Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE North America Index (der "Index") nachzubilden. Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Nordamerika. Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem in eine repräsentative Auswahl von im Index enthaltenen Wertpapieren investiert wird. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen, in denen der Fonds zur Vermeidung von Verlusten vorübergehend von seiner Anlagepolitik abweichen kann.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 23.07.2019 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Vanguard Global Advisers |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited |
| NAV 16.09.2025 | 165,48 USD |
| Aktuelles Volumen | 2,03 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,13 % |
| Total Expense Ratio | + 0,10 % |
| Transaktionskosten | + 0,03 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 10.09.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,78 % | 13,97 % | 19,48 % | 77,20 % | 105,81 % | 20,99 % | 15,52 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2019-07-23 - 2019-09-16 | 2019-09-16 - 2020-09-16 | 2020-09-16 - 2021-09-16 | 2021-09-16 - 2022-09-16 | 2022-09-16 - 2023-09-16 | 2023-09-16 - 2024-09-16 | 2024-09-16 - 2025-09-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,02 % | 15,33 % | 34,73 % | -13,79 % | 16,11 % | 27,73 % | 19,48 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Nvidia Corp. | 7,24 % | |
| Microsoft Corp. | 6,88 % | |
| Apple Inc. | 5,32 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,90 % | |
| Alphabet Inc C | 3,53 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,94 % | |
| Broadcom Inc. | 2,36 % | |
| Tesla Inc. | 1,51 % | |
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 1,49 % |
Stand: 31.07.2025
Größte Branche
| Technologie | 38,32 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 14,22 % | |
| Finanzwesen | 11,95 % | |
| Industrie | 11,43 % | |
| Gesundheitspflege | 8,04 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,76 % | |
| Energie | 3,55 % | |
| Versorger | 2,63 % | |
| Immobilien | 1,97 % | |
| Telekommunikation | 1,94 % |
Stand: 31.07.2025
Größten Länder
| USA | 92,41 % | |
| Kanada | 3,66 % | |
| Irland | 2,09 % | |
| Schweiz | 0,25 % | |
| Luxemburg | 0,17 % | |
| Niederlande | 0,15 % | |
| Liberia | 0,14 % | |
| Bermuda | 0,13 % | |
| Curaçao | 0,09 % | |
| Kaimaninseln | 0,08 % |
Stand: 31.07.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,56 % | |
| Immobilien | 1,81 % | |
| Weitere Anteile | 0,63 % |
Stand: 31.07.2025