Anlagestrategie
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC verfolgt das nachhaltiges Investitionsziel, global in ausgewählte Unternehmen zu investieren, die nach Überprüfung von ökologischen, sozialen und ethischen Aspekten, geeignet sind, sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Mit seinen Investitionen will der Teilfonds sowohl ökologische als auch soziale Ziele erreichen. Ökologische Ziele haben dabei immer auch positiven Einfluss auf soziale Ziele. Beispielsweise führt eine Bekämpfung des Klimawandels oder der Schutz natürlicher Wasserressourcen auch zu gesellschaftlicher Stabilität und Entwicklung.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 02.05.1996 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | ÖkoWorld Lux S.A. |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | ÖkoWorld Lux S.A. |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg |
| NAV 07.07.2026 | 260,29 EUR |
| Aktuelles Volumen | 1,68 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 2,19 % |
| Total Expense Ratio | + 2,18 % |
| Transaktionskosten | + 0,52 % |
| Rückvergütung | - 0,51 % |
| f-fex Fondsrating | E |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 05.05.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,78 % | 19,63 % | 22,25 % | 32,54 % | 1,51 % | 9,84 % | 0,30 % | 5,54 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-07-07 - 2017-07-07 | 2017-07-07 - 2018-07-07 | 2018-07-07 - 2019-07-07 | 2019-07-07 - 2020-07-07 | 2020-07-07 - 2021-07-07 | 2021-07-07 - 2022-07-07 | 2022-07-07 - 2023-07-07 | 2023-07-07 - 2024-07-07 | 2024-07-07 - 2025-07-07 | 2025-07-07 - 2026-07-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,38 % | 9,22 % | 6,09 % | 8,07 % | 25,70 % | -19,73 % | -4,60 % | 15,91 % | -6,46 % | 22,25 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| LG Innotek | 5,17 % | |
| Micron Technology | 3,15 % | |
| ABN AMRO GROUP NV | 3,05 % | |
| Nordex | 2,83 % | |
| Yaskawa Electric | 2,77 % | |
| BE Semiconductor Ind | 2,73 % | |
| Nextpower Inc. | 2,66 % | |
| SK Hynix Inc. | 2,60 % | |
| Vestas Wind Systems A/S | 2,52 % | |
| Millicom Intern. Cellular | 2,50 % |
Stand: 31.05.2026
Größte Branche
| Weitere Anteile | 34,98 % | |
| Technologie: elektronische/optische/EDV-Geräte | 28,00 % | |
| Maschinenbau | 12,85 % | |
| Finanzdienstleistungen | 5,59 % | |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 5,46 % | |
| Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen | 5,43 % | |
| Abfall und Recycling | 2,69 % | |
| Pharmazeutische Produkte | 1,88 % | |
| Energieversorgung | 1,80 % | |
| Architektur- und Ingenieurbüros | 1,32 % |
Stand: 31.05.2026
Größten Länder
| USA | 24,33 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 10,25 % | |
| Japan | 10,22 % | |
| Niederlande | 7,11 % | |
| Brasilien | 6,91 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,02 % | |
| Taiwan | 5,83 % | |
| Dänemark | 5,56 % | |
| Deutschland | 5,21 % | |
| Luxemburg | 3,03 % |
Stand: 31.05.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,02 % | |
| Kasse | 0,59 % | |
| Investmentfonds | 0,39 % |
Stand: 31.05.2026