State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Zurück
ISIN: IE00BSPLC298
Rücknahmepreis: 60,81 EUR (07.04.2026) WKN: A12HU7

Stammdaten

Anlegerprofil Chance
Auflagedatum 18.02.2015
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Fondsmanagement State Street Global Advisors Europe Limited
Kapitalverwaltungsgesellschaft State Street Global Advisors Europe Limited
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
NAV 07.04.2026 60,81 EUR
Aktuelles Volumen 604,89 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag die Bayerische entfällt
Effektive Fondskosten (p. a.) 0,36 %
Total Expense Ratio + 0,30 %
Transaktionskosten + 0,06 %
Rückvergütung 0,00 %
f-fex Fondsrating A

Risiko- und Ertragsprofil*

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag

* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 27.01.2026

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-2,97 % -1,94 % 30,88 % 42,17 % 40,37 % 12,43 % 7,01 % 6,43 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

2016-04-07 - 2017-04-07 2017-04-07 - 2018-04-07 2018-04-07 - 2019-04-07 2019-04-07 - 2020-04-07 2020-04-07 - 2021-04-07 2021-04-07 - 2022-04-07 2022-04-07 - 2023-04-07 2023-04-07 - 2024-04-07 2024-04-07 - 2025-04-07 2025-04-07 - 2026-04-07
19,53 % 3,11 % -1,88 % -25,56 % 67,18 % 2,77 % -3,93 % 12,33 % -3,30 % 30,88 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Die Berechnung aller Wertentwicklungsangaben erfolgt nach der BVI-Methode unter Annahme der Wiederanlage der ausgeschütteten Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages und von kundenindividuellen Kosten und Steuern. Individuelle Kosten (z.B. Depotkosten) und Steuern mindern die Wertentwicklung und die Erträge der Fondsanteile.

Größte Positionen

WPP PLC 0,86 %
DCC 0,80 %
Beazley 0,77 %
SCOR SE 0,75 %
K+S AG 0,75 %
SSAB AB -B- FRIA 0,74 %
ThyssenKrupp 0,74 %
Aurubis AG 0,74 %
Mondi PLC 0,72 %
Forvia SE 0,70 %
Stand: 31.03.2026

Größte Branche

Industrieuntern. 24,36 %
Finanzwerte 15,00 %
Grundstoffe 13,78 %
langlebige Konsumgüter 13,02 %
Immobilienaktiengesellschaften 7,42 %
Energie 6,00 %
Kommunikationsdienstleist. 5,51 %
Informationstechnologie 4,14 %
Gesundheitswesen 3,90 %
Basiskonsumgüter 3,86 %
Stand: 31.03.2026

Größten Länder

Vereinigtes Königreich 27,81 %
Frankreich 12,43 %
Deutschland 11,77 %
Schweden 8,36 %
Schweiz 7,32 %
Italien 5,89 %
Norwegen 5,33 %
Belgien 4,12 %
Dänemark 3,92 %
Niederlande 3,72 %
Stand: 31.03.2026

Vermögensaufteilung

Aktien 99,96 %
Weitere Anteile 0,04 %
Stand: 31.03.2026

Factsheet

Verkaufsunterlagen

ESG Information

Spezifische Informationen über Anlageoptionen (PRIIP KID)