JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (acc) - EUR

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ISIN: LU0218171717
Rücknahmepreis: 469,51 EUR (20.02.2026) WKN: A0HG3K

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert in Aktien von groß- und mittelkapitalisierten Unternehmen mit Sitz in den USA.

Stammdaten

Anlegerprofil Wachstum
Auflagedatum 10.06.2008
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Fondsmanagement Tom Luddy, Susan Bao
Kapitalverwaltungsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg
NAV 20.02.2026 469,51 EUR
Aktuelles Volumen 662,98 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag die Bayerische entfällt
Effektive Fondskosten (p. a.) 1,31 %
Total Expense Ratio + 1,68 %
Transaktionskosten + 0,39 %
Rückvergütung - 0,76 %
f-fex Fondsrating C

Risiko- und Ertragsprofil*

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag

* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 31.12.2025

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-1,10 % -2,78 % -4,81 % 44,66 % 65,66 % 13,08 % 10,62 % 11,87 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

2016-02-20 - 2017-02-20 2017-02-20 - 2018-02-20 2018-02-20 - 2019-02-20 2019-02-20 - 2020-02-20 2020-02-20 - 2021-02-20 2021-02-20 - 2022-02-20 2022-02-20 - 2023-02-20 2023-02-20 - 2024-02-20 2024-02-20 - 2025-02-20 2025-02-20 - 2026-02-20
32,37 % -0,10 % 11,29 % 30,96 % 8,35 % 18,25 % -3,16 % 21,09 % 25,50 % -4,81 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Die Berechnung aller Wertentwicklungsangaben erfolgt nach der BVI-Methode unter Annahme der Wiederanlage der ausgeschütteten Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages und von kundenindividuellen Kosten und Steuern. Individuelle Kosten (z.B. Depotkosten) und Steuern mindern die Wertentwicklung und die Erträge der Fondsanteile.

Größte Positionen

Nvidia Corp. 8,80 %
Microsoft Corp. 6,50 %
Apple Inc. 6,40 %
Alphabet, Inc. - Class A 4,90 %
Amazon.com Inc. 4,60 %
Meta Platforms Inc. 3,70 %
Wells Fargo & Co 3,10 %
Broadcom Inc. 3,10 %
Lowe's Companies Inc. 2,60 %
Mastercard Inc. A 2,50 %
Stand: 31.01.2026

Größte Branche

Capital Equipment 42,30 %
sonstige Branchen 19,10 %
Financials 12,80 %
Consumer Goods 9,10 %
Services 7,00 %
Energy 6,50 %
Materials 3,50 %
Stand: 31.01.2026

Größten Länder

USA 93,40 %
Irland 4,30 %
Niederlande 2,60 %
Luxemburg 0,50 %
Stand: 31.01.2026

Vermögensaufteilung

Aktien 100,80 %
Kasse -0,30 %
Stand: 31.01.2026

Factsheet

Verkaufsunterlagen

ESG Information

Spezifische Informationen über Anlageoptionen (PRIIP KID)