Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in immaterielle Werte, wie sie exemplarisch bekannte Markennamen darstellen. Nachhaltig hohe Erträge auf das eingesetzte Betriebskapital sind ein weiteres Auswahlkriterium. Eine spezielle Mischung von Value- und Growth-orientierten Selektionsprinzip soll die besten Kandidaten zum günstigsten Preis für das Fondsportfolio herausfinden. Das Fondsmanagement verfolgt den Anlagegrundsatz des Bottom up Stock-Picking.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 30.10.2000 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | William Lock, Bruno Paulson, u.a. |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| NAV 19.02.2026 | 202,87 USD |
| Aktuelles Volumen | 6,14 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,13 % |
| Total Expense Ratio | + 1,84 % |
| Transaktionskosten | + 0,10 % |
| Rückvergütung | - 0,81 % |
| f-fex Fondsrating | A |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 01.12.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -7,20 % | -8,26 % | -12,90 % | 10,40 % | 12,36 % | 3,35 % | 2,36 % | 8,62 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-02-19 - 2017-02-19 | 2017-02-19 - 2018-02-19 | 2018-02-19 - 2019-02-19 | 2019-02-19 - 2020-02-19 | 2020-02-19 - 2021-02-19 | 2021-02-19 - 2022-02-19 | 2022-02-19 - 2023-02-19 | 2023-02-19 - 2024-02-19 | 2024-02-19 - 2025-02-19 | 2025-02-19 - 2026-02-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,71 % | 17,94 % | 5,48 % | 26,08 % | 5,98 % | 11,37 % | -8,61 % | 16,49 % | 8,81 % | -12,90 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Microsoft Corp. | 8,61 % | |
| SAP SE | 7,52 % | |
| Visa Inc. | 5,24 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 5,00 % | |
| RELX Plc | 4,29 % | |
| Coca Cola | 4,07 % | |
| LOreal S.A. | 3,56 % | |
| Arthur J. Callagher & Co | 3,55 % | |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 3,51 % | |
| S&P Global, Inc. | 3,45 % |
Stand: 31.12.2025
Größte Branche
| Finanzwesen | 22,86 % | |
| Informationstechnologie | 21,20 % | |
| Industrie | 16,41 % | |
| Gesundheitswesen | 13,43 % | |
| Basiskonsumgüter | 12,38 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,10 % | |
| Kommunikationsdienste | 5,00 % | |
| Weitere Anteile | 1,62 % |
Stand: 31.12.2025
Größten Länder
| USA | 75,60 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,36 % | |
| Deutschland | 7,52 % | |
| Frankreich | 3,56 % | |
| Italien | 2,30 % | |
| Weitere Anteile | 1,66 % |
Stand: 31.12.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,35 % | |
| Kasse | 1,65 % |
Stand: 31.12.2025