Anlagestrategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 67% seines Vermögens in Aktien weltweit. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, bewertet durch eine firmeneigene ESG-Scoring-Methode und/oder Daten von Dritten. Der Fonds legt mindestens 20% des Vermögens in nachhaltigen Investitionen gemäß der SFDR an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen. Bestimmte Sektoren und Unternehmen werden aufgrund von ESG-Kriterien ausgeschlossen. Der Fonds berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei mindestens 90% der erworbenen Wertpapiere. Bis zu 20% des Nettovermögens können in liquiden Mitteln und Einlagen bei Kreditinstituten gehalten werden.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 04.03.2014 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Helge Skibeli, Christian Pecher |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| NAV 20.02.2026 | 261,77 EUR |
| Aktuelles Volumen | 1,52 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,46 % |
| Total Expense Ratio | + 1,70 % |
| Transaktionskosten | + 0,52 % |
| Rückvergütung | - 0,76 % |
| f-fex Fondsrating | C |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 31.12.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,89 % | 1,31 % | -1,76 % | 37,56 % | 66,53 % | 11,21 % | 10,73 % | 11,29 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-02-20 - 2017-02-20 | 2017-02-20 - 2018-02-20 | 2018-02-20 - 2019-02-20 | 2019-02-20 - 2020-02-20 | 2020-02-20 - 2021-02-20 | 2021-02-20 - 2022-02-20 | 2022-02-20 - 2023-02-20 | 2023-02-20 - 2024-02-20 | 2024-02-20 - 2025-02-20 | 2025-02-20 - 2026-02-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,72 % | 2,89 % | 6,02 % | 24,84 % | 6,95 % | 20,31 % | 0,62 % | 19,23 % | 17,45 % | -1,76 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Nvidia Corp. | 7,10 % | |
| Microsoft Corp. | 4,70 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,50 % | |
| Apple Inc. | 3,60 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,20 % | |
| Exxon Mobil Corp. | 3,00 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 2,90 % | |
| Walt Disney | 2,20 % | |
| Safran SA | 2,10 % | |
| Mastercard Inc. A | 2,10 % |
Größte Branche
| Semiconductors & Semiconductors Equipment | 14,90 % | |
| Finanzdienstleistungen | 10,20 % | |
| Media & Entertainment | 9,50 % | |
| zyklische Konsumgüter | 7,50 % | |
| Capital Goods | 6,90 % | |
| Banken | 6,50 % | |
| Pharma, Bio, Life Science | 5,80 % | |
| Software & Computer Services | 5,50 % | |
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen | 5,40 % | |
| Consumer Services | 5,20 % |
Größten Länder
| USA | 74,10 % | |
| Japan | 4,60 % | |
| Frankreich | 3,80 % | |
| Taiwan | 2,80 % | |
| Deutschland | 2,50 % | |
| Niederlande | 2,10 % | |
| China | 2,10 % | |
| Schweden | 1,80 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,10 % | |
| Singapur | 1,10 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,90 % | |
| Weitere Anteile | 0,30 % | |
| Kasse | -0,20 % |