Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in immaterielle Werte, wie sie exemplarisch bekannte Markennamen darstellen. Nachhaltig hohe Erträge auf das eingesetzte Betriebskapital sind ein weiteres Auswahlkriterium. Eine spezielle Mischung von Value- und Growth-orientierten Selektionsprinzip soll die besten Kandidaten zum günstigsten Preis für das Fondsportfolio herausfinden. Das Fondsmanagement verfolgt den Anlagegrundsatz des Bottom up Stock-Picking.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 30.10.2000 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | William Lock, Bruno Paulson, u.a. |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| NAV 22.05.2026 | 202,03 USD |
| Aktuelles Volumen | 5,14 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,13 % |
| Total Expense Ratio | + 1,84 % |
| Transaktionskosten | + 0,10 % |
| Rückvergütung | - 0,81 % |
| f-fex Fondsrating | A |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 14.04.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,71 % | -8,64 % | -13,76 % | 4,27 % | 4,03 % | 1,40 % | 0,79 % | 8,51 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-05-22 - 2017-05-22 | 2017-05-22 - 2018-05-22 | 2018-05-22 - 2019-05-22 | 2019-05-22 - 2020-05-22 | 2020-05-22 - 2021-05-22 | 2021-05-22 - 2022-05-22 | 2022-05-22 - 2023-05-22 | 2023-05-22 - 2024-05-22 | 2024-05-22 - 2025-05-22 | 2025-05-22 - 2026-05-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,10 % | 9,13 % | 14,19 % | 3,42 % | 28,08 % | -6,48 % | 6,67 % | 10,20 % | 9,72 % | -13,76 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Alphabet, Inc. - Class A | 5,16 % | |
| Microsoft Corp. | 5,12 % | |
| Coca Cola | 5,04 % | |
| Visa Inc. | 4,46 % | |
| Procter & Gamble | 4,08 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 4,03 % | |
| L'Oreal SA. | 4,02 % | |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 3,79 % | |
| RELX Plc | 3,67 % | |
| Haleon Plc. | 3,40 % |
Stand: 28.02.2026
Größte Branche
| Finanzen | 22,28 % | |
| Informationstechnologie | 14,98 % | |
| Basiskonsumgüter | 14,79 % | |
| Gesundheitswesen | 13,65 % | |
| Industriewerte | 13,18 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,39 % | |
| Kommunikationsdienste | 8,52 % | |
| Weitere Anteile | 2,21 % |
Stand: 28.02.2026
Größten Länder
| USA | 74,16 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,32 % | |
| Taiwan | 4,03 % | |
| Frankreich | 4,02 % | |
| Deutschland | 3,29 % | |
| Italien | 2,98 % | |
| Weitere Anteile | 2,20 % |
Stand: 28.02.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,88 % | |
| Kasse | 3,12 % |
Stand: 28.02.2026