Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an europäischen Börsen notiert sind. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Fred Sykes |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| NAV 19.02.2026 | 22,24 EUR |
| Aktuelles Volumen | 6,88 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 2,24 % |
| Total Expense Ratio | + 1,89 % |
| Transaktionskosten | + 0,35 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 30.01.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,78 % | 2,35 % | 4,49 % | 39,09 % | 51,32 % | 11,61 % | 8,63 % | 8,75 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-02-19 - 2017-02-19 | 2017-02-19 - 2018-02-19 | 2018-02-19 - 2019-02-19 | 2019-02-19 - 2020-02-19 | 2020-02-19 - 2021-02-19 | 2021-02-19 - 2022-02-19 | 2022-02-19 - 2023-02-19 | 2023-02-19 - 2024-02-19 | 2024-02-19 - 2025-02-19 | 2025-02-19 - 2026-02-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,90 % | 0,37 % | 3,86 % | 17,32 % | -10,69 % | 13,21 % | -3,90 % | 8,13 % | 23,10 % | 4,49 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Industria De Diseno Textil S.A. | 3,80 % | |
| AIB Group | 3,70 % | |
| TotalEnergies SE | 3,70 % | |
| UniCredit S.p.A. | 3,50 % | |
| Koninklijke Ahold | 3,40 % | |
| Roche Holdings AG | 3,40 % | |
| Reckitt Benckiser | 3,30 % | |
| KONE Corp. | 3,30 % | |
| Kbc Group | 3,00 % | |
| Allianz SE | 2,90 % |
Stand: 31.12.2025
Größte Branche
| Finanzwesen | 31,50 % | |
| Industrie | 17,60 % | |
| zyklische Konsumgüter | 13,70 % | |
| Konsumgüter | 10,50 % | |
| Informationstechnologie | 6,40 % | |
| Gesundheitswesen | 5,80 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 4,20 % | |
| Versorger | 3,80 % | |
| Energie | 3,70 % | |
| Werkstoffe | 1,90 % |
Stand: 31.12.2025
Größten Länder
| Vereinigtes Königreich | 30,30 % | |
| Niederlande | 12,40 % | |
| Weitere Anteile | 10,90 % | |
| Spanien | 9,00 % | |
| Frankreich | 8,90 % | |
| Deutschland | 7,80 % | |
| Schweiz | 7,60 % | |
| Finnland | 5,70 % | |
| Irland | 3,70 % | |
| Schweden | 3,70 % |
Stand: 31.12.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,20 % | |
| Kasse | 0,80 % |
Stand: 31.12.2025