Anlagestrategie
Das Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite aus dem Universum von Schuldtiteln, in die der Fonds investiert, zu maximieren. Bei der Gesamtrendite wird sowohl Ertrag als auch Kapitalwachstum angestrebt. Der Fonds investiert in Schuldtitel (wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen), die von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen vor allem aus entwickelten Ländern ausgegeben werden. Der Fonds investiert generell in Schuldtitel, die innerhalb von 15 Jahren fällig werden. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die zum Kaufzeitpunkt von den großen Ratingagenturen mit und ohne Investment-Grade-Status eingestuft sind. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel mit Ratings in der unteren Hälfte des Investment-Grade-Spektrums (BBB- bis A+ von S&P/Fitch oder Baa3 bis A1 von Moodys), kann aber auch Schuldtitel ohne Investment-Grade-Status halten.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 11.12.2018 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Dimensional Fund Advisers |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| NAV 16.09.2025 | 10,31 EUR |
| Aktuelles Volumen | 74,09 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | - |
| Total Expense Ratio | + 0,27 % |
| Transaktionskosten | + 0,00 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 26.08.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,28 % | 3,41 % | 0,98 % | 10,39 % | -8,03 % | 3,35 % | -1,66 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2018-12-11 - 2019-09-16 | 2019-09-16 - 2020-09-16 | 2020-09-16 - 2021-09-16 | 2021-09-16 - 2022-09-16 | 2022-09-16 - 2023-09-16 | 2023-09-16 - 2024-09-16 | 2024-09-16 - 2025-09-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,10 % | 4,67 % | 0,00 % | -16,68 % | -0,32 % | 9,67 % | 0,98 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| BRITISH COLUMBIA PROV OF, 18 Jun 2034 | 1,55 % | |
| France O.A.T. 1.25% 25.05.2038 Uns | 1,51 % | |
| UNITED KINGDOM GILT UNSECURED 01/39 1.125 | 1,50 % | |
| 4.227% Exxon Mobil Corp. 20/40 3/2040 | 1,23 % | |
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE 12/38 | 1,15 % | |
| 3.246 % Westpac Banking Corp EMTN v.25(2028) | 1,03 % | |
| 3.096 % Australia&NZ Banking Group Ltd. V.25(2027) | 1,03 % | |
| Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(38) | 0,83 % | |
| MANITOBA (PROVINCE OF), 06.02.2033 | 0,81 % | |
| Japan Govt 20-Yr 1.4% 20.09.2034 Sr | 0,81 % |
Größten Länder
| USA | 36,37 % | |
| Kanada | 13,29 % | |
| Japan | 10,39 % | |
| Frankreich | 8,40 % | |
| Australien | 8,39 % | |
| Niederlande | 6,48 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,30 % | |
| Belgien | 2,16 % | |
| Luxemburg | 1,85 % | |
| Norwegen | 1,38 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 97,62 % | |
| Kasse | 1,80 % | |
| Aktien | 0,59 % |