Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in immaterielle Werte, wie sie exemplarisch bekannte Markennamen darstellen. Nachhaltig hohe Erträge auf das eingesetzte Betriebskapital sind ein weiteres Auswahlkriterium. Eine spezielle Mischung von Value- und Growth-orientierten Selektionsprinzip soll die besten Kandidaten zum günstigsten Preis für das Fondsportfolio herausfinden. Das Fondsmanagement verfolgt den Anlagegrundsatz des Bottom up Stock-Picking.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 30.10.2000 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | William Lock, Bruno Paulson, u.a. |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| NAV 21.08.2026 | 210,75 USD |
| Aktuelles Volumen | 3,96 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,13 % |
| Total Expense Ratio | + 1,84 % |
| Transaktionskosten | + 0,10 % |
| Rückvergütung | - 0,81 % |
| f-fex Fondsrating | A |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 14.04.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,90 % | -4,70 % | -9,75 % | 7,88 % | 3,42 % | 2,56 % | 0,67 % | 8,61 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-08-21 - 2017-08-21 | 2017-08-21 - 2018-08-21 | 2018-08-21 - 2019-08-21 | 2019-08-21 - 2020-08-21 | 2020-08-21 - 2021-08-21 | 2021-08-21 - 2022-08-21 | 2022-08-21 - 2023-08-21 | 2023-08-21 - 2024-08-21 | 2024-08-21 - 2025-08-21 | 2025-08-21 - 2026-08-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,50 % | 15,59 % | 12,16 % | 12,82 % | 18,73 % | -6,09 % | 2,08 % | 13,73 % | 5,10 % | -9,75 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Alphabet, Inc. - Class A | 6,43 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 5,87 % | |
| Visa Inc. | 5,51 % | |
| Coca Cola | 4,71 % | |
| Microsoft Corp. | 4,70 % | |
| LOreal S.A. | 4,65 % | |
| Aon Plc | 4,58 % | |
| Netflix, Inc. | 3,95 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,58 % | |
| FERRARI NV | 3,44 % |
Stand: 30.06.2026
Größte Branche
| Finanzen | 20,20 % | |
| Informationstechnologie | 15,95 % | |
| Basiskonsumgüter | 14,98 % | |
| Industriewerte | 13,20 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,76 % | |
| Gesundheitswesen | 11,68 % | |
| Kommunikationsdienste | 10,38 % | |
| Weitere Anteile | 1,85 % |
Stand: 30.06.2026
Größten Länder
| USA | 70,50 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,61 % | |
| Frankreich | 7,32 % | |
| Taiwan | 5,87 % | |
| Italien | 3,44 % | |
| Deutschland | 2,40 % | |
| Weitere Anteile | 1,86 % |
Stand: 30.06.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,69 % | |
| Kasse | 2,31 % |
Stand: 30.06.2026