Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in Aktien von groß- und mittelkapitalisierten Unternehmen mit Sitz in den USA.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 10.06.2008 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Tom Luddy, Susan Bao |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| NAV 17.09.2025 | 470,09 EUR |
| Aktuelles Volumen | 749,26 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,31 % |
| Total Expense Ratio | + 1,68 % |
| Transaktionskosten | + 0,39 % |
| Rückvergütung | - 0,76 % |
| f-fex Fondsrating | C |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 29.06.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,24 % | -3,13 % | 7,73 % | 41,97 % | 93,01 % | 12,38 % | 14,05 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-09-17 - 2016-09-17 | 2016-09-17 - 2017-09-17 | 2017-09-17 - 2018-09-17 | 2018-09-17 - 2019-09-17 | 2019-09-17 - 2020-09-17 | 2020-09-17 - 2021-09-17 | 2021-09-17 - 2022-09-17 | 2022-09-17 - 2023-09-17 | 2023-09-17 - 2024-09-17 | 2024-09-17 - 2025-09-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,86 % | 10,06 % | 20,39 % | 8,32 % | 11,38 % | 33,70 % | 1,68 % | 8,52 % | 21,44 % | 7,73 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Nvidia Corp. | 8,70 % | |
| Microsoft Corp. | 8,70 % | |
| Apple Inc. | 5,40 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,70 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,90 % | |
| Wells Fargo | 3,20 % | |
| Alphabet Inc A | 3,10 % | |
| Broadcom Inc. | 3,10 % | |
| Mastercard Inc. A | 2,90 % | |
| Baker Hughes Co. - Class A | 2,70 % |
Stand: 31.07.2025
Größte Branche
| Capital Equipment | 41,90 % | |
| sonstige Branchen | 17,40 % | |
| Financials | 13,90 % | |
| Energy | 8,60 % | |
| Consumer Goods | 8,20 % | |
| Services | 6,70 % | |
| Materials | 3,90 % |
Stand: 31.07.2025
Größten Länder
| USA | 93,40 % | |
| Irland | 3,90 % | |
| Niederlande | 2,60 % | |
| Luxemburg | 0,70 % |
Stand: 31.07.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,60 % | |
| Kasse | -0,30 % |
Stand: 31.07.2025