Anlagestrategie
Der iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index aus Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Schwellenländern an, die hohe Wertmerkmale verzeichnen: Vergleich des Aktienkurses mit den geschätzten zukünftigen Gewinnen, der Aktienkurs im Verhältnis zum Buchwert und der Unternehmenswert einer Gesellschaft im Verhältnis zu seinem operativen Cashflow.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 06.12.2018 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| NAV 13.02.2026 | 82,12 USD |
| Aktuelles Volumen | 1,29 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,52 % |
| Total Expense Ratio | + 0,40 % |
| Transaktionskosten | + 0,12 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | A |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 06.01.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,74 % | 14,75 % | 58,55 % | 110,97 % | 77,59 % | 28,23 % | 12,17 % | 13,13 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2018-12-06 - 2019-02-13 | 2019-02-13 - 2020-02-13 | 2020-02-13 - 2021-02-13 | 2021-02-13 - 2022-02-13 | 2022-02-13 - 2023-02-13 | 2023-02-13 - 2024-02-13 | 2024-02-13 - 2025-02-13 | 2025-02-13 - 2026-02-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,15 % | 4,06 % | 22,64 % | -0,46 % | -15,44 % | 12,01 % | 18,80 % | 58,55 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,86 % | |
| Hynix Sem. | 5,60 % | |
| Hyundai Motor | 3,65 % | |
| Samsung Electronics NV PDF | 3,25 % | |
| VALE S.A. | 2,77 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 2,66 % | |
| China Construction Bank | 2,48 % | |
| PETROBRAS PFD ADR REPR 2 SHS | 2,36 % | |
| Petroleo Brasileiro | 2,34 % | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 2,28 % |
Stand: 31.01.2026
Größte Branche
| Informationstechnologie | 32,37 % | |
| Finanzen | 16,86 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,15 % | |
| Materialien | 11,65 % | |
| Energie | 8,53 % | |
| Industrie | 4,78 % | |
| Kommunikationsdienste | 4,12 % | |
| Real Estate | 2,69 % | |
| Versorger | 2,25 % | |
| Gesundheitswesen | 2,09 % |
Stand: 31.01.2026
Größten Länder
| China | 26,86 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 22,38 % | |
| Taiwan | 19,96 % | |
| Brasilien | 9,90 % | |
| Indien | 9,37 % | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 2,73 % | |
| Polen | 1,63 % | |
| Südafrika | 1,47 % | |
| Türkei | 1,38 % | |
| Indonesien | 1,30 % |
Stand: 31.01.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,38 % | |
| Kasse | 0,45 % | |
| Geldmarkt | 0,17 % |
Stand: 31.01.2026