Anlagestrategie
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC verfolgt das nachhaltiges Investitionsziel, global in ausgewählte Unternehmen zu investieren, die nach Überprüfung von ökologischen, sozialen und ethischen Aspekten, geeignet sind, sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Mit seinen Investitionen will der Teilfonds sowohl ökologische als auch soziale Ziele erreichen. Ökologische Ziele haben dabei immer auch positiven Einfluss auf soziale Ziele. Beispielsweise führt eine Bekämpfung des Klimawandels oder der Schutz natürlicher Wasserressourcen auch zu gesellschaftlicher Stabilität und Entwicklung.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 02.05.1996 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | ÖkoWorld Lux S.A. |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | ÖkoWorld Lux S.A. |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg |
| NAV 06.10.2026 | 259,66 EUR |
| Aktuelles Volumen | 1,64 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 2,18 % |
| Total Expense Ratio | + 2,18 % |
| Transaktionskosten | + 0,50 % |
| Rückvergütung | - 0,51 % |
| f-fex Fondsrating | E |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 31.08.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,44 % | 19,34 % | 18,60 % | 39,35 % | 3,06 % | 11,69 % | 0,60 % | 5,48 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-10-06 - 2017-10-06 | 2017-10-06 - 2018-10-06 | 2018-10-06 - 2019-10-06 | 2019-10-06 - 2020-10-06 | 2020-10-06 - 2021-10-06 | 2021-10-06 - 2022-10-06 | 2022-10-06 - 2023-10-06 | 2023-10-06 - 2024-10-06 | 2024-10-06 - 2025-10-06 | 2025-10-06 - 2026-10-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,70 % | 5,51 % | 1,99 % | 16,73 % | 17,69 % | -20,69 % | -6,76 % | 20,24 % | -2,28 % | 18,60 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Vestas Wind Systems A/S | 3,74 % | |
| ABN Amro Bank | 3,60 % | |
| Assurant | 2,94 % | |
| Mastercard Inc. A | 2,74 % | |
| Dexcom | 2,46 % | |
| Welltower Inc | 2,45 % | |
| Tokyo Electron | 2,34 % | |
| Storebrand | 2,12 % | |
| Millicom Intern. Cellular | 2,03 % | |
| !Waste Man | 2,02 % |
Stand: 31.08.2026
Größte Branche
| Investitionsgüter | 17,00 % | |
| Halbleiter & Geräte zur -produktion | 15,60 % | |
| Gesundheit: Ausstattung & Dienste | 9,20 % | |
| Versicherungen | 7,60 % | |
| Banken | 6,70 % | |
| Finanzdienstleistungen | 6,30 % | |
| Software und Dienste | 6,20 % | |
| Hardware und Ausrüstung | 5,70 % | |
| Aktienkapital-Immobilien-Anlagefonds | 4,30 % | |
| Gewerbl. Dienste, Betriebsstoffe | 3,70 % |
Stand: 31.08.2026
Größten Länder
| USA | 34,77 % | |
| Japan | 8,75 % | |
| Taiwan | 8,17 % | |
| Niederlande | 7,35 % | |
| Dänemark | 6,31 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 5,45 % | |
| Deutschland | 3,94 % | |
| Irland | 3,69 % | |
| Schweiz | 3,24 % | |
| Luxemburg | 3,06 % |
Stand: 31.08.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,11 % | |
| Kasse | 1,49 % | |
| Investmentfonds | 0,40 % |
Stand: 31.08.2026