Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an europäischen Börsen notiert sind. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Fred Sykes |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| NAV 07.07.2026 | 22,74 EUR |
| Aktuelles Volumen | 6,82 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 2,22 % |
| Total Expense Ratio | + 1,89 % |
| Transaktionskosten | + 0,33 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 08.06.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,79 % | 4,65 % | 8,04 % | 41,28 % | 39,72 % | 12,20 % | 6,92 % | 8,72 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-07-07 - 2017-07-07 | 2017-07-07 - 2018-07-07 | 2018-07-07 - 2019-07-07 | 2019-07-07 - 2020-07-07 | 2020-07-07 - 2021-07-07 | 2021-07-07 - 2022-07-07 | 2022-07-07 - 2023-07-07 | 2023-07-07 - 2024-07-07 | 2024-07-07 - 2025-07-07 | 2025-07-07 - 2026-07-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,48 % | 6,41 % | 3,20 % | -9,27 % | 19,20 % | -8,12 % | 7,64 % | 15,58 % | 13,14 % | 8,04 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| TotalEnergies SE | 4,20 % | |
| UniCredit S.p.A. | 3,70 % | |
| AIB Group | 3,70 % | |
| Roche Holdings AG | 3,60 % | |
| Koninklijke Ahold | 3,50 % | |
| Deutsche Boerse | 3,20 % | |
| Industria De Diseno Textil S.A. | 3,10 % | |
| Kbc Group | 2,90 % | |
| Coca-Cola European Partners PLC | 2,90 % | |
| ASML Holding N.V. | 2,80 % |
Stand: 31.05.2026
Größte Branche
| Finanzwesen | 33,70 % | |
| Industrie | 16,00 % | |
| zyklische Konsumgüter | 12,20 % | |
| Konsumgüter | 10,70 % | |
| Gesundheitswesen | 6,30 % | |
| Informationstechnologie | 5,40 % | |
| Energie | 4,20 % | |
| Versorger | 4,10 % | |
| Werkstoffe | 3,70 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 2,20 % |
Stand: 31.05.2026
Größten Länder
| Vereinigtes Königreich | 23,70 % | |
| Frankreich | 14,30 % | |
| Weitere Anteile | 14,10 % | |
| Niederlande | 12,40 % | |
| Schweiz | 9,20 % | |
| Deutschland | 8,00 % | |
| Spanien | 6,50 % | |
| Schweden | 4,40 % | |
| Italien | 3,70 % | |
| Irland | 3,70 % |
Stand: 31.05.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,60 % | |
| Kasse | 1,40 % |
Stand: 31.05.2026