Anlagestrategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI), des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der Sektoren Large Cap, Mid Cap und Small Cap (d. h. Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung) an den Aktienmärkten der Schwellenländer, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen. Unternehmen sind basierend auf dem Anteil ihrer ausgegebenen Anteile, die internationalen Anlegern zum Kauf zur Verfügung stehen, im Index enthalten. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Wertpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 30.05.2014 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, NL Dublin |
| NAV 13.02.2026 | 49,71 USD |
| Aktuelles Volumen | 36,00 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,23 % |
| Total Expense Ratio | + 0,18 % |
| Transaktionskosten | + 0,05 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 06.01.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,75 % | 10,54 % | 41,51 % | 64,50 % | 26,07 % | 18,03 % | 4,74 % | 6,12 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-02-13 - 2017-02-13 | 2017-02-13 - 2018-02-13 | 2018-02-13 - 2019-02-13 | 2019-02-13 - 2020-02-13 | 2020-02-13 - 2021-02-13 | 2021-02-13 - 2022-02-13 | 2022-02-13 - 2023-02-13 | 2023-02-13 - 2024-02-13 | 2024-02-13 - 2025-02-13 | 2025-02-13 - 2026-02-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,12 % | 26,47 % | -8,70 % | 8,23 % | 31,85 % | -9,40 % | -15,41 % | 2,91 % | 12,96 % | 41,51 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 10,83 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 4,12 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 3,87 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. ADR | 2,90 % | |
| Hynix Sem. | 2,69 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 0,87 % | |
| China Construction Bank | 0,76 % | |
| Reliance Industries Ltd. GDR | 0,71 % | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 0,68 % | |
| MediaTek Inc. | 0,67 % |
Größte Branche
| Informationstechnologie | 28,87 % | |
| Finanzen | 20,57 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,04 % | |
| Industrie | 8,39 % | |
| Kommunikationsdienste | 8,03 % | |
| Materialien | 7,62 % | |
| Gesundheitswesen | 3,79 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,68 % | |
| Energie | 3,43 % | |
| Versorger | 2,24 % |
Größten Länder
| China | 24,47 % | |
| Taiwan | 20,89 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 15,59 % | |
| Indien | 14,24 % | |
| Brasilien | 4,01 % | |
| Südafrika | 3,83 % | |
| Saudi-Arabien | 2,69 % | |
| Mexiko | 1,90 % | |
| Malaysia | 1,39 % | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 1,39 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,51 % | |
| Kasse | 0,46 % | |
| Geldmarkt | 0,03 % |