Anlagestrategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 67% seines Vermögens in Aktien weltweit. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, bewertet durch eine firmeneigene ESG-Scoring-Methode und/oder Daten von Dritten. Der Fonds legt mindestens 20% des Vermögens in nachhaltigen Investitionen gemäß der SFDR an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen. Bestimmte Sektoren und Unternehmen werden aufgrund von ESG-Kriterien ausgeschlossen. Der Fonds berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei mindestens 90% der erworbenen Wertpapiere. Bis zu 20% des Nettovermögens können in liquiden Mitteln und Einlagen bei Kreditinstituten gehalten werden.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 04.03.2014 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Helge Skibeli, Christian Pecher |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| NAV 22.05.2026 | 271,83 EUR |
| Aktuelles Volumen | 1,46 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,49 % |
| Total Expense Ratio | + 1,66 % |
| Transaktionskosten | + 0,59 % |
| Rückvergütung | - 0,76 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 29.04.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,08 % | 5,20 % | 12,74 % | 40,76 % | 62,06 % | 12,06 % | 10,13 % | 11,39 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-05-22 - 2017-05-22 | 2017-05-22 - 2018-05-22 | 2018-05-22 - 2019-05-22 | 2019-05-22 - 2020-05-22 | 2020-05-22 - 2021-05-22 | 2021-05-22 - 2022-05-22 | 2022-05-22 - 2023-05-22 | 2023-05-22 - 2024-05-22 | 2024-05-22 - 2025-05-22 | 2025-05-22 - 2026-05-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,85 % | 8,91 % | 4,40 % | 0,92 % | 36,31 % | 6,37 % | 8,25 % | 24,77 % | 0,06 % | 12,74 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Nvidia Corp. | 8,00 % | |
| Amazon.com Inc. | 5,20 % | |
| Microsoft Corp. | 4,20 % | |
| Broadcom Inc. | 3,50 % | |
| Mastercard Inc. A | 3,40 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,10 % | |
| Apple Inc. | 3,00 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 2,70 % | |
| Trane Technologies PLC | 2,30 % | |
| NextEra Energy Inc. | 2,20 % |
Größte Branche
| Semiconductors & Semiconductors Equipment | 16,60 % | |
| Finanzdienstleistungen | 10,70 % | |
| zyklische Konsumgüter | 8,50 % | |
| Capital Goods | 7,60 % | |
| Media & Entertainment | 7,50 % | |
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen | 6,10 % | |
| Banken | 5,90 % | |
| Pharma, Bio, Life Science | 5,20 % | |
| Software & Computer Services | 4,70 % | |
| Energy | 4,30 % |
Größten Länder
| USA | 74,40 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,70 % | |
| Japan | 4,30 % | |
| Deutschland | 3,30 % | |
| Frankreich | 2,50 % | |
| Taiwan | 2,50 % | |
| Niederlande | 1,60 % | |
| Schweden | 1,30 % | |
| China | 1,20 % | |
| Hongkong | 1,10 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % | |
| Kasse | 0,20 % |