Anlagestrategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 67% seines Vermögens in Aktien weltweit. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, bewertet durch eine firmeneigene ESG-Scoring-Methode und/oder Daten von Dritten. Der Fonds legt mindestens 20% des Vermögens in nachhaltigen Investitionen gemäß der SFDR an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen. Bestimmte Sektoren und Unternehmen werden aufgrund von ESG-Kriterien ausgeschlossen. Der Fonds berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei mindestens 90% der erworbenen Wertpapiere. Bis zu 20% des Nettovermögens können in liquiden Mitteln und Einlagen bei Kreditinstituten gehalten werden.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 04.03.2014 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Helge Skibeli, Christian Pecher |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| NAV 08.04.2026 | 255,57 EUR |
| Aktuelles Volumen | 1,42 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,46 % |
| Total Expense Ratio | + 1,70 % |
| Transaktionskosten | + 0,52 % |
| Rückvergütung | - 0,76 % |
| f-fex Fondsrating | C |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 31.01.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,46 % | -1,09 % | 14,05 % | 37,17 % | 53,95 % | 11,10 % | 9,01 % | 10,95 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-04-08 - 2017-04-08 | 2017-04-08 - 2018-04-08 | 2018-04-08 - 2019-04-08 | 2019-04-08 - 2020-04-08 | 2020-04-08 - 2021-04-08 | 2021-04-08 - 2022-04-08 | 2022-04-08 - 2023-04-08 | 2023-04-08 - 2024-04-08 | 2024-04-08 - 2025-04-08 | 2025-04-08 - 2026-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,21 % | -0,43 % | 12,91 % | -7,91 % | 47,09 % | 15,55 % | -2,88 % | 26,78 % | -5,13 % | 14,05 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Nvidia Corp. | 6,80 % | |
| Microsoft Corp. | 4,40 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,10 % | |
| Apple Inc. | 3,40 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,10 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 2,50 % | |
| Safran SA | 2,40 % | |
| Exxon Mobil Corp. | 2,30 % | |
| Mastercard Inc. A | 2,30 % | |
| ASML Holding N.V. | 2,20 % |
Größte Branche
| Semiconductors & Semiconductors Equipment | 15,10 % | |
| Finanzdienstleistungen | 9,90 % | |
| Capital Goods | 9,60 % | |
| Media & Entertainment | 7,90 % | |
| zyklische Konsumgüter | 7,20 % | |
| Banken | 6,50 % | |
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen | 5,70 % | |
| Pharma, Bio, Life Science | 5,50 % | |
| Software & Computer Services | 5,00 % | |
| Consumer Services | 4,90 % |
Größten Länder
| USA | 72,60 % | |
| Japan | 4,50 % | |
| Frankreich | 3,70 % | |
| Deutschland | 3,60 % | |
| Taiwan | 3,00 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,80 % | |
| Niederlande | 2,40 % | |
| Schweden | 2,20 % | |
| China | 1,50 % | |
| Singapur | 0,90 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,80 % | |
| Kasse | -0,80 % |