Anlagestrategie
Anlageziel ist ein langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in ein aggressiv gemanagtes Portfolio aus Aktien großer, mittlerer und kleiner Unternehmen weltweit, die nach Einschätzung des Fondsmanagers attraktiv bewertet sind und ein beträchtliches Potenzial für ein Gewinnwachstum bzw. eine Gewinnerholung aufweisen.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 31.03.2005 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Helge Skibeli, James Cook, Sam Witherow, Timothy Woodhouse |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| NAV 21.08.2026 | 70,82 EUR |
| Aktuelles Volumen | 2,22 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,53 % |
| Total Expense Ratio | + 1,67 % |
| Transaktionskosten | + 0,62 % |
| Rückvergütung | - 0,76 % |
| f-fex Fondsrating | A |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 30.07.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,54 % | 7,40 % | 10,24 % | 44,71 % | 56,92 % | 13,10 % | 9,43 % | 9,58 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-08-21 - 2017-08-21 | 2017-08-21 - 2018-08-21 | 2018-08-21 - 2019-08-21 | 2019-08-21 - 2020-08-21 | 2020-08-21 - 2021-08-21 | 2021-08-21 - 2022-08-21 | 2022-08-21 - 2023-08-21 | 2023-08-21 - 2024-08-21 | 2024-08-21 - 2025-08-21 | 2025-08-21 - 2026-08-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,59 % | 11,25 % | 3,16 % | 7,26 % | 37,01 % | 8,31 % | 0,12 % | 26,93 % | 3,41 % | 10,24 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Nvidia Corp. | 7,00 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,50 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 4,40 % | |
| Mastercard Inc. A | 4,30 % | |
| Microsoft Corp. | 4,30 % | |
| Apple Inc. | 3,20 % | |
| ASML Holding N.V. | 2,90 % | |
| Johnson & Johnson | 2,80 % | |
| Safran SA | 2,80 % | |
| NextEra Energy Inc. | 2,40 % |
Stand: 30.06.2026
Größte Branche
| Semiconductors & Semiconductors Equipment | 18,80 % | |
| Finanzdienstleistungen | 8,90 % | |
| zyklische Konsumgüter | 8,30 % | |
| Capital Goods | 8,00 % | |
| Media & Entertainment | 7,50 % | |
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen | 7,10 % | |
| Banken | 7,00 % | |
| Pharma, Bio, Life Science | 6,20 % | |
| Software & Computer Services | 5,40 % | |
| Consumer Services | 3,90 % |
Stand: 30.06.2026
Größten Länder
| USA | 69,70 % | |
| Japan | 6,20 % | |
| Frankreich | 3,50 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,30 % | |
| Niederlande | 2,90 % | |
| Deutschland | 2,30 % | |
| Taiwan | 2,20 % | |
| Italien | 1,90 % | |
| Schweden | 1,80 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 1,20 % |
Stand: 30.06.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,10 % | |
| Kasse | 0,90 % |
Stand: 30.06.2026