Anlagestrategie
Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein stetiger und attraktiver Ertrag. Der Fonds investiert in hochqualitative Anleihen der Laufzeiten von 1 bis 10 Jahren. Der Anlageschwerpunkt liegt auf öffentlichen Schuldnern der Eurozone, insbesondere auf Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und europäischen Pfandbriefen. Das Anlagemanagement basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon: Die vier Ertragsbausteine Laufzeitsteuerung, Zinskurvenmanagement, Schuldnerbewirtschaftung und Inflationskopplung werden einzeln bewirtschaftet und optimal kombiniert.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Sicherheit |
| Auflagedatum | 26.06.2000 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Bantleon Bank AG |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Depotbank | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| NAV 07.04.2026 | 101,72 EUR |
| Aktuelles Volumen | 126,50 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,28 % |
| Total Expense Ratio | + 0,27 % |
| Transaktionskosten | + 0,01 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 06.01.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,78 % | -0,53 % | 0,77 % | 7,56 % | 1,68 % | 2,46 % | 0,33 % | 0,68 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-04-07 - 2017-04-07 | 2017-04-07 - 2018-04-07 | 2018-04-07 - 2019-04-07 | 2019-04-07 - 2020-04-07 | 2020-04-07 - 2021-04-07 | 2021-04-07 - 2022-04-07 | 2022-04-07 - 2023-04-07 | 2023-04-07 - 2024-04-07 | 2024-04-07 - 2025-04-07 | 2025-04-07 - 2026-04-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,05 % | -0,38 % | 2,00 % | -0,05 % | 0,37 % | -2,03 % | -3,51 % | 2,46 % | 4,19 % | 0,77 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| 2.1% Deutschland 11/2029 | 2,93 % | |
| Bundesrep.Deutschland Anl. Ausg.II 7/2028 | 2,79 % | |
| 2.875% Commerzbank AG 23/26 4/2026 | 2,24 % | |
| DEUTSCHLAND REP 2.600% 15-08-33 | 2,17 % | |
| UNICR.BK AU. 23/26 MTN | 2,16 % | |
| DT.PFBR.BANK PF.R.15317 | 1,91 % | |
| NIBC BANK NV COVERED 03/27 0.5 | 1,80 % | |
| DBR 6.25% 04JAN30 00 | 1,78 % | |
| DEUT PFAN 2.375% 05/29/28/EUR/ | 1,63 % | |
| 3.25% Spanien 4/2034 | 1,61 % |
Stand: 28.02.2026
Größte Branche
| Regierungen | 53,92 % | |
| Pfandbriefe | 44,98 % | |
| Weitere Anteile | 1,10 % |
Stand: 28.02.2026
Größten Länder
| Deutschland | 36,59 % | |
| Frankreich | 19,73 % | |
| Spanien | 10,35 % | |
| Italien | 10,23 % | |
| Österreich | 7,43 % | |
| Niederlande | 6,17 % | |
| Belgien | 4,53 % | |
| Finnland | 2,45 % | |
| Irland | 1,43 % | |
| Weitere Anteile | 1,09 % |
Stand: 28.02.2026
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 98,91 % | |
| Kasse | 1,10 % |
Stand: 28.02.2026