Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Emerging Index (der "Index") nachzubilden. Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Schwellenmärkten. Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem in eine repräsentative Auswahl von im Index enthaltenen Wertpapieren investiert wird. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen, in denen der Fonds zur Vermeidung von Verlusten vorübergehend von seiner Anlagepolitik abweichen kann.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 24.09.2019 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Vanguard Global Advisers |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited |
| NAV 19.02.2026 | 84,42 USD |
| Aktuelles Volumen | 1,90 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,26 % |
| Total Expense Ratio | + 0,17 % |
| Transaktionskosten | + 0,09 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 23.01.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,55 % | 6,90 % | 28,69 % | 56,31 % | 19,54 % | 16,04 % | 3,63 % | 8,51 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2019-09-24 - 2020-02-19 | 2020-02-19 - 2021-02-19 | 2021-02-19 - 2022-02-19 | 2022-02-19 - 2023-02-19 | 2023-02-19 - 2024-02-19 | 2024-02-19 - 2025-02-19 | 2025-02-19 - 2026-02-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,39 % | 29,12 % | -9,42 % | -15,57 % | 3,65 % | 17,19 % | 28,69 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 13,29 % | |
| TENCENT ORD | 4,66 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 3,76 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 1,11 % | |
| Reliance Industries Ltd. GDR | 1,00 % | |
| China Construction Bank | 0,86 % | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 0,83 % | |
| !Mediatek Incorporation | 0,80 % | |
| Xiaomi Corp. - Class B | 0,76 % | |
| ICICI Bank Ltd. ADR | 0,75 % |
Stand: 31.01.2026
Größte Branche
| Technologie | 29,67 % | |
| Finanzwesen | 21,90 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,14 % | |
| Industrie | 7,64 % | |
| Grundstoffe | 7,26 % | |
| Energie | 4,82 % | |
| Telekommunikation | 3,99 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,79 % | |
| Gesundheitspflege | 3,23 % | |
| Versorger | 2,83 % |
Stand: 31.01.2026
Größten Länder
| Taiwan | 23,02 % | |
| Kaimaninseln | 16,86 % | |
| Indien | 16,76 % | |
| China | 13,78 % | |
| Brasilien | 4,58 % | |
| Südafrika | 3,74 % | |
| Saudi-Arabien | 3,49 % | |
| Mexiko | 2,34 % | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 1,81 % | |
| Malaysia | 1,66 % |
Stand: 31.01.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,96 % | |
| Weitere Anteile | 1,83 % | |
| Immobilien | 0,21 % |
Stand: 31.01.2026