Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Emerging Index (der "Index") nachzubilden. Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Schwellenmärkten. Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem in eine repräsentative Auswahl von im Index enthaltenen Wertpapieren investiert wird. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen, in denen der Fonds zur Vermeidung von Verlusten vorübergehend von seiner Anlagepolitik abweichen kann.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 24.09.2019 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Vanguard Global Advisers |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited |
| NAV 06.07.2026 | 87,34 USD |
| Aktuelles Volumen | 2,17 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,26 % |
| Total Expense Ratio | + 0,17 % |
| Transaktionskosten | + 0,08 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 15.05.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,31 % | 10,60 % | 22,92 % | 63,00 % | 30,54 % | 17,67 % | 5,47 % | 8,57 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2019-09-24 - 2020-07-06 | 2020-07-06 - 2021-07-06 | 2021-07-06 - 2022-07-06 | 2022-07-06 - 2023-07-06 | 2023-07-06 - 2024-07-06 | 2024-07-06 - 2025-07-06 | 2025-07-06 - 2026-07-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,20 % | 26,00 % | -21,30 % | 1,76 % | 14,65 % | 15,67 % | 22,92 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 16,86 % | |
| TENCENT ORD | 3,11 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 2,55 % | |
| MediaTek Inc. | 1,85 % | |
| Delta Electronics Inc. | 1,39 % | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 1,04 % | |
| China Construction Bank Corp. Cl. H | 0,87 % | |
| Reliance Industries Ltd. GDR | 0,87 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 0,82 % | |
| ICICI Bank Ltd. ADR | 0,64 % |
Stand: 31.05.2026
Größte Branche
| Technologie | 34,94 % | |
| Finanzwesen | 19,83 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,89 % | |
| Industrie | 8,47 % | |
| Grundstoffe | 6,72 % | |
| Energie | 4,59 % | |
| Telekommunikation | 4,03 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,37 % | |
| Gesundheitspflege | 2,95 % | |
| Versorger | 2,93 % |
Stand: 31.05.2026
Größten Länder
| Taiwan | 31,74 % | |
| Indien | 15,16 % | |
| China | 13,36 % | |
| Kaimaninseln | 12,72 % | |
| Brasilien | 4,30 % | |
| Südafrika | 3,28 % | |
| Saudi-Arabien | 3,17 % | |
| Mexiko | 2,26 % | |
| Thailand | 1,53 % | |
| Malaysia | 1,52 % |
Stand: 31.05.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,18 % | |
| Weitere Anteile | 1,62 % | |
| Immobilien | 0,20 % |
Stand: 31.05.2026