Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Bergbau- und Metallgesellschaften anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Förderung oder dem Abbau von Grundmetallen und industriellen Mineralien, z.B. Eisenerz oder Kohle, liegen. Der Fonds kann außerdem in Aktienwerte von Unternehmen investieren, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen Gold oder sonstige Edelmetalle oder Mineralbergbau liegen. Der Fonds wird kein Gold oder andere Metalle in physischer Form halten.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 05.04.2001 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Evy Hambro, Olivia Markham |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| NAV 16.09.2025 | 65,63 EUR |
| Aktuelles Volumen | 2,98 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 2,28 % |
| Total Expense Ratio | + 2,06 % |
| Transaktionskosten | + 0,22 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 13.08.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,55 % | 20,87 % | 17,79 % | 22,70 % | 63,71 % | 7,05 % | 10,35 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-09-16 - 2016-09-16 | 2016-09-16 - 2017-09-16 | 2017-09-16 - 2018-09-16 | 2018-09-16 - 2019-09-16 | 2019-09-16 - 2020-09-16 | 2020-09-16 - 2021-09-16 | 2021-09-16 - 2022-09-16 | 2022-09-16 - 2023-09-16 | 2023-09-16 - 2024-09-16 | 2024-09-16 - 2025-09-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,45 % | 20,99 % | -4,61 % | 12,85 % | 18,54 % | 25,67 % | 6,17 % | 8,45 % | -3,95 % | 17,79 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 7,97 % | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 7,15 % | |
| Newmont Corp. | 6,01 % | |
| Freeport-McMoRan Inc. | 5,74 % | |
| BHP Group Ltd. | 5,28 % | |
| Glencore PLC | 5,03 % | |
| Rio Tinto PLC | 4,81 % | |
| Barrick Mining Corp | 4,35 % | |
| Kinross Gold | 4,30 % | |
| Anglo American Plc | 4,07 % |
Stand: 31.07.2025
Größte Branche
| Gold | 37,42 % | |
| Weitere Anteile | 26,16 % | |
| Kupfer | 19,75 % | |
| Stahl | 8,35 % | |
| Industriemineralien | 2,86 % | |
| Platinmetalle | 2,03 % | |
| Aluminium | 1,87 % | |
| Uran | 1,56 % |
Stand: 31.07.2025
Größten Länder
| USA | 32,44 % | |
| Kanada | 30,64 % | |
| Vereinigtes Königreich | 13,92 % | |
| Australien | 12,57 % | |
| Peru | 2,97 % | |
| Niederlande | 2,07 % | |
| Südafrika | 2,03 % | |
| Norwegen | 1,87 % | |
| Weitere Anteile | 1,49 % |
Stand: 31.07.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,50 % | |
| Kasse | 1,50 % |
Stand: 31.07.2025