Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert global in Aktien von Unternehmen, die in ihrer jeweiligen Branche und Region unter ökologischen und ethischen Aspekten führend sind und die größten Ertragsaussichten besitzen. Investiert wird dabei in Unternehmen aus den Bereichen regenerative Energien, umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen, ökologische Nahrungsmittel, Umweltsanierung, regionale Wirtschaftskreisläufe und humane Arbeitsbedingungen. Investiert wird nicht in Atomindustrie, Chlorchemie, Gentechnik, Raubbau, Tierversuche, Kinderarbeit und Militärtechnologie.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 02.05.1996 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S. A. |
| NAV 20.02.2026 | 230,46 EUR |
| Aktuelles Volumen | 1,56 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 2,19 % |
| Total Expense Ratio | + 2,17 % |
| Transaktionskosten | + 0,53 % |
| Rückvergütung | - 0,51 % |
| f-fex Fondsrating | E |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 08.12.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,98 % | 5,92 % | -5,59 % | 15,03 % | -4,12 % | 4,77 % | -0,84 % | 5,18 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-02-20 - 2017-02-20 | 2017-02-20 - 2018-02-20 | 2018-02-20 - 2019-02-20 | 2019-02-20 - 2020-02-20 | 2020-02-20 - 2021-02-20 | 2021-02-20 - 2022-02-20 | 2022-02-20 - 2023-02-20 | 2023-02-20 - 2024-02-20 | 2024-02-20 - 2025-02-20 | 2025-02-20 - 2026-02-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,80 % | 5,67 % | 3,62 % | 20,35 % | 13,87 % | -3,29 % | -13,81 % | 9,88 % | 10,88 % | -5,59 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| First Solar Inc | 3,46 % | |
| Welltower Inc | 3,40 % | |
| ABN Amro Bank | 3,29 % | |
| Nu Holdings Ltd. A | 3,08 % | |
| Telecom Italia Spa | 2,67 % | |
| Nextpower Inc. | 2,63 % | |
| Vestas Wind Systems A/S | 2,41 % | |
| TDK | 2,38 % | |
| Tokyo Electron | 2,37 % | |
| AstraZeneca, PLC | 2,29 % |
Stand: 31.12.2025
Größte Branche
| Investitionsgüter | 19,10 % | |
| Halbleiter & Geräte zur -produktion | 13,10 % | |
| Pharma, Biotech. & Biowissenschaften | 9,90 % | |
| Banken | 9,70 % | |
| Hardware und Ausrüstung | 8,40 % | |
| Gesundheitswesen: Ausstattung und Dienste | 7,40 % | |
| Telekommunikationsdienste | 5,70 % | |
| Software und Dienste | 5,40 % | |
| Versicherungen | 3,40 % | |
| Aktienkapital-Immobilien-Anlagefonds | 3,40 % |
Stand: 31.12.2025
Größten Länder
| Weitere Anteile | 30,40 % | |
| USA | 27,65 % | |
| Dänemark | 9,25 % | |
| Brasilien | 8,65 % | |
| Deutschland | 7,47 % | |
| Japan | 6,57 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,22 % | |
| Niederlande | 4,79 % |
Stand: 31.12.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,63 % | |
| Kasse | 3,37 % |
Stand: 31.12.2025