Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt einen passiven Anlageansatz, indem er physisch Wertpapiere erwirbt, um die Wertentwicklung des FTSE All-World Index nachzubilden. Der Index umfasst Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen in entwickelten und Schwellenländern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere des Index und kann temporär von dieser Strategie abweichen, um Verluste zu vermeiden. Es werden auch Wertpapiere in anderen Währungen gehalten, wodurch Wechselkursschwankungen die Rendite beeinflussen können. Der Fonds kann besicherte Leihgaben tätigen, um zusätzliche Einnahmen zu erzielen. Obwohl er den Index möglichst genau nachbildet, kann die Wertentwicklung aufgrund von Faktoren wie Fondsgebühren und regulatorischen Anforderungen abweichen. Der Fonds kann Derivate verwenden, um Risiken zu reduzieren oder Erträge zu steigern.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 23.07.2019 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | The Vanguard Group, Inc. |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited |
| NAV 16.09.2025 | 162,90 USD |
| Aktuelles Volumen | 24,04 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,24 % |
| Total Expense Ratio | + 0,22 % |
| Transaktionskosten | + 0,02 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 10.09.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,72 % | 17,66 % | 19,74 % | 71,48 % | 83,82 % | 19,68 % | 12,94 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2019-07-23 - 2019-09-16 | 2019-09-16 - 2020-09-16 | 2020-09-16 - 2021-09-16 | 2021-09-16 - 2022-09-16 | 2022-09-16 - 2023-09-16 | 2023-09-16 - 2024-09-16 | 2024-09-16 - 2025-09-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,48 % | 11,31 % | 29,59 % | -17,29 % | 16,22 % | 23,22 % | 19,74 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Nvidia Corp. | 4,76 % | |
| Microsoft Corp. | 4,52 % | |
| Apple Inc. | 3,50 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,57 % | |
| Alphabet Inc C | 2,32 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,93 % | |
| Broadcom Inc. | 1,55 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 1,08 % | |
| Tesla Inc. | 0,99 % |
Größte Branche
| Technologie | 30,04 % | |
| Finanzwesen | 15,72 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 13,31 % | |
| Industrie | 13,00 % | |
| Gesundheitspflege | 8,15 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,55 % | |
| Energie | 3,73 % | |
| Versorger | 2,84 % | |
| Telekommunikation | 2,75 % | |
| Grundstoffe | 2,67 % |
Größten Länder
| USA | 60,86 % | |
| Japan | 5,47 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,21 % | |
| Kanada | 2,40 % | |
| Schweiz | 2,23 % | |
| Deutschland | 2,15 % | |
| Frankreich | 2,13 % | |
| Indien | 2,01 % | |
| Taiwan | 2,01 % | |
| Kaimaninseln | 1,99 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,98 % | |
| Immobilien | 1,53 % | |
| Weitere Anteile | 1,49 % |