Anlagestrategie
Anlageziel ist ein langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in ein aggressiv gemanagtes Portfolio aus Aktien großer, mittlerer und kleiner Unternehmen weltweit, die nach Einschätzung des Fondsmanagers attraktiv bewertet sind und ein beträchtliches Potenzial für ein Gewinnwachstum bzw. eine Gewinnerholung aufweisen.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 31.03.2005 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Helge Skibeli, James Cook, Sam Witherow, Timothy Woodhouse |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| NAV 08.10.2025 | 66,02 EUR |
| Aktuelles Volumen | 2,24 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,52 % |
| Total Expense Ratio | + 1,70 % |
| Transaktionskosten | + 0,58 % |
| Rückvergütung | - 0,76 % |
| f-fex Fondsrating | A |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 29.06.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,67 % | 0,26 % | 5,24 % | 50,11 % | 95,67 % | 14,49 % | 14,36 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-10-08 - 2016-10-08 | 2016-10-08 - 2017-10-08 | 2017-10-08 - 2018-10-08 | 2018-10-08 - 2019-10-08 | 2019-10-08 - 2020-10-08 | 2020-10-08 - 2021-10-08 | 2021-10-08 - 2022-10-08 | 2022-10-08 - 2023-10-08 | 2023-10-08 - 2024-10-08 | 2024-10-08 - 2025-10-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,70 % | 15,44 % | 4,03 % | 4,01 % | 10,33 % | 35,24 % | -3,62 % | 10,12 % | 29,53 % | 5,24 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Microsoft Corp. | 7,80 % | |
| Amazon.com Inc. | 6,00 % | |
| Nvidia Corp. | 5,70 % | |
| Meta Platforms Inc. | 4,90 % | |
| Apple Inc. | 3,50 % | |
| Johnson & Johnson | 3,30 % | |
| Walt Disney | 2,90 % | |
| Exxon Mobil | 2,20 % | |
| Bank of America | 2,10 % | |
| The Southern Co. | 2,10 % |
Stand: 31.08.2025
Größte Branche
| Medien | 17,00 % | |
| Technologie - Halbleiter | 13,60 % | |
| zyklische Industrietitel | 9,60 % | |
| Banken | 9,50 % | |
| Technologie - Software | 8,40 % | |
| Pharma | 8,30 % | |
| Finanzdienstleistungen | 6,80 % | |
| Einzelhandel | 6,70 % | |
| Versorger | 3,80 % | |
| Energie | 3,80 % |
Stand: 31.08.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,40 % | |
| Kasse | 1,60 % |
Stand: 31.08.2025