Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an europäischen Börsen notiert sind. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Fred Sykes |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| NAV 07.04.2026 | 21,15 EUR |
| Aktuelles Volumen | 7,12 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 2,24 % |
| Total Expense Ratio | + 1,89 % |
| Transaktionskosten | + 0,35 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 27.02.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,22 % | -2,67 % | 14,62 % | 32,11 % | 35,00 % | 9,72 % | 6,18 % | 8,56 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-04-07 - 2017-04-07 | 2017-04-07 - 2018-04-07 | 2018-04-07 - 2019-04-07 | 2019-04-07 - 2020-04-07 | 2020-04-07 - 2021-04-07 | 2021-04-07 - 2022-04-07 | 2022-04-07 - 2023-04-07 | 2023-04-07 - 2024-04-07 | 2024-04-07 - 2025-04-07 | 2025-04-07 - 2026-04-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,84 % | -1,60 % | 9,15 % | -17,41 % | 27,63 % | 1,59 % | 0,59 % | 9,16 % | 5,59 % | 14,62 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| TotalEnergies SE | 4,00 % | |
| Koninklijke Ahold | 3,80 % | |
| Roche Holdings AG | 3,80 % | |
| Industria De Diseno Textil S.A. | 3,50 % | |
| KONE Corp. | 3,40 % | |
| UniCredit S.p.A. | 3,40 % | |
| Reckitt Benckiser | 3,30 % | |
| Coca-Cola European Partners PLC | 3,30 % | |
| AIB Group | 3,30 % | |
| Epiroc AB | 3,00 % |
Stand: 28.02.2026
Größte Branche
| Finanzwesen | 32,00 % | |
| Industrie | 18,00 % | |
| zyklische Konsumgüter | 14,90 % | |
| Konsumgüter | 9,40 % | |
| Gesundheitswesen | 6,60 % | |
| Informationstechnologie | 4,60 % | |
| Versorger | 4,50 % | |
| Energie | 4,00 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 3,90 % | |
| Werkstoffe | 1,10 % |
Stand: 28.02.2026
Größten Länder
| Vereinigtes Königreich | 28,70 % | |
| Niederlande | 13,00 % | |
| Frankreich | 12,00 % | |
| Weitere Anteile | 10,20 % | |
| Schweiz | 8,30 % | |
| Spanien | 7,70 % | |
| Deutschland | 6,70 % | |
| Finnland | 5,40 % | |
| Schweden | 4,60 % | |
| Italien | 3,40 % |
Stand: 28.02.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,10 % | |
| Kasse | 0,90 % |
Stand: 28.02.2026