Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen. Der Fonds investiert hierzu mindestens 67% des Vermögens in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die in einem europäischen Land ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem europäischen Land ausüben. Der Fonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 31.03.2005 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Michael Barakos, Ian Butler, Thomas Buckingham |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| NAV 17.09.2025 | 27,00 EUR |
| Aktuelles Volumen | 286,71 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,17 % |
| Total Expense Ratio | + 1,71 % |
| Transaktionskosten | + 0,22 % |
| Rückvergütung | - 0,76 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 29.06.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,21 % | 20,97 % | 21,18 % | 65,24 % | 116,00 % | 18,21 % | 16,64 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-09-17 - 2016-09-17 | 2016-09-17 - 2017-09-17 | 2017-09-17 - 2018-09-17 | 2018-09-17 - 2019-09-17 | 2019-09-17 - 2020-09-17 | 2020-09-17 - 2021-09-17 | 2021-09-17 - 2022-09-17 | 2022-09-17 - 2023-09-17 | 2023-09-17 - 2024-09-17 | 2024-09-17 - 2025-09-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5,54 % | 23,40 % | -3,72 % | -1,14 % | -19,92 % | 35,36 % | -3,43 % | 17,99 % | 15,56 % | 21,18 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity X (flex dist.) | 5,00 % | |
| Roche Hldg. Genußsch. | 3,60 % | |
| Shell PLC | 3,40 % | |
| HSBC Holding Plc | 3,40 % | |
| Allianz SE | 2,50 % | |
| TotalEnergies SE | 2,00 % | |
| Novartis AG | 1,80 % | |
| Banco Bilbao | 1,70 % | |
| Banco Santander | 1,60 % | |
| Intesa Sanpaolo | 1,60 % | |
| Deutsche Telekom | 1,50 % |
Stand: 31.07.2025
Größte Branche
| Banken | 27,20 % | |
| Versicherungen | 13,00 % | |
| Pharma, Bio, Life Science | 8,90 % | |
| Energie | 8,50 % | |
| Finanzen | 5,00 % | |
| Investitionsgüter | 4,60 % | |
| Telekommunikationsdienste | 4,40 % | |
| Rohstoffe | 4,10 % | |
| Versorger | 3,40 % | |
| Finanzdienstleistungen | 3,00 % |
Stand: 31.07.2025
Größten Länder
| Vereinigtes Königreich | 26,40 % | |
| Deutschland | 14,60 % | |
| Frankreich | 11,70 % | |
| Schweiz | 9,50 % | |
| Italien | 7,20 % | |
| Niederlande | 6,00 % | |
| Spanien | 5,40 % | |
| Schweden | 4,00 % | |
| Norwegen | 2,00 % | |
| Österreich | 1,80 % |
Stand: 31.07.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,50 % | |
| Weitere Anteile | 2,10 % | |
| Kasse | 0,40 % |
Stand: 31.07.2025