Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an europäischen Börsen notiert sind. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Fred Sykes |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| NAV 18.12.2025 | 21,66 EUR |
| Aktuelles Volumen | 6,77 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 2,21 % |
| Total Expense Ratio | + 1,89 % |
| Transaktionskosten | + 0,32 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 31.10.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,54 % | 9,98 % | 9,16 % | 46,65 % | 50,68 % | 13,60 % | 8,54 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-12-18 - 2016-12-18 | 2016-12-18 - 2017-12-18 | 2017-12-18 - 2018-12-18 | 2018-12-18 - 2019-12-18 | 2019-12-18 - 2020-12-18 | 2020-12-18 - 2021-12-18 | 2021-12-18 - 2022-12-18 | 2022-12-18 - 2023-12-18 | 2023-12-18 - 2024-12-18 | 2024-12-18 - 2025-12-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,25 % | 8,32 % | -10,16 % | 22,77 % | -8,43 % | 17,08 % | -12,24 % | 14,43 % | 17,41 % | 9,16 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Industria De Diseno Textil S.A. | 4,10 % | |
| TotalEnergies SE | 3,60 % | |
| Koninklijke Ahold | 3,50 % | |
| AIB Group | 3,50 % | |
| Reckitt Benckiser | 3,40 % | |
| Ferrovial International SE | 3,40 % | |
| KONE Corp. | 3,20 % | |
| Sage Group Plc | 3,10 % | |
| UniCredit S.p.A. | 3,10 % | |
| 3i Group | 2,90 % |
Stand: 31.10.2025
Größte Branche
| Finanzwesen | 29,30 % | |
| Industrie | 19,20 % | |
| zyklische Konsumgüter | 13,90 % | |
| Konsumgüter | 9,10 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,30 % | |
| Informationstechnologie | 6,40 % | |
| Gesundheitswesen | 4,70 % | |
| Versorger | 3,60 % | |
| Energie | 3,60 % | |
| Werkstoffe | 2,00 % |
Stand: 31.10.2025
Größten Länder
| Vereinigtes Königreich | 31,50 % | |
| Frankreich | 11,80 % | |
| Spanien | 10,50 % | |
| Weitere Anteile | 10,50 % | |
| Niederlande | 9,20 % | |
| Deutschland | 7,10 % | |
| Schweiz | 6,40 % | |
| Finnland | 6,20 % | |
| Irland | 3,50 % | |
| Schweden | 3,30 % |
Stand: 31.10.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,00 % | |
| Kasse | 1,00 % |
Stand: 31.10.2025