Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an europäischen Börsen notiert sind. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Fred Sykes |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| NAV 08.10.2025 | 21,41 EUR |
| Aktuelles Volumen | 6,70 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 2,24 % |
| Total Expense Ratio | + 1,89 % |
| Transaktionskosten | + 0,35 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 29.08.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,61 % | 8,71 % | 10,87 % | 55,47 % | 59,26 % | 15,83 % | 9,75 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-10-08 - 2016-10-08 | 2016-10-08 - 2017-10-08 | 2017-10-08 - 2018-10-08 | 2018-10-08 - 2019-10-08 | 2019-10-08 - 2020-10-08 | 2020-10-08 - 2021-10-08 | 2021-10-08 - 2022-10-08 | 2022-10-08 - 2023-10-08 | 2023-10-08 - 2024-10-08 | 2024-10-08 - 2025-10-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,41 % | 15,26 % | 2,17 % | -1,68 % | -4,49 % | 22,78 % | -16,57 % | 17,01 % | 19,84 % | 10,87 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Industria De Diseno Textil S.A. | 3,50 % | |
| Ferrovial International SE | 3,50 % | |
| TotalEnergies SE | 3,50 % | |
| Reckitt Benckiser | 3,40 % | |
| Koninklijke Ahold | 3,30 % | |
| UniCredit S.p.A. | 3,30 % | |
| Unilever PLC | 3,10 % | |
| AIB Group | 3,00 % | |
| 3i Group | 2,90 % | |
| KONE Corp. | 2,90 % |
Stand: 31.08.2025
Größte Branche
| Finanzwesen | 27,30 % | |
| Industrie | 19,00 % | |
| zyklische Konsumgüter | 14,30 % | |
| Konsumgüter | 9,50 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,70 % | |
| Gesundheitswesen | 5,80 % | |
| Informationstechnologie | 5,60 % | |
| Energie | 3,50 % | |
| Versorger | 3,20 % | |
| Werkstoffe | 2,40 % |
Stand: 31.08.2025
Größten Länder
| Vereinigtes Königreich | 29,80 % | |
| Frankreich | 12,40 % | |
| Spanien | 10,80 % | |
| Weitere Anteile | 10,80 % | |
| Niederlande | 8,80 % | |
| Deutschland | 6,90 % | |
| Finnland | 6,70 % | |
| Schweiz | 6,30 % | |
| Irland | 4,20 % | |
| Italien | 3,30 % |
Stand: 31.08.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,50 % | |
| Kasse | 1,50 % |
Stand: 31.08.2025