Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Bergbau- und Metallgesellschaften anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Förderung oder dem Abbau von Grundmetallen und industriellen Mineralien, z.B. Eisenerz oder Kohle, liegen. Der Fonds kann außerdem in Aktienwerte von Unternehmen investieren, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen Gold oder sonstige Edelmetalle oder Mineralbergbau liegen. Der Fonds wird kein Gold oder andere Metalle in physischer Form halten.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 05.04.2001 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Evy Hambro, Olivia Markham |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| NAV 21.08.2026 | 104,19 EUR |
| Aktuelles Volumen | 4,59 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,52 % |
| Total Expense Ratio | + 2,07 % |
| Transaktionskosten | + 0,34 % |
| Rückvergütung | - 0,89 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 03.07.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,67 % | 27,23 % | 74,09 % | 93,73 % | 108,92 % | 24,64 % | 15,87 % | 9,10 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-08-21 - 2017-08-21 | 2017-08-21 - 2018-08-21 | 2018-08-21 - 2019-08-21 | 2019-08-21 - 2020-08-21 | 2020-08-21 - 2021-08-21 | 2021-08-21 - 2022-08-21 | 2022-08-21 - 2023-08-21 | 2023-08-21 - 2024-08-21 | 2024-08-21 - 2025-08-21 | 2025-08-21 - 2026-08-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,90 % | -0,13 % | 3,70 % | 19,79 % | 31,41 % | 11,99 % | -3,71 % | 4,85 % | 6,14 % | 74,09 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Rio Tinto PLC | 7,78 % | |
| Glencore PLC | 7,58 % | |
| BHP Group Ltd. | 5,09 % | |
| Anglo American Plc | 4,83 % | |
| Barrick Mining Corp | 4,74 % | |
| Freeport-McMoRan Inc | 4,65 % | |
| Nucor Corp | 4,63 % | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 4,61 % | |
| Newmont Corp. | 4,44 % | |
| Vale | 3,83 % |
Stand: 31.07.2026
Größte Branche
| Gold | 31,57 % | |
| Diversifizierte Unternehmen | 29,11 % | |
| Kupfer | 17,74 % | |
| Stahl | 12,15 % | |
| Aluminium | 2,39 % | |
| Platinmetalle | 2,11 % | |
| Industriemineralien | 2,06 % | |
| Weitere Anteile | 1,21 % | |
| Uran | 0,87 % | |
| Zink | 0,79 % |
Stand: 31.07.2026
Größten Länder
| USA | 34,76 % | |
| Kanada | 21,74 % | |
| Vereinigtes Königreich | 20,19 % | |
| Australien | 10,78 % | |
| Peru | 3,21 % | |
| Niederlande | 3,19 % | |
| Südafrika | 2,11 % | |
| Hongkong | 1,92 % | |
| Norwegen | 1,32 % | |
| Weitere Anteile | 0,78 % |
Stand: 31.07.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,21 % | |
| Kasse | 0,78 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Stand: 31.07.2026