Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in immaterielle Werte, wie sie exemplarisch bekannte Markennamen darstellen. Nachhaltig hohe Erträge auf das eingesetzte Betriebskapital sind ein weiteres Auswahlkriterium. Eine spezielle Mischung von Value- und Growth-orientierten Selektionsprinzip soll die besten Kandidaten zum günstigsten Preis für das Fondsportfolio herausfinden. Das Fondsmanagement verfolgt den Anlagegrundsatz des Bottom up Stock-Picking.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 30.10.2000 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | William Lock, Bruno Paulson, u.a. |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| NAV 18.12.2025 | 219,66 USD |
| Aktuelles Volumen | 7,00 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,13 % |
| Total Expense Ratio | + 1,84 % |
| Transaktionskosten | + 0,10 % |
| Rückvergütung | - 0,81 % |
| f-fex Fondsrating | A |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 01.12.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,97 % | -1,40 % | -3,14 % | 22,41 % | 22,61 % | 6,97 % | 4,16 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-12-18 - 2016-12-18 | 2016-12-18 - 2017-12-18 | 2017-12-18 - 2018-12-18 | 2018-12-18 - 2019-12-18 | 2019-12-18 - 2020-12-18 | 2020-12-18 - 2021-12-18 | 2021-12-18 - 2022-12-18 | 2022-12-18 - 2023-12-18 | 2023-12-18 - 2024-12-18 | 2024-12-18 - 2025-12-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,24 % | 26,82 % | -1,08 % | 24,34 % | 13,16 % | 18,36 % | -15,37 % | 13,69 % | 11,17 % | -3,14 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Microsoft Corp. | 9,11 % | |
| SAP SE | 7,95 % | |
| Visa Inc. | 4,94 % | |
| RELX Plc | 4,89 % | |
| Arthur J. Callagher & Co | 4,11 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 3,92 % | |
| Automatic Data Processing | 3,80 % | |
| Coca Cola | 3,75 % | |
| Procter & Gamble | 3,50 % | |
| LOreal S.A. | 3,46 % |
Stand: 30.09.2025
Größte Branche
| IT | 24,62 % | |
| Finanzen | 22,71 % | |
| Industriewerte | 17,07 % | |
| Gesundheitswesen | 13,29 % | |
| Basiskonsumgüter | 12,05 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 4,53 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,92 % | |
| Weitere Anteile | 1,81 % |
Stand: 30.09.2025
Größten Länder
| USA | 77,28 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,50 % | |
| Deutschland | 7,95 % | |
| Frankreich | 3,46 % | |
| Weitere Anteile | 1,81 % |
Stand: 30.09.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,19 % | |
| Kasse | 1,81 % |
Stand: 30.09.2025