Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert global in Aktien von Unternehmen, die in ihrer jeweiligen Branche und Region unter ökologischen und ethischen Aspekten führend sind und die größten Ertragsaussichten besitzen. Investiert wird dabei in Unternehmen aus den Bereichen regenerative Energien, umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen, ökologische Nahrungsmittel, Umweltsanierung, regionale Wirtschaftskreisläufe und humane Arbeitsbedingungen. Investiert wird nicht in Atomindustrie, Chlorchemie, Gentechnik, Raubbau, Tierversuche, Kinderarbeit und Militärtechnologie.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 02.05.1996 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S. A. |
| NAV 17.09.2025 | 211,67 EUR |
| Aktuelles Volumen | 1,55 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 2,19 % |
| Total Expense Ratio | + 2,17 % |
| Transaktionskosten | + 0,53 % |
| Rückvergütung | - 0,51 % |
| f-fex Fondsrating | E |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 30.07.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,02 % | -8,19 % | -6,29 % | 1,64 % | 2,66 % | 0,54 % | 0,53 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-09-17 - 2016-09-17 | 2016-09-17 - 2017-09-17 | 2017-09-17 - 2018-09-17 | 2018-09-17 - 2019-09-17 | 2019-09-17 - 2020-09-17 | 2020-09-17 - 2021-09-17 | 2021-09-17 - 2022-09-17 | 2022-09-17 - 2023-09-17 | 2023-09-17 - 2024-09-17 | 2024-09-17 - 2025-09-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,25 % | 13,83 % | 11,27 % | 1,21 % | 9,97 % | 30,33 % | -22,50 % | -5,66 % | 14,97 % | -6,29 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| ABN AMRO Bank NV ADR | 3,90 % | |
| Welltower Inc. | 3,55 % | |
| Waste Management Inc. | 2,93 % | |
| Adtalem Global Education Inc. | 2,87 % | |
| Stryker Corporation | 2,65 % | |
| Legrand S.A. | 2,41 % | |
| Bloom Energy Corporation | 2,35 % | |
| Smith & Nephew Plc. | 2,23 % | |
| Nextracker Inc. | 2,15 % | |
| Bâloise Holding AG | 2,12 % |
Stand: 31.08.2025
Größte Branche
| Information und Kommunikation | 17,88 % | |
| Finanzen | 17,28 % | |
| Demografie und Medizin | 14,20 % | |
| Kasse & Sonstiges | 13,42 % | |
| Energieeffizienz | 9,88 % | |
| Nachhaltiges Bauwesen | 7,66 % | |
| Erneuerbare Energien | 6,53 % | |
| Bildung | 3,75 % | |
| Pharma | 3,31 % | |
| Nachhaltiger Konsum und FairTrade | 3,16 % | |
| Recycling und Wiederverwertung | 2,93 % |
Stand: 31.08.2025
Größten Länder
| USA | 37,83 % | |
| Sonstige Länder | 16,94 % | |
| Großbritannien | 7,74 % | |
| Deutschland | 7,58 % | |
| Schweiz | 7,17 % | |
| Niederlande | 5,60 % | |
| Brasilien | 4,78 % | |
| Frankreich | 3,95 % | |
| Norwegen | 3,52 % | |
| Dänemark | 3,45 % | |
| Kasse | 1,45 % |
Stand: 31.08.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 90,19 % | |
| Aktienzertifikate | 4,80 % | |
| REITS | 3,55 % | |
| Kasse | 1,45 % | |
| Bezugsrechte | 0,00 % |
Stand: 31.08.2025