Anlagestrategie
Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein stetiger und attraktiver Ertrag. Der Fonds investiert in hochqualitative Anleihen der Laufzeiten von 1 bis 10 Jahren. Der Anlageschwerpunkt liegt auf öffentlichen Schuldnern der Eurozone, insbesondere auf Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und europäischen Pfandbriefen. Das Anlagemanagement basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon: Die vier Ertragsbausteine Laufzeitsteuerung, Zinskurvenmanagement, Schuldnerbewirtschaftung und Inflationskopplung werden einzeln bewirtschaftet und optimal kombiniert.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Sicherheit |
| Auflagedatum | 26.06.2000 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Bantleon Bank AG |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Depotbank | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| NAV 17.12.2025 | 102,08 EUR |
| Aktuelles Volumen | 132,57 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,27 % |
| Total Expense Ratio | + 0,27 % |
| Transaktionskosten | + 0,00 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 26.03.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,20 % | 1,93 % | 1,80 % | 8,79 % | 1,59 % | 2,84 % | 0,32 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-12-17 - 2016-12-17 | 2016-12-17 - 2017-12-17 | 2017-12-17 - 2018-12-17 | 2018-12-17 - 2019-12-17 | 2019-12-17 - 2020-12-17 | 2020-12-17 - 2021-12-17 | 2021-12-17 - 2022-12-17 | 2022-12-17 - 2023-12-17 | 2023-12-17 - 2024-12-17 | 2024-12-17 - 2025-12-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,38 % | 0,06 % | 0,51 % | 1,34 % | 0,37 % | -0,77 % | -5,90 % | 3,48 % | 3,27 % | 1,80 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Aareal Bank AG MTN-HPF.S.256 v.2023(2026) | 2,93 % | |
| 2.1% Deutschland 11/2029 | 2,91 % | |
| Bundesrep.Deutschland Anl. Ausg.II 7/2028 | 2,72 % | |
| 2.875% Commerzbank AG 23/26 4/2026 | 2,19 % | |
| DEUTSCHLAND REP 2.600% 15-08-33 | 2,16 % | |
| UNICR.BK AU. 23/26 MTN | 2,10 % | |
| 3.25% Spanien 4/2034 | 1,93 % | |
| DT.PFBR.BANK PF.R.15317 | 1,86 % | |
| DBR 6.25% 04JAN30 00 | 1,82 % | |
| NIBC BANK NV COVERED 03/27 0.5 | 1,75 % |
Stand: 31.10.2025
Größte Branche
| Regierungen | 53,15 % | |
| Pfandbriefe | 46,09 % | |
| Weitere Anteile | 0,76 % |
Stand: 31.10.2025
Größten Länder
| Deutschland | 40,09 % | |
| Frankreich | 17,80 % | |
| Spanien | 10,45 % | |
| Italien | 10,31 % | |
| Österreich | 7,30 % | |
| Niederlande | 6,01 % | |
| Belgien | 3,50 % | |
| Finnland | 2,39 % | |
| Irland | 1,38 % | |
| Weitere Anteile | 0,77 % |
Stand: 31.10.2025
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 99,24 % | |
| Kasse | 0,76 % |
Stand: 31.10.2025