Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in immaterielle Werte, wie sie exemplarisch bekannte Markennamen darstellen. Nachhaltig hohe Erträge auf das eingesetzte Betriebskapital sind ein weiteres Auswahlkriterium. Eine spezielle Mischung von Value- und Growth-orientierten Selektionsprinzip soll die besten Kandidaten zum günstigsten Preis für das Fondsportfolio herausfinden. Das Fondsmanagement verfolgt den Anlagegrundsatz des Bottom up Stock-Picking.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 30.10.2000 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | William Lock, Bruno Paulson, u.a. |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| NAV 01.10.2026 | 201,18 USD |
| Aktuelles Volumen | 4,03 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,13 % |
| Total Expense Ratio | + 1,84 % |
| Transaktionskosten | + 0,10 % |
| Rückvergütung | - 0,81 % |
| f-fex Fondsrating | A |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 14.04.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,18 % | -9,03 % | -11,72 % | 6,04 % | 2,54 % | 1,97 % | 0,50 % | 8,37 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-10-01 - 2017-10-01 | 2017-10-01 - 2018-10-01 | 2018-10-01 - 2019-10-01 | 2019-10-01 - 2020-10-01 | 2020-10-01 - 2021-10-01 | 2021-10-01 - 2022-10-01 | 2022-10-01 - 2023-10-01 | 2023-10-01 - 2024-10-01 | 2024-10-01 - 2025-10-01 | 2025-10-01 - 2026-10-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,98 % | 16,44 % | 8,63 % | 14,38 % | 14,18 % | -16,38 % | 15,63 % | 20,48 % | -0,30 % | -11,72 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Alphabet, Inc. - Class A | 5,98 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 5,82 % | |
| Microsoft Corp. | 5,79 % | |
| Visa Inc. | 5,42 % | |
| Coca Cola | 4,63 % | |
| L'Oreal SA. | 4,29 % | |
| Netflix, Inc. | 4,06 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,00 % | |
| Aon Plc | 3,81 % | |
| FERRARI NV | 3,55 % |
Stand: 31.08.2026
Größte Branche
| Finanzen | 19,76 % | |
| Informationstechnologie | 17,41 % | |
| Basiskonsumgüter | 13,54 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,39 % | |
| Industriewerte | 12,34 % | |
| Gesundheitswesen | 12,14 % | |
| Kommunikationsdienste | 10,04 % | |
| Weitere Anteile | 2,38 % |
Stand: 31.08.2026
Größten Länder
| USA | 69,62 % | |
| Vereinigtes Königreich | 7,96 % | |
| Frankreich | 7,53 % | |
| Taiwan | 5,82 % | |
| Italien | 3,55 % | |
| Deutschland | 3,15 % | |
| Weitere Anteile | 2,37 % |
Stand: 31.08.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,60 % | |
| Kasse | 2,40 % |
Stand: 31.08.2026