Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt einen passiven Managementansatz und zielt darauf ab, die Wertentwicklung des FTSE Emerging Index nachzubilden, der Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen in Schwellenmärkten umfasst. Der Fonds investiert physisch in sämtliche Indexbestandteile und passt die Gewichtung entsprechend an. Unter außergewöhnlichen Marktbedingungen kann der Fonds vorübergehend von dieser Strategie abweichen, um Verluste zu vermeiden. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Basiswährung lauten, was Wechselkursrisiken birgt. Zur Erzielung zusätzlicher Einnahmen kann der Fonds kurzfristige besicherte Leihgaben seiner Anlagen vornehmen. Der Fonds verwendet auch derivative Finanzinstrumente zur Risikominderung und Ertragssteigerung. Die Wertentwicklung des Fonds wird regelmäßig veröffentlicht, entspricht jedoch nicht exakt der des Index.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 24.09.2019 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Vanguard Global Advisers |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited |
| NAV 05.10.2026 | 88,94 USD |
| Aktuelles Volumen | 2,38 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,26 % |
| Total Expense Ratio | + 0,17 % |
| Transaktionskosten | + 0,08 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 25.08.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,76 % | 12,64 % | 12,59 % | 72,22 % | 40,95 % | 19,85 % | 7,10 % | 8,53 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2019-09-24 - 2019-10-05 | 2019-10-05 - 2020-10-05 | 2020-10-05 - 2021-10-05 | 2021-10-05 - 2022-10-05 | 2022-10-05 - 2023-10-05 | 2023-10-05 - 2024-10-05 | 2024-10-05 - 2025-10-05 | 2025-10-05 - 2026-10-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,00 % | 10,08 % | 15,81 % | -21,29 % | 3,98 % | 30,71 % | 17,03 % | 12,59 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 16,84 % | |
| TENCENT ORD | 3,30 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 2,53 % | |
| MediaTek Inc. | 1,66 % | |
| Delta Electronics Inc. | 1,02 % | |
| China Construction Bank Corp. Cl. H | 0,98 % | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 0,88 % | |
| Reliance Industries Ltd. GDR | 0,82 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 0,78 % | |
| ICICI Bank Ltd. ADR | 0,74 % |
Größte Branche
| Technologie | 34,69 % | |
| Finanzwesen | 21,21 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,84 % | |
| Industrie | 7,98 % | |
| Grundstoffe | 7,01 % | |
| Energie | 4,51 % | |
| Telekommunikation | 3,74 % | |
| Gesundheitspflege | 3,36 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,23 % | |
| Versorger | 2,74 % |
Größten Länder
| Taiwan | 31,95 % | |
| Indien | 15,59 % | |
| China | 13,27 % | |
| Kaimaninseln | 12,67 % | |
| Brasilien | 4,16 % | |
| Südafrika | 3,31 % | |
| Saudi-Arabien | 3,19 % | |
| Mexiko | 2,17 % | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 1,58 % | |
| Malaysia | 1,55 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,75 % | |
| Weitere Anteile | 1,05 % | |
| Immobilien | 0,20 % |