Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an europäischen Börsen notiert sind. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Fred Sykes |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| NAV 22.05.2026 | 22,02 EUR |
| Aktuelles Volumen | 6,49 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 2,24 % |
| Total Expense Ratio | + 1,89 % |
| Transaktionskosten | + 0,35 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 14.05.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,18 % | 1,33 % | 2,04 % | 34,25 % | 37,39 % | 10,30 % | 6,55 % | 8,65 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-05-22 - 2017-05-22 | 2017-05-22 - 2018-05-22 | 2018-05-22 - 2019-05-22 | 2019-05-22 - 2020-05-22 | 2020-05-22 - 2021-05-22 | 2021-05-22 - 2022-05-22 | 2022-05-22 - 2023-05-22 | 2023-05-22 - 2024-05-22 | 2024-05-22 - 2025-05-22 | 2025-05-22 - 2026-05-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,04 % | 3,29 % | -1,03 % | -14,20 % | 27,36 % | -3,44 % | 5,98 % | 14,18 % | 15,22 % | 2,04 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| TotalEnergies SE | 4,80 % | |
| Koninklijke Ahold | 4,00 % | |
| AIB Group | 3,70 % | |
| Roche Holdings AG | 3,50 % | |
| Deutsche Boerse | 3,40 % | |
| Industria De Diseno Textil S.A. | 3,30 % | |
| KONE Corp. | 3,20 % | |
| UniCredit S.p.A. | 3,20 % | |
| Coca-Cola European Partners PLC | 3,00 % | |
| Kbc Group | 2,90 % |
Stand: 31.03.2026
Größte Branche
| Finanzwesen | 32,80 % | |
| Industrie | 18,10 % | |
| zyklische Konsumgüter | 13,80 % | |
| Konsumgüter | 9,80 % | |
| Gesundheitswesen | 6,40 % | |
| Energie | 4,80 % | |
| Versorger | 4,70 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 3,60 % | |
| Informationstechnologie | 3,10 % | |
| Werkstoffe | 1,40 % |
Stand: 31.03.2026
Größten Länder
| Vereinigtes Königreich | 27,20 % | |
| Frankreich | 13,50 % | |
| Niederlande | 12,80 % | |
| Weitere Anteile | 10,30 % | |
| Schweiz | 8,10 % | |
| Deutschland | 7,90 % | |
| Spanien | 7,10 % | |
| Finnland | 5,40 % | |
| Schweden | 4,00 % | |
| Irland | 3,70 % |
Stand: 31.03.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,40 % | |
| Kasse | 1,60 % |
Stand: 31.03.2026