Anlagestrategie
Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein stetiger und attraktiver Ertrag. Der Fonds investiert in hochqualitative Anleihen der Laufzeiten von 1 bis 10 Jahren. Der Anlageschwerpunkt liegt auf öffentlichen Schuldnern der Eurozone, insbesondere auf Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und europäischen Pfandbriefen. Das Anlagemanagement basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon: Die vier Ertragsbausteine Laufzeitsteuerung, Zinskurvenmanagement, Schuldnerbewirtschaftung und Inflationskopplung werden einzeln bewirtschaftet und optimal kombiniert.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Sicherheit |
| Auflagedatum | 26.06.2000 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Bantleon Bank AG |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Depotbank | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| NAV 16.09.2025 | 104,50 EUR |
| Aktuelles Volumen | 136,18 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,27 % |
| Total Expense Ratio | + 0,27 % |
| Transaktionskosten | + 0,00 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 26.03.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,13 % | 1,77 % | 2,29 % | 7,47 % | 1,52 % | 2,43 % | 0,30 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-09-16 - 2016-09-16 | 2016-09-16 - 2017-09-16 | 2017-09-16 - 2018-09-16 | 2018-09-16 - 2019-09-16 | 2019-09-16 - 2020-09-16 | 2020-09-16 - 2021-09-16 | 2021-09-16 - 2022-09-16 | 2022-09-16 - 2023-09-16 | 2023-09-16 - 2024-09-16 | 2024-09-16 - 2025-09-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,68 % | -0,97 % | 0,29 % | 2,77 % | -0,64 % | -0,32 % | -5,23 % | -0,96 % | 6,08 % | 2,29 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größten Länder
| Deutschland | 43,86 % | |
| Frankreich | 20,53 % | |
| Italien | 9,77 % | |
| Spanien | 8,20 % | |
| Niederlande | 6,42 % | |
| Österreich | 5,74 % | |
| Belgien | 2,84 % | |
| Irland | 1,47 % | |
| Finnland | 1,17 % |
Stand: 31.05.2025
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 100,00 % |
Stand: 31.05.2025