Anlagestrategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 67% seines Vermögens in Aktien weltweit. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, bewertet durch eine firmeneigene ESG-Scoring-Methode und/oder Daten von Dritten. Der Fonds legt mindestens 20% des Vermögens in nachhaltigen Investitionen gemäß der SFDR an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen. Bestimmte Sektoren und Unternehmen werden aufgrund von ESG-Kriterien ausgeschlossen. Der Fonds berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei mindestens 90% der erworbenen Wertpapiere. Bis zu 20% des Nettovermögens können in liquiden Mitteln und Einlagen bei Kreditinstituten gehalten werden.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 04.03.2014 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Helge Skibeli, Christian Pecher |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| NAV 17.09.2025 | 251,02 EUR |
| Aktuelles Volumen | 1,66 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,46 % |
| Total Expense Ratio | + 1,70 % |
| Transaktionskosten | + 0,52 % |
| Rückvergütung | - 0,76 % |
| f-fex Fondsrating | C |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 29.06.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,85 % | -3,65 % | 2,60 % | 37,80 % | 88,65 % | 11,27 % | 13,53 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-09-17 - 2016-09-17 | 2016-09-17 - 2017-09-17 | 2017-09-17 - 2018-09-17 | 2018-09-17 - 2019-09-17 | 2019-09-17 - 2020-09-17 | 2020-09-17 - 2021-09-17 | 2021-09-17 - 2022-09-17 | 2022-09-17 - 2023-09-17 | 2023-09-17 - 2024-09-17 | 2024-09-17 - 2025-09-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,96 % | 13,89 % | 12,81 % | 7,43 % | 4,66 % | 34,29 % | 1,94 % | 11,57 % | 20,38 % | 2,60 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Microsoft Corp. | 8,00 % | |
| Nvidia Corp. | 5,90 % | |
| Amazon.com Inc. | 5,40 % | |
| Meta Platforms Inc. | 5,20 % | |
| Apple Inc. | 3,50 % | |
| Johnson & Johnson | 2,80 % | |
| Walt Disney | 2,60 % | |
| CME Group | 2,50 % | |
| Exxon Mobil | 2,30 % | |
| Southern Company | 2,20 % |
Größte Branche
| Capital Goods | 10,10 % | |
| Finanzdienstleistungen | 9,90 % | |
| Semiconductors & Semiconductors Equipment | 9,70 % | |
| Software & Computer Services | 9,40 % | |
| Media & Entertainment | 9,30 % | |
| zyklische Konsumgüter | 7,80 % | |
| Pharma, Bio, Life Science | 7,50 % | |
| Banken | 5,40 % | |
| Consumer Services | 4,60 % | |
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen | 4,50 % |
Größten Länder
| USA | 73,20 % | |
| Frankreich | 4,90 % | |
| Japan | 4,30 % | |
| Deutschland | 3,80 % | |
| China | 2,40 % | |
| Schweden | 2,20 % | |
| Niederlande | 2,10 % | |
| Taiwan | 1,70 % | |
| Hongkong | 1,40 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,30 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % | |
| Weitere Anteile | 0,20 % | |
| Kasse | -0,20 % |