Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 18.02.2015 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| NAV 21.08.2026 | 70,36 EUR |
| Aktuelles Volumen | 746,66 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,35 % |
| Total Expense Ratio | + 0,30 % |
| Transaktionskosten | + 0,05 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 17.08.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,72 % | 13,47 % | 18,83 % | 65,15 % | 53,29 % | 18,18 % | 8,91 % | 7,57 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-08-21 - 2017-08-21 | 2017-08-21 - 2018-08-21 | 2018-08-21 - 2019-08-21 | 2019-08-21 - 2020-08-21 | 2020-08-21 - 2021-08-21 | 2021-08-21 - 2022-08-21 | 2022-08-21 - 2023-08-21 | 2023-08-21 - 2024-08-21 | 2024-08-21 - 2025-08-21 | 2025-08-21 - 2026-08-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,07 % | 5,34 % | -10,70 % | -7,09 % | 52,69 % | -9,37 % | 2,42 % | 16,14 % | 19,66 % | 18,83 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Adecco | 1,13 % | |
| WPP PLC | 1,02 % | |
| ThyssenKrupp | 1,02 % | |
| Valeo | 0,99 % | |
| TUI | 0,87 % | |
| DCC | 0,82 % | |
| Randstad Hldg. | 0,73 % | |
| Air France-KLM | 0,72 % | |
| SCOR SE | 0,71 % | |
| Barrat Devel | 0,71 % |
Stand: 31.07.2026
Größte Branche
| Industrieuntern. | 25,94 % | |
| langlebige Konsumgüter | 15,60 % | |
| Finanzwerte | 15,00 % | |
| Grundstoffe | 11,28 % | |
| Immobilienaktiengesellschaften | 7,77 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 5,31 % | |
| Energie | 4,62 % | |
| Gesundheitswesen | 4,49 % | |
| Informationstechnologie | 3,94 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,57 % |
Stand: 31.07.2026
Größten Länder
| Vereinigtes Königreich | 31,68 % | |
| Frankreich | 11,78 % | |
| Deutschland | 10,93 % | |
| Schweden | 7,99 % | |
| Schweiz | 7,41 % | |
| Italien | 5,76 % | |
| Norwegen | 4,60 % | |
| Niederlande | 3,81 % | |
| Dänemark | 3,78 % | |
| Belgien | 3,74 % |
Stand: 31.07.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |
Stand: 31.07.2026