Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen im Pazifikraum (inklusive Japan). Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem Land des Asien-Pazifikraums, einschließlich Japan, ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investieren und mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Märkten aufweisen. Bestimmte Länder des Pazifikraums können als Schwellenländer angesehen werden. Der Teilfonds kann über die "China-Hong Kong Stock Connect"-Programme bis zu 20% in chinesischen A-Aktien anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapieren anlegen, die über Zweckunternehmen (Variable Interest Entities, VIE) ein indirektes Engagement in den zugrunde liegenden chinesischen Unternehmen bieten. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 20.09.2005 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Aisa Ogoshi, Robert Lloyd |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| NAV 17.09.2025 | 26,95 EUR |
| Aktuelles Volumen | 390,87 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,42 % |
| Total Expense Ratio | + 1,74 % |
| Transaktionskosten | + 0,44 % |
| Rückvergütung | - 0,76 % |
| f-fex Fondsrating | C |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 29.06.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,53 % | 8,89 % | 15,52 % | 21,12 % | 21,34 % | 6,59 % | 3,94 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-09-17 - 2016-09-17 | 2016-09-17 - 2017-09-17 | 2017-09-17 - 2018-09-17 | 2018-09-17 - 2019-09-17 | 2019-09-17 - 2020-09-17 | 2020-09-17 - 2021-09-17 | 2021-09-17 - 2022-09-17 | 2022-09-17 - 2023-09-17 | 2023-09-17 - 2024-09-17 | 2024-09-17 - 2025-09-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,97 % | 16,93 % | 5,78 % | 10,24 % | 15,86 % | 23,77 % | -19,06 % | -2,61 % | 7,66 % | 15,52 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,70 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 5,60 % | |
| Sony Corp. | 4,40 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 4,30 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 3,60 % | |
| HONGKONG EXCH & CLEARING | 3,20 % | |
| Hoya Corp | 2,90 % | |
| Hitachi, Ltd. | 2,70 % | |
| Disco | 2,60 % | |
| Delta Electronics Inc. | 2,20 % |
Größte Branche
| IT | 28,50 % | |
| Finanzen | 20,30 % | |
| Konsum, zyklisch | 12,50 % | |
| Telekommunikation | 11,50 % | |
| Gesundheit | 7,80 % | |
| Industrie | 7,30 % | |
| Rohstoffe | 4,40 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 3,90 % | |
| Immobilien | 2,70 % | |
| Weitere Anteile | 1,10 % |
Größten Länder
| Japan | 32,90 % | |
| China | 14,80 % | |
| Taiwan | 12,90 % | |
| Indien | 9,70 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 9,70 % | |
| Australien | 9,50 % | |
| Hongkong | 4,70 % | |
| Singapur | 3,10 % | |
| Indonesien | 1,60 % | |
| Weitere Anteile | 1,10 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,90 % | |
| Kasse | 1,10 % |