Anlagestrategie
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC verfolgt das nachhaltiges Investitionsziel, global in ausgewählte Unternehmen zu investieren, die nach Überprüfung von ökologischen, sozialen und ethischen Aspekten, geeignet sind, sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Mit seinen Investitionen will der Teilfonds sowohl ökologische als auch soziale Ziele erreichen. Ökologische Ziele haben dabei immer auch positiven Einfluss auf soziale Ziele. Beispielsweise führt eine Bekämpfung des Klimawandels oder der Schutz natürlicher Wasserressourcen auch zu gesellschaftlicher Stabilität und Entwicklung.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 02.05.1996 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | ÖkoWorld Lux S.A. |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | ÖkoWorld Lux S.A. |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg |
| NAV 21.08.2026 | 246,04 EUR |
| Aktuelles Volumen | 1,57 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 2,18 % |
| Total Expense Ratio | + 2,18 % |
| Transaktionskosten | + 0,50 % |
| Rückvergütung | - 0,51 % |
| f-fex Fondsrating | E |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 29.07.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,99 % | 13,08 % | 15,22 % | 29,73 % | -6,20 % | 9,05 % | -1,27 % | 5,32 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-08-21 - 2017-08-21 | 2017-08-21 - 2018-08-21 | 2018-08-21 - 2019-08-21 | 2019-08-21 - 2020-08-21 | 2020-08-21 - 2021-08-21 | 2021-08-21 - 2022-08-21 | 2022-08-21 - 2023-08-21 | 2023-08-21 - 2024-08-21 | 2024-08-21 - 2025-08-21 | 2025-08-21 - 2026-08-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,55 % | 13,56 % | 1,17 % | 11,10 % | 26,15 % | -16,58 % | -13,32 % | 17,33 % | -4,04 % | 15,22 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| ABN Amro Bank | 3,30 % | |
| Tokyo Electronics | 2,99 % | |
| Nordex | 2,98 % | |
| Micron Technology | 2,95 % | |
| Millicom Intern. Cellular | 2,78 % | |
| Welltower Inc | 2,67 % | |
| Assurant | 2,62 % | |
| Vestas Wind System | 2,52 % | |
| Applied Materials, Inc. | 2,32 % | |
| BE Semiconductor Ind | 2,29 % |
Stand: 30.06.2026
Größte Branche
| Halbleiter & Geräte zur -produktion | 22,60 % | |
| Investitionsgüter | 20,50 % | |
| Gesundheit: Anbieter & Dienste | 7,50 % | |
| Hardware und Ausrüstung | 7,30 % | |
| Banken | 6,50 % | |
| Versicherungen | 6,20 % | |
| Versorger | 4,70 % | |
| Finanzdienstleistungen | 4,60 % | |
| Telekommunikationsdienste | 4,10 % | |
| Aktienkapital-Immobilien-Anlagefonds | 3,90 % |
Stand: 30.06.2026
Größten Länder
| USA | 29,70 % | |
| Weitere Anteile | 28,04 % | |
| Japan | 11,37 % | |
| Niederlande | 7,11 % | |
| Brasilien | 6,76 % | |
| Taiwan | 6,56 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 5,40 % | |
| Dänemark | 5,06 % |
Stand: 30.06.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,44 % | |
| Kasse | 0,56 % |
Stand: 30.06.2026