Anlagestrategie
Anlageziel ist ein langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in ein aggressiv gemanagtes Portfolio aus Aktien großer, mittlerer und kleiner Unternehmen weltweit, die nach Einschätzung des Fondsmanagers attraktiv bewertet sind und ein beträchtliches Potenzial für ein Gewinnwachstum bzw. eine Gewinnerholung aufweisen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 23.05.2003 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Helge Skibeli, James Cook, Sam Witherow, Timothy Woodhouse |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| NAV 01.10.2026 | 91,67 EUR |
| Aktuelles Volumen | 659,74 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,54 % |
| Total Expense Ratio | + 1,68 % |
| Transaktionskosten | + 0,62 % |
| Rückvergütung | - 0,76 % |
| f-fex Fondsrating | A |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 29.09.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,37 % | 9,00 % | 10,66 % | 45,70 % | 60,04 % | 13,35 % | 9,86 % | 10,31 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-10-01 - 2017-10-01 | 2017-10-01 - 2018-10-01 | 2018-10-01 - 2019-10-01 | 2019-10-01 - 2020-10-01 | 2020-10-01 - 2021-10-01 | 2021-10-01 - 2022-10-01 | 2022-10-01 - 2023-10-01 | 2023-10-01 - 2024-10-01 | 2024-10-01 - 2025-10-01 | 2025-10-01 - 2026-10-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,45 % | 8,14 % | 5,49 % | 4,17 % | 36,53 % | -3,70 % | 14,06 % | 26,77 % | 3,86 % | 10,66 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Nvidia Corp. | 8,10 % | |
| Microsoft Corp. | 6,50 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,90 % | |
| Mastercard Inc. A | 4,40 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 4,00 % | |
| Apple Inc. | 3,10 % | |
| Safran SA | 2,80 % | |
| Johnson & Johnson | 2,70 % | |
| ASML Holding N.V. | 2,60 % | |
| NextEra Energy Inc. | 2,40 % |
Stand: 31.08.2026
Größte Branche
| Semiconductors & Semiconductors Equipment | 18,60 % | |
| Finanzdienstleistungen | 8,80 % | |
| zyklische Konsumgüter | 8,10 % | |
| Media & Entertainment | 8,10 % | |
| Software & Computer Services | 7,70 % | |
| Banken | 6,70 % | |
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen | 6,50 % | |
| Capital Goods | 6,30 % | |
| Pharma, Bio, Life Science | 6,00 % | |
| Consumer Services | 4,00 % |
Stand: 31.08.2026
Größten Länder
| USA | 71,70 % | |
| Japan | 5,60 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,80 % | |
| Frankreich | 3,40 % | |
| Niederlande | 2,60 % | |
| Taiwan | 2,40 % | |
| Italien | 2,40 % | |
| Deutschland | 1,70 % | |
| Hongkong | 1,20 % | |
| Schweden | 1,10 % |
Stand: 31.08.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,30 % | |
| Kasse | 0,70 % |
Stand: 31.08.2026