Anlagestrategie
Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein stetiger und attraktiver Ertrag. Der Fonds investiert in hochqualitative Anleihen der Laufzeiten von 1 bis 10 Jahren. Der Anlageschwerpunkt liegt auf öffentlichen Schuldnern der Eurozone, insbesondere auf Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und europäischen Pfandbriefen. Das Anlagemanagement basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon: Die vier Ertragsbausteine Laufzeitsteuerung, Zinskurvenmanagement, Schuldnerbewirtschaftung und Inflationskopplung werden einzeln bewirtschaftet und optimal kombiniert.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Sicherheit |
| Auflagedatum | 26.06.2000 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Bantleon Bank AG |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Depotbank | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| NAV 19.02.2026 | 103,14 EUR |
| Aktuelles Volumen | 134,96 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,28 % |
| Total Expense Ratio | + 0,27 % |
| Transaktionskosten | + 0,01 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 06.01.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,55 % | 0,86 % | 2,94 % | 10,50 % | 3,39 % | 3,38 % | 0,67 % | 0,74 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-02-19 - 2017-02-19 | 2017-02-19 - 2018-02-19 | 2018-02-19 - 2019-02-19 | 2019-02-19 - 2020-02-19 | 2020-02-19 - 2021-02-19 | 2021-02-19 - 2022-02-19 | 2022-02-19 - 2023-02-19 | 2023-02-19 - 2024-02-19 | 2024-02-19 - 2025-02-19 | 2025-02-19 - 2026-02-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,53 % | -1,14 % | 2,28 % | 1,09 % | -0,64 % | -1,31 % | -5,19 % | 3,32 % | 3,90 % | 2,94 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| 2.1% Deutschland 11/2029 | 2,98 % | |
| Bundesrep.Deutschland Anl. Ausg.II 7/2028 | 2,84 % | |
| 2.875% Commerzbank AG 23/26 4/2026 | 2,29 % | |
| 2.300 % Bundesrepublik Deutschland v.23(2033) | 2,24 % | |
| UNICR.BK AU. 23/26 MTN | 2,21 % | |
| DT.PFBR.BANK PF.R.15317 | 1,95 % | |
| DBR 6.25% 04JAN30 00 | 1,90 % | |
| NIBC BANK NV COVERED 03/27 0.5 | 1,84 % | |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5.5% 04/01/2031 | 1,70 % | |
| DEUT PFAN 2.375% 05/29/28/EUR/ | 1,66 % |
Stand: 31.12.2025
Größte Branche
| Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers. | 53,41 % | |
| Finanzdienstleistungen | 45,95 % | |
| Weitere Anteile | 0,64 % |
Stand: 31.12.2025
Größten Länder
| Deutschland | 38,02 % | |
| Frankreich | 18,97 % | |
| Spanien | 10,43 % | |
| Italien | 10,28 % | |
| Österreich | 7,63 % | |
| Niederlande | 6,30 % | |
| Belgien | 3,80 % | |
| Finnland | 2,49 % | |
| Irland | 1,44 % | |
| Weitere Anteile | 0,64 % |
Stand: 31.12.2025
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 99,36 % | |
| Kasse | 0,71 % |
Stand: 31.12.2025