Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in immaterielle Werte, wie sie exemplarisch bekannte Markennamen darstellen. Nachhaltig hohe Erträge auf das eingesetzte Betriebskapital sind ein weiteres Auswahlkriterium. Eine spezielle Mischung von Value- und Growth-orientierten Selektionsprinzip soll die besten Kandidaten zum günstigsten Preis für das Fondsportfolio herausfinden. Das Fondsmanagement verfolgt den Anlagegrundsatz des Bottom up Stock-Picking.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 30.10.2000 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | William Lock, Bruno Paulson, u.a. |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| NAV 07.07.2026 | 201,83 USD |
| Aktuelles Volumen | 4,62 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,13 % |
| Total Expense Ratio | + 1,84 % |
| Transaktionskosten | + 0,10 % |
| Rückvergütung | - 0,81 % |
| f-fex Fondsrating | A |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 14.04.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,58 % | -8,73 % | -15,08 % | 3,15 % | 0,44 % | 1,04 % | 0,09 % | 8,47 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-07-07 - 2017-07-07 | 2017-07-07 - 2018-07-07 | 2018-07-07 - 2019-07-07 | 2019-07-07 - 2020-07-07 | 2020-07-07 - 2021-07-07 | 2021-07-07 - 2022-07-07 | 2022-07-07 - 2023-07-07 | 2023-07-07 - 2024-07-07 | 2024-07-07 - 2025-07-07 | 2025-07-07 - 2026-07-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,89 % | 12,88 % | 14,12 % | 8,32 % | 22,25 % | -10,57 % | 8,88 % | 7,86 % | 12,62 % | -15,08 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Alphabet, Inc. - Class A | 6,57 % | |
| Visa Inc. | 5,03 % | |
| Coca Cola | 5,02 % | |
| Microsoft Corp. | 4,88 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 4,66 % | |
| Netflix, Inc. | 4,64 % | |
| L'Oreal SA. | 4,41 % | |
| Aon Plc | 3,81 % | |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 3,77 % | |
| RELX Plc | 3,61 % |
Stand: 30.04.2026
Größte Branche
| Finanzen | 20,99 % | |
| Informationstechnologie | 15,13 % | |
| Basiskonsumgüter | 14,77 % | |
| Gesundheitswesen | 12,24 % | |
| Industriewerte | 11,98 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,69 % | |
| Kommunikationsdienste | 11,21 % | |
| Weitere Anteile | 1,99 % |
Stand: 30.04.2026
Größten Länder
| USA | 73,14 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,16 % | |
| Frankreich | 5,42 % | |
| Taiwan | 4,66 % | |
| Italien | 3,08 % | |
| Deutschland | 2,54 % | |
| Weitere Anteile | 2,00 % |
Stand: 30.04.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,56 % | |
| Kasse | 2,44 % |
Stand: 30.04.2026