Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (der "Index") nachzubilden. Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index ist ein marktgewichteter Index aus Anleihen von Regierungen mit Investment-Grade-Rating, staatlichen Einrichtungen und Unternehmen sowie aus festverzinslichen Kreditverbriefungen aus aller Welt mit Laufzeiten von über einem Jahr.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Sicherheit |
| Auflagedatum | 18.06.2019 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Vanguard Global Advisers |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited |
| NAV 19.02.2026 | 24,00 EUR |
| Aktuelles Volumen | 1,82 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,20 % |
| Total Expense Ratio | + 0,08 % |
| Transaktionskosten | + 0,12 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 23.01.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,91 % | 1,02 % | 3,68 % | 8,79 % | -7,46 % | 2,85 % | -1,54 % | -0,61 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2019-06-18 - 2020-02-19 | 2020-02-19 - 2021-02-19 | 2021-02-19 - 2022-02-19 | 2022-02-19 - 2023-02-19 | 2023-02-19 - 2024-02-19 | 2024-02-19 - 2025-02-19 | 2025-02-19 - 2026-02-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,69 % | 1,01 % | -4,31 % | -11,11 % | 1,96 % | 2,91 % | 3,68 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2030) | 0,43 % | |
| 2.75% Frankreich 24/30 2/2030 | 0,36 % | |
| 4.5% United Kingdom Gilt 6/2028 | 0,26 % | |
| 2.2% Deutschland 25/27 3/2027 | 0,26 % | |
| United States Treasury Note/Bond 3,50% 01/28 | 0,25 % | |
| United States Treasury Note/Bond 1,63% 08/29 | 0,25 % | |
| United States Treasury Note/Bond 1,75% 11/29 | 0,24 % | |
| France O.A.T. 1.25% 25.05.2038 Uns | 0,23 % | |
| United States Treasury Note/Bond 3,75% 01/31 | 0,23 % | |
| 3.5% US Treasury 24/29 9/2029 | 0,21 % |
Stand: 31.01.2026
Größten Länder
| USA | 44,64 % | |
| Frankreich | 6,16 % | |
| Japan | 5,50 % | |
| Deutschland | 5,04 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,28 % | |
| Kanada | 3,96 % | |
| Italien | 3,59 % | |
| Spanien | 2,74 % | |
| Supranational | 2,73 % | |
| Niederlande | 2,07 % |
Stand: 31.01.2026
Vermögensaufteilung
| Renten | 97,49 % | |
| Weitere Anteile | 2,51 % |
Stand: 31.01.2026