Anlagestrategie
Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein stetiger und attraktiver Ertrag. Der Fonds investiert in hochqualitative Anleihen der Laufzeiten von 1 bis 10 Jahren. Der Anlageschwerpunkt liegt auf öffentlichen Schuldnern der Eurozone, insbesondere auf Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und europäischen Pfandbriefen. Das Anlagemanagement basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon: Die vier Ertragsbausteine Laufzeitsteuerung, Zinskurvenmanagement, Schuldnerbewirtschaftung und Inflationskopplung werden einzeln bewirtschaftet und optimal kombiniert.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Sicherheit |
| Auflagedatum | 26.06.2000 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Bantleon Bank AG |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Depotbank | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| NAV 20.08.2026 | 102,43 EUR |
| Aktuelles Volumen | 136,37 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,28 % |
| Total Expense Ratio | + 0,27 % |
| Transaktionskosten | + 0,01 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 21.04.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,01 % | 0,17 % | 0,61 % | 9,03 % | 2,20 % | 2,92 % | 0,44 % | 0,70 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-08-20 - 2017-08-20 | 2017-08-20 - 2018-08-20 | 2018-08-20 - 2019-08-20 | 2019-08-20 - 2020-08-20 | 2020-08-20 - 2021-08-20 | 2021-08-20 - 2022-08-20 | 2022-08-20 - 2023-08-20 | 2023-08-20 - 2024-08-20 | 2024-08-20 - 2025-08-20 | 2025-08-20 - 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,36 % | 0,89 % | 3,02 % | -1,46 % | -0,10 % | -3,42 % | -2,95 % | 5,25 % | 2,96 % | 0,61 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| 2.1% Deutschland 11/2029 | 2,66 % | |
| Bundesrep.Deutschland Anl. Ausg.II 7/2028 | 2,35 % | |
| UNICR.BK AU. 23/26 MTN | 2,14 % | |
| 2.300 % Bundesrepublik Deutschland v.23(2033) | 2,13 % | |
| NIBC BANK NV COVERED 03/27 0.5 | 1,77 % | |
| DBR 6.25% 04JAN30 00 | 1,74 % | |
| FRENCH REPUBL OAT 2.7% 25Feb31 | 1,58 % | |
| DEUT PFAN 2.375% 05/29/28/EUR/ | 1,57 % | |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5.5% 04/01/2031 | 1,57 % | |
| 3.25% Spanien 4/2034 | 1,53 % |
Stand: 30.06.2026
Größte Branche
| Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers. | 55,42 % | |
| Finanzdienstleistungen | 43,02 % | |
| Weitere Anteile | 1,56 % |
Stand: 30.06.2026
Größten Länder
| Deutschland | 31,26 % | |
| Frankreich | 23,83 % | |
| Spanien | 9,95 % | |
| Italien | 9,67 % | |
| Österreich | 8,02 % | |
| Niederlande | 6,42 % | |
| Belgien | 5,54 % | |
| Finnland | 2,40 % | |
| Irland | 1,40 % | |
| Luxemburg | 0,04 % |
Stand: 30.06.2026
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 98,48 % | |
| Kasse | 1,63 % |
Stand: 30.06.2026