Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen. Der Fonds investiert hierzu mindestens 67% des Vermögens in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die in einem europäischen Land ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem europäischen Land ausüben. Der Fonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 31.03.2005 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Michael Barakos, Ian Butler, Thomas Buckingham |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| NAV 21.08.2026 | 34,66 EUR |
| Aktuelles Volumen | 566,73 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,17 % |
| Total Expense Ratio | + 1,73 % |
| Transaktionskosten | + 0,20 % |
| Rückvergütung | - 0,76 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 30.07.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,67 % | 16,23 % | 25,94 % | 87,76 % | 105,33 % | 23,34 % | 15,47 % | 9,67 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-08-21 - 2017-08-21 | 2017-08-21 - 2018-08-21 | 2018-08-21 - 2019-08-21 | 2019-08-21 - 2020-08-21 | 2020-08-21 - 2021-08-21 | 2021-08-21 - 2022-08-21 | 2022-08-21 - 2023-08-21 | 2023-08-21 - 2024-08-21 | 2024-08-21 - 2025-08-21 | 2025-08-21 - 2026-08-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,87 % | -0,87 % | -8,11 % | -15,76 % | 36,13 % | 0,18 % | 9,17 % | 18,91 % | 25,38 % | 25,94 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity X (flex dist.) | 6,40 % | |
| HSBC Holding Plc | 4,40 % | |
| Nestle | 3,90 % | |
| Shell PLC | 3,10 % | |
| Roche Holding AG PS | 3,10 % | |
| Allianz SE | 2,60 % | |
| Banco Santander | 2,30 % | |
| TotalEnergies SE | 2,20 % | |
| Novartis AG | 2,10 % | |
| BBVA | 2,10 % | |
| UniCredit | 1,90 % |
Stand: 30.06.2026
Größte Branche
| Banken | 29,40 % | |
| Versicherungen | 10,70 % | |
| Energie | 9,20 % | |
| Pharma, Bio, Life Science | 8,30 % | |
| Nahrungsm./Getränke/Tabak | 5,60 % | |
| Versorger | 4,40 % | |
| Finanzdienstleistungen | 3,80 % | |
| Investitionsgüter | 3,50 % | |
| Rohstoffe | 3,40 % | |
| Telekommunikationsdienste | 2,60 % |
Stand: 30.06.2026
Größten Länder
| Vereinigtes Königreich | 19,60 % | |
| Frankreich | 13,40 % | |
| Schweiz | 12,40 % | |
| Deutschland | 11,60 % | |
| Italien | 8,30 % | |
| Spanien | 6,90 % | |
| Europa | 6,40 % | |
| Niederlande | 5,10 % | |
| Schweden | 3,80 % | |
| Österreich | 2,20 % |
Stand: 30.06.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,20 % | |
| Weitere Anteile | 2,90 % | |
| Kasse | 0,90 % |
Stand: 30.06.2026