Anlagestrategie
Der iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index aus Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Schwellenländern an, die hohe Wertmerkmale verzeichnen: Vergleich des Aktienkurses mit den geschätzten zukünftigen Gewinnen, der Aktienkurs im Verhältnis zum Buchwert und der Unternehmenswert einer Gesellschaft im Verhältnis zu seinem operativen Cashflow.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 06.12.2018 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| NAV 18.12.2025 | 68,53 USD |
| Aktuelles Volumen | 905,61 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,52 % |
| Total Expense Ratio | + 0,40 % |
| Transaktionskosten | + 0,12 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | A |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 25.11.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,72 % | 36,70 % | 35,93 % | 87,60 % | 65,20 % | 23,31 % | 10,56 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2018-12-06 - 2018-12-18 | 2018-12-18 - 2019-12-18 | 2019-12-18 - 2020-12-18 | 2020-12-18 - 2021-12-18 | 2021-12-18 - 2022-12-18 | 2022-12-18 - 2023-12-18 | 2023-12-18 - 2024-12-18 | 2024-12-18 - 2025-12-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,71 % | 15,36 % | 8,20 % | 4,61 % | -15,82 % | 15,70 % | 19,29 % | 35,93 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,43 % | |
| Hynix Sem. | 3,79 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 3,17 % | |
| China Construction Bank | 3,03 % | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 2,75 % | |
| Ind.&Comm. Bank of China-H | 2,57 % | |
| VALE S.A. | 2,56 % | |
| Bank of China | 2,48 % | |
| Samsung Electronics NV PDF | 2,39 % | |
| PETROBRAS PFD ADR REPR 2 SHS | 2,30 % |
Stand: 30.11.2025
Größte Branche
| Informationstechnologie | 29,50 % | |
| Finanzen | 19,95 % | |
| Materialien | 11,32 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,48 % | |
| Energie | 8,31 % | |
| Industrie | 5,35 % | |
| Kommunikationsdienste | 4,84 % | |
| Real Estate | 2,79 % | |
| Versorger | 2,55 % | |
| Gesundheitswesen | 2,50 % |
Stand: 30.11.2025
Größten Länder
| China | 31,85 % | |
| Taiwan | 19,85 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 17,09 % | |
| Indien | 10,47 % | |
| Brasilien | 9,49 % | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 2,89 % | |
| Indonesien | 1,56 % | |
| Südafrika | 1,51 % | |
| Polen | 1,35 % | |
| Türkei | 1,33 % |
Stand: 30.11.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,74 % | |
| Kasse | 0,26 % |
Stand: 30.11.2025