Anlagestrategie
Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P U.S. Energy Select Sector Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen Unternehmen aus dem Energiesektor in den USA emittierte Aktienwerte, die im S&P 500 Index vertreten sind und gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Energie zugeordnet sind. Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index so genau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 07.07.2015 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| NAV 16.09.2025 | 35,24 USD |
| Aktuelles Volumen | 620,13 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,15 % |
| Total Expense Ratio | + 0,15 % |
| Transaktionskosten | + 0,00 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | C |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 16.09.2024
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,01 % | 6,36 % | 6,74 % | 25,96 % | 218,78 % | 7,99 % | 26,08 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-09-16 - 2016-09-16 | 2016-09-16 - 2017-09-16 | 2017-09-16 - 2018-09-16 | 2018-09-16 - 2019-09-16 | 2019-09-16 - 2020-09-16 | 2020-09-16 - 2021-09-16 | 2021-09-16 - 2022-09-16 | 2022-09-16 - 2023-09-16 | 2023-09-16 - 2024-09-16 | 2024-09-16 - 2025-09-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,58 % | 0,19 % | 14,64 % | -12,90 % | -41,60 % | 54,07 % | 64,27 % | 21,71 % | -3,05 % | 6,74 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Exxon Mobil | 29,69 % | |
| Chevron Corp. | 18,57 % | |
| ConocoPhillips | 7,53 % | |
| Williams Companies, Inc. | 4,26 % | |
| EOG Resources | 4,11 % | |
| Schlumberger N.V. (Ltd.) | 3,33 % | |
| Marathon Petroleum Corp | 3,33 % | |
| Phillips 66 | 3,28 % | |
| Kinder Morgan | 3,14 % | |
| Oneok | 2,88 % |
Größte Branche
| Energie | 100,00 % |
Größten Länder
| USA | 100,00 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |