Anlagestrategie
Anlageziel ist ein langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in ein aggressiv gemanagtes Portfolio aus Aktien großer, mittlerer und kleiner Unternehmen weltweit, die nach Einschätzung des Fondsmanagers attraktiv bewertet sind und ein beträchtliches Potenzial für ein Gewinnwachstum bzw. eine Gewinnerholung aufweisen.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 31.03.2005 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Helge Skibeli, James Cook, Tim Woodhouse |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| NAV 17.09.2025 | 64,00 EUR |
| Aktuelles Volumen | 2,17 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,52 % |
| Total Expense Ratio | + 1,70 % |
| Transaktionskosten | + 0,58 % |
| Rückvergütung | - 0,76 % |
| f-fex Fondsrating | A |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 29.06.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,87 % | -2,81 % | 3,59 % | 41,00 % | 93,53 % | 12,12 % | 14,11 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-09-17 - 2016-09-17 | 2016-09-17 - 2017-09-17 | 2017-09-17 - 2018-09-17 | 2018-09-17 - 2019-09-17 | 2019-09-17 - 2020-09-17 | 2020-09-17 - 2021-09-17 | 2021-09-17 - 2022-09-17 | 2022-09-17 - 2023-09-17 | 2023-09-17 - 2024-09-17 | 2024-09-17 - 2025-09-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,06 % | 12,84 % | 8,41 % | 7,38 % | 5,28 % | 36,98 % | 0,20 % | 11,79 % | 21,76 % | 3,59 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Microsoft Corp. | 7,20 % | |
| Amazon.com Inc. | 6,00 % | |
| Meta Platforms Inc. | 4,80 % | |
| Nvidia Corp. | 4,40 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,10 % | |
| Apple Inc. | 2,80 % | |
| The Southern Co. | 2,40 % | |
| Munich Re Finance BV FRN Perp. | 2,30 % | |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | 2,20 % | |
| McDonald's | 2,10 % |
Stand: 30.04.2025
Größte Branche
| Technologie - Halbleiter | 15,60 % | |
| Medien | 12,70 % | |
| zyklische Industrietitel | 10,00 % | |
| Pharma | 9,30 % | |
| Technologie - Software | 8,80 % | |
| Einzelhandel | 8,50 % | |
| Finanzdienstleistungen | 7,10 % | |
| Banken | 6,80 % | |
| Versorger | 4,20 % | |
| Versicherungen | 3,60 % |
Stand: 30.04.2025
Größten Länder
| USA | 69,70 % | |
| Europa, sonstige | 17,10 % | |
| Schwellenländer | 5,20 % | |
| Japan | 4,00 % | |
| Pazifik ex Japan | 2,60 % | |
| Weitere Anteile | 1,40 % |
Stand: 30.04.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,60 % | |
| Kasse | 1,40 % |
Stand: 30.04.2025