 - 2018-04-08 | 2018-04-08 - 2019-04-08 | 2019-04-08 - 2020-04-08 | 2020-04-08 - 2021-04-08 | 2021-04-08 - 2022-04-08 | 2022-04-08 - 2023-04-08 | 2023-04-08 - 2024-04-08 | 2024-04-08 - 2025-04-08 | 2025-04-08 - 2026-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,13 % | -2,89 % | 18,49 % | -0,97 % | 44,78 % | 19,25 % | -10,52 % | 29,90 % | -2,25 % | 13,94 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Nvidia Corp. | 8,60 % | |
| Apple Inc. | 7,00 % | |
| Microsoft Corp. | 5,20 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 4,70 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,60 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,60 % | |
| Broadcom Inc. | 3,10 % | |
| Wells Fargo & Co | 2,90 % | |
| Baker Hughes Co. - Class A | 2,80 % | |
| Mastercard Inc. A | 2,70 % |
Stand: 28.02.2026
Größte Branche
| Capital Equipment | 42,40 % | |
| sonstige Branchen | 19,10 % | |
| Financials | 12,60 % | |
| Consumer Goods | 9,30 % | |
| Services | 7,50 % | |
| Energy | 7,00 % | |
| Materials | 3,50 % |
Stand: 28.02.2026
Größten Länder
| USA | 93,50 % | |
| Irland | 4,60 % | |
| Niederlande | 2,70 % | |
| Luxemburg | 0,60 % |
Stand: 28.02.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 101,40 % | |
| Kasse | -0,60 % |
Stand: 28.02.2026