Anlagestrategie
Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein stetiger und attraktiver Ertrag. Der Fonds investiert in hochqualitative Anleihen der Laufzeiten von 1 bis 10 Jahren. Der Anlageschwerpunkt liegt auf öffentlichen Schuldnern der Eurozone, insbesondere auf Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und europäischen Pfandbriefen. Das Anlagemanagement basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon: Die vier Ertragsbausteine Laufzeitsteuerung, Zinskurvenmanagement, Schuldnerbewirtschaftung und Inflationskopplung werden einzeln bewirtschaftet und optimal kombiniert.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Sicherheit |
| Auflagedatum | 26.06.2000 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Bantleon Bank AG |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Depotbank | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| NAV 05.10.2026 | 101,44 EUR |
| Aktuelles Volumen | 129,14 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,28 % |
| Total Expense Ratio | + 0,27 % |
| Transaktionskosten | + 0,01 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 21.04.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,73 % | -0,80 % | -0,53 % | 8,43 % | 1,52 % | 2,73 % | 0,30 % | 0,66 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-10-05 - 2017-10-05 | 2017-10-05 - 2018-10-05 | 2018-10-05 - 2019-10-05 | 2019-10-05 - 2020-10-05 | 2020-10-05 - 2021-10-05 | 2021-10-05 - 2022-10-05 | 2022-10-05 - 2023-10-05 | 2023-10-05 - 2024-10-05 | 2024-10-05 - 2025-10-05 | 2025-10-05 - 2026-10-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,41 % | -0,08 % | 3,55 % | -0,81 % | -0,57 % | -5,72 % | -0,69 % | 6,42 % | 2,43 % | -0,53 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| 2.1% Deutschland 11/2029 | 2,69 % | |
| Bundesrep.Deutschland Anl. Ausg.II 7/2028 | 2,28 % | |
| DEUTSCHLAND REP 2.600% 15-08-33 | 2,13 % | |
| NIBC BANK NV COVERED 03/27 0.5 | 1,81 % | |
| DBR 6.25% 04JAN30 00 | 1,76 % | |
| DEUT PFAN 2.375% 05/29/28/EUR/ | 1,59 % | |
| FRENCH REPUBL OAT 2.7% 25Feb31 | 1,59 % | |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5.5% 04/01/2031 | 1,58 % | |
| 3.25% Spanien 4/2034 | 1,53 % | |
| 3.25% Aareal Bank AG 24/29 5/2029 | 1,47 % |
Stand: 31.07.2026
Größte Branche
| Regierungen | 55,52 % | |
| Pfandbriefe | 40,60 % | |
| Weitere Anteile | 3,88 % |
Stand: 31.07.2026
Größten Länder
| Deutschland | 30,71 % | |
| Frankreich | 24,02 % | |
| Spanien | 9,91 % | |
| Italien | 9,67 % | |
| Niederlande | 6,51 % | |
| Österreich | 5,92 % | |
| Belgien | 5,59 % | |
| Weitere Anteile | 3,86 % | |
| Finnland | 2,41 % | |
| Irland | 1,40 % |
Stand: 31.07.2026
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 96,13 % | |
| Kasse | 3,87 % |
Stand: 31.07.2026