Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (der "Index") nachzubilden. Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index ist ein marktgewichteter Index aus Anleihen von Regierungen mit Investment-Grade-Rating, staatlichen Einrichtungen und Unternehmen sowie aus festverzinslichen Kreditverbriefungen aus aller Welt mit Laufzeiten von über einem Jahr.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Sicherheit |
| Auflagedatum | 18.06.2019 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Vanguard Global Advisers |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited |
| NAV 16.09.2025 | 23,78 EUR |
| Aktuelles Volumen | 1,45 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,20 % |
| Total Expense Ratio | + 0,08 % |
| Transaktionskosten | + 0,12 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 10.09.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,17 % | 3,03 % | 0,62 % | 6,33 % | -9,51 % | 2,06 % | -1,98 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2019-06-18 - 2019-09-16 | 2019-09-16 - 2020-09-16 | 2020-09-16 - 2021-09-16 | 2021-09-16 - 2022-09-16 | 2022-09-16 - 2023-09-16 | 2023-09-16 - 2024-09-16 | 2024-09-16 - 2025-09-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,37 % | 3,68 % | -0,88 % | -14,14 % | -2,24 % | 8,10 % | 0,62 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2030) | 0,52 % | |
| 4.5% United Kingdom Gilt 6/2028 | 0,31 % | |
| 2.2% Deutschland 25/27 3/2027 | 0,31 % | |
| GERMANY 20220708 1.7% 20320815 | 0,24 % | |
| France O.A.T. 1.25% 25.05.2038 Uns | 0,24 % | |
| 4.375% US Treasury 5/2034 | 0,23 % | |
| 2.75% Frankreich 24/30 2/2030 | 0,23 % | |
| FRANCE (GOVT OF) BONDS 05/33 3 | 0,22 % | |
| US TREASURY N/B 02/34 4 | 0,22 % | |
| United States Treasury Note/Bond 3,75% 04/27 | 0,21 % |
Stand: 31.07.2025
Größten Länder
| USA | 44,63 % | |
| Frankreich | 6,11 % | |
| Japan | 5,96 % | |
| Deutschland | 4,83 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,06 % | |
| Kanada | 3,92 % | |
| Italien | 3,66 % | |
| Supranational | 2,84 % | |
| Spanien | 2,81 % | |
| Niederlande | 2,22 % |
Stand: 31.07.2025
Vermögensaufteilung
| Weitere Anteile | 71,56 % | |
| Renten | 28,44 % |
Stand: 31.07.2025