Anlagestrategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen eine Rendite an, die die des MSCI World Mid-Cap Equal Weighted Index widerspiegelt. Er wird passiv verwaltet und investiert, soweit möglich, in die Eigenkapitalinstrumente des Index. Der Index bildet die Performance von Aktien mittlerer Marktkapitalisierung im MSCI World Index ab, wobei jedes Wertpapier gleich gewichtet ist. Der Fonds nutzt Optimierungstechniken, einschließlich der strategischen Auswahl bestimmter Wertpapiere und derivativer Finanzinstrumente, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Zudem kann der Fonds kurzfristige besicherte Ausleihungen vornehmen, um zusätzliche Erträge zu generieren und Kosten auszugleichen.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 03.10.2014 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| NAV 07.04.2026 | 55,27 USD |
| Aktuelles Volumen | 444,24 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,32 % |
| Total Expense Ratio | + 0,30 % |
| Transaktionskosten | + 0,02 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 22.03.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,81 % | 0,79 % | 32,41 % | 43,21 % | 27,78 % | 12,71 % | 5,02 % | 7,20 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-04-07 - 2017-04-07 | 2017-04-07 - 2018-04-07 | 2018-04-07 - 2019-04-07 | 2019-04-07 - 2020-04-07 | 2020-04-07 - 2021-04-07 | 2021-04-07 - 2022-04-07 | 2022-04-07 - 2023-04-07 | 2023-04-07 - 2024-04-07 | 2024-04-07 - 2025-04-07 | 2025-04-07 - 2026-04-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,99 % | 14,85 % | 0,40 % | -20,76 % | 62,11 % | -3,87 % | -7,18 % | 13,49 % | -4,70 % | 32,41 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Sumitomo metal mining | 0,29 % | |
| Nippon Mining | 0,25 % | |
| Helvetia Baloise Holding AG | 0,25 % | |
| Screen Holdings | 0,23 % | |
| Fresnillo | 0,22 % | |
| Sumitomo Electric Industries, Ltd. | 0,21 % | |
| Boliden | 0,21 % | |
| !Teradyne | 0,21 % | |
| Pan American Silver | 0,21 % | |
| Lundin Mining | 0,20 % |
Größte Branche
| Industrie | 22,22 % | |
| Finanzen | 14,64 % | |
| Materialien | 8,92 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,80 % | |
| Informationstechnologie | 8,63 % | |
| Gesundheitswesen | 7,57 % | |
| Basiskonsumgüter | 7,38 % | |
| Real Estate | 6,86 % | |
| Versorger | 6,57 % | |
| Kommunikationsdienste | 4,72 % |
Größten Länder
| USA | 37,97 % | |
| Japan | 16,32 % | |
| Kanada | 5,93 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,07 % | |
| Australien | 3,87 % | |
| Schweden | 3,37 % | |
| Frankreich | 3,29 % | |
| Deutschland | 2,91 % | |
| Hongkong | 2,81 % | |
| Schweiz | 2,54 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,66 % | |
| Kasse | 0,22 % | |
| Geldmarkt | 0,12 % |