Anlagestrategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen eine Rendite an, die die des MSCI World Mid-Cap Equal Weighted Index widerspiegelt. Er wird passiv verwaltet und investiert, soweit möglich, in die Eigenkapitalinstrumente des Index. Der Index bildet die Performance von Aktien mittlerer Marktkapitalisierung im MSCI World Index ab, wobei jedes Wertpapier gleich gewichtet ist. Der Fonds nutzt Optimierungstechniken, einschließlich der strategischen Auswahl bestimmter Wertpapiere und derivativer Finanzinstrumente, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Zudem kann der Fonds kurzfristige besicherte Ausleihungen vornehmen, um zusätzliche Erträge zu generieren und Kosten auszugleichen.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 03.10.2014 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| NAV 16.09.2025 | 53,83 USD |
| Aktuelles Volumen | 307,73 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,32 % |
| Total Expense Ratio | + 0,30 % |
| Transaktionskosten | + 0,02 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 13.08.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,80 % | 18,56 % | 15,99 % | 50,66 % | 55,32 % | 14,62 % | 9,20 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-09-16 - 2016-09-16 | 2016-09-16 - 2017-09-16 | 2017-09-16 - 2018-09-16 | 2018-09-16 - 2019-09-16 | 2019-09-16 - 2020-09-16 | 2020-09-16 - 2021-09-16 | 2021-09-16 - 2022-09-16 | 2022-09-16 - 2023-09-16 | 2023-09-16 - 2024-09-16 | 2024-09-16 - 2025-09-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,23 % | 18,97 % | 7,29 % | -0,89 % | 2,18 % | 32,26 % | -22,05 % | 11,17 % | 16,84 % | 15,99 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Robinhood Markets Inc. | 0,18 % | |
| 0,18 % | ||
| Cameco | 0,18 % | |
| Seagate Technology Holdings PLC | 0,18 % | |
| Celestica | 0,18 % | |
| Lasertec | 0,17 % | |
| Jabil Circuit | 0,16 % | |
| Fujikura | 0,16 % | |
| Roblox Corp A | 0,16 % |
Größte Branche
| Industrie | 19,93 % | |
| Finanzwesen | 15,05 % | |
| Informationstechnologie | 9,87 % | |
| zyklische Konsumgüter | 9,15 % | |
| Gesundheitswesen | 8,99 % | |
| Materialien | 8,10 % | |
| Immobilien | 7,28 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 6,55 % | |
| Versorger | 6,27 % | |
| Kommunikation | 4,98 % |
Größten Länder
| USA | 39,25 % | |
| Weitere Anteile | 18,54 % | |
| Japan | 15,18 % | |
| Kanada | 5,87 % | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 5,20 % | |
| Australien | 4,07 % | |
| Frankreich | 3,53 % | |
| Deutschland | 3,07 % | |
| Schweden | 2,68 % | |
| Schweiz | 2,61 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,74 % | |
| Kasse | 0,26 % |