Anlagestrategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des MSCI Europe Enhanced Value Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fondsmanager legt in Aktienwerten (z. B. Anteilen) an, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, soweit dies möglich und machbar ist.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 16.01.2015 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| NAV 18.12.2025 | 11,74 EUR |
| Aktuelles Volumen | 2,06 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,29 % |
| Total Expense Ratio | + 0,25 % |
| Transaktionskosten | + 0,04 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 25.11.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,88 % | 34,27 % | 33,30 % | 70,13 % | 104,80 % | 19,36 % | 15,41 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-12-18 - 2016-12-18 | 2016-12-18 - 2017-12-18 | 2017-12-18 - 2018-12-18 | 2018-12-18 - 2019-12-18 | 2019-12-18 - 2020-12-18 | 2020-12-18 - 2021-12-18 | 2021-12-18 - 2022-12-18 | 2022-12-18 - 2023-12-18 | 2023-12-18 - 2024-12-18 | 2024-12-18 - 2025-12-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,27 % | 10,73 % | -13,22 % | 20,91 % | -9,10 % | 23,78 % | -2,75 % | 14,42 % | 11,54 % | 33,30 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| British American Tobacco | 4,14 % | |
| Siemens AG | 3,66 % | |
| Novartis AG | 3,54 % | |
| Sanofi | 3,13 % | |
| HSBC Holding Plc | 2,72 % | |
| TotalEnergies SE | 2,30 % | |
| GSK Plc | 2,22 % | |
| BNP Paribas | 2,22 % | |
| Vinci SA | 2,22 % | |
| Banco Santander | 2,22 % |
Stand: 30.11.2025
Größte Branche
| Finanzen | 23,41 % | |
| Industrie | 19,03 % | |
| Gesundheitswesen | 13,67 % | |
| Basiskonsumgüter | 9,54 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,10 % | |
| Informationstechnologie | 7,09 % | |
| Materialien | 5,25 % | |
| Versorger | 4,55 % | |
| Energie | 4,27 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,72 % |
Stand: 30.11.2025
Größten Länder
| Deutschland | 22,78 % | |
| Vereinigtes Königreich | 22,31 % | |
| Frankreich | 22,29 % | |
| Spanien | 6,16 % | |
| Italien | 5,59 % | |
| Niederlande | 4,99 % | |
| Schweden | 4,24 % | |
| Schweiz | 3,98 % | |
| Finnland | 2,07 % | |
| Dänemark | 1,52 % |
Stand: 30.11.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,34 % | |
| Kasse | 0,57 % | |
| Geldmarkt | 0,10 % |
Stand: 30.11.2025