SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

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ISIN: IE00BSPLC298
Rücknahmepreis: 58,39 EUR (16.09.2025) WKN: A12HU7

Stammdaten

Anlegerprofil Chance
Auflagedatum 18.02.2015
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Fondsmanagement State Street Global Advisors Europe Limited
Kapitalverwaltungsgesellschaft State Street Global Advisors Europe Limited
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
NAV 16.09.2025 58,39 EUR
Aktuelles Volumen 426,06 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag die Bayerische entfällt
Effektive Fondskosten (p. a.) 0,37 %
Total Expense Ratio + 0,30 %
Transaktionskosten + 0,07 %
Rückvergütung 0,00 %
f-fex Fondsrating A

Risiko- und Ertragsprofil*

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag

* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 16.09.2024

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. seit Auflage
-0,66 % 18,00 % 18,14 % 49,66 % 89,20 % 14,37 % 13,59 % -

Rollierende 12-Monats Entwicklung

2015-09-16 - 2016-09-16 2016-09-16 - 2017-09-16 2017-09-16 - 2018-09-16 2018-09-16 - 2019-09-16 2019-09-16 - 2020-09-16 2020-09-16 - 2021-09-16 2021-09-16 - 2022-09-16 2022-09-16 - 2023-09-16 2023-09-16 - 2024-09-16 2024-09-16 - 2025-09-16
-2,84 % 17,95 % 2,75 % -4,29 % -10,55 % 48,80 % -15,04 % 12,03 % 13,08 % 18,14 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Die Berechnung aller Wertentwicklungsangaben erfolgt nach der BVI-Methode unter Annahme der Wiederanlage der ausgeschütteten Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages und von kundenindividuellen Kosten und Steuern. Individuelle Kosten (z.B. Depotkosten) und Steuern mindern die Wertentwicklung und die Erträge der Fondsanteile.

Größte Positionen

Forvia SE 1,25 %
Raiffeisen Bank International 1,18 %
ThyssenKrupp 1,02 %
Valeo 0,97 %
Banca Monte Dei Paschi Siena 0,95 %
Adecco 0,93 %
Air France-KLM 0,83 %
Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698 0,82 %
Umicore 0,79 %
TUI 0,74 %
Stand: 31.08.2025

Größte Branche

Industrieuntern. 23,97 %
Finanzwerte 16,37 %
langlebige Konsumgüter 14,81 %
Grundstoffe 12,37 %
Immobilienaktiengesellschaften 7,44 %
Kommunikationsdienstleist. 5,60 %
Informationstechnologie 4,69 %
Energie 4,56 %
Gesundheitswesen 3,80 %
Basiskonsumgüter 3,47 %
Stand: 31.08.2025

Größten Länder

Vereinigtes Königreich 26,62 %
Frankreich 11,72 %
Deutschland 11,69 %
Schweden 8,34 %
Schweiz 7,29 %
Italien 7,23 %
Norwegen 4,55 %
Österreich 4,25 %
Belgien 4,13 %
Dänemark 3,90 %
Stand: 31.08.2025

Vermögensaufteilung

Aktien 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Factsheet

Verkaufsunterlagen

ESG Information

Spezifische Informationen über Anlageoptionen (PRIIP KID)