Anlagestrategie
Anlageziel ist ein langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in ein aggressiv gemanagtes Portfolio aus Aktien großer, mittlerer und kleiner Unternehmen weltweit, die nach Einschätzung des Fondsmanagers attraktiv bewertet sind und ein beträchtliches Potenzial für ein Gewinnwachstum bzw. eine Gewinnerholung aufweisen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 23.05.2003 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Helge Skibeli, James Cook, Sam Witherow, Timothy Woodhouse |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| NAV 20.02.2026 | 84,87 EUR |
| Aktuelles Volumen | 654,94 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,53 % |
| Total Expense Ratio | + 1,71 % |
| Transaktionskosten | + 0,58 % |
| Rückvergütung | - 0,76 % |
| f-fex Fondsrating | A |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 31.12.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,62 % | 0,90 % | -1,44 % | 39,81 % | 67,65 % | 11,81 % | 10,88 % | 10,22 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-02-20 - 2017-02-20 | 2017-02-20 - 2018-02-20 | 2018-02-20 - 2019-02-20 | 2019-02-20 - 2020-02-20 | 2020-02-20 - 2021-02-20 | 2021-02-20 - 2022-02-20 | 2022-02-20 - 2023-02-20 | 2023-02-20 - 2024-02-20 | 2024-02-20 - 2025-02-20 | 2025-02-20 - 2026-02-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,50 % | 0,62 % | 2,11 % | 25,03 % | 9,00 % | 20,61 % | -0,57 % | 19,56 % | 18,64 % | -1,44 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Nvidia Corp. | 6,40 % | |
| Microsoft Corp. | 5,90 % | |
| Apple Inc. | 5,20 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,00 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 3,20 % | |
| Walt Disney | 2,80 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,80 % | |
| Exxon Mobil Corp. | 2,50 % | |
| TSM Tech Co Ltd | 2,40 % | |
| Safran SA | 2,20 % |
Stand: 31.12.2025
Größte Branche
| Technologie - Halbleiter | 17,60 % | |
| Medien | 16,20 % | |
| Banken | 11,90 % | |
| Einzelhandel | 9,60 % | |
| zyklische Industrietitel | 9,20 % | |
| Pharma | 7,30 % | |
| Technologie - Software | 5,90 % | |
| Finanzdienstleistungen | 5,90 % | |
| Versorger | 3,90 % | |
| Energie | 3,30 % |
Stand: 31.12.2025
Größten Länder
| USA | 75,00 % | |
| Europa/Naher/Mittlerer Osten | 11,70 % | |
| Japan | 5,80 % | |
| Schwellenländer | 4,30 % | |
| Pazifik ex Japan | 1,80 % | |
| Weitere Anteile | 1,40 % |
Stand: 31.12.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,60 % | |
| Kasse | 1,40 % |
Stand: 31.12.2025