Anlagestrategie
Die Anteilklasse des Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des MSCI World Small Cap Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 27.03.2018 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| NAV 16.09.2025 | 8,77 USD |
| Aktuelles Volumen | 5,66 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,39 % |
| Total Expense Ratio | + 0,35 % |
| Transaktionskosten | + 0,04 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 13.08.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,91 % | 16,26 % | 16,04 % | 48,74 % | 66,32 % | 14,14 % | 10,70 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2018-03-27 - 2018-09-16 | 2018-09-16 - 2019-09-16 | 2019-09-16 - 2020-09-16 | 2020-09-16 - 2021-09-16 | 2021-09-16 - 2022-09-16 | 2022-09-16 - 2023-09-16 | 2023-09-16 - 2024-09-16 | 2024-09-16 - 2025-09-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,40 % | -4,12 % | 2,69 % | 40,81 % | -20,59 % | 9,03 % | 17,56 % | 16,04 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Flex Ltd | 0,22 % | |
| Guidewire Software Inc. | 0,21 % | |
| SoFi Technologies Inc | 0,21 % | |
| Casey´s General Stores | 0,21 % | |
| Comfort Systems USA Inc. | 0,21 % | |
| Curtiss-Wright Corp. | 0,20 % | |
| Insmed | 0,20 % | |
| TAPESTRY INC | 0,20 % | |
| Affirm Holdings | 0,20 % |
Stand: 30.06.2025
Größte Branche
| Industrie | 20,54 % | |
| Finanzwesen | 15,87 % | |
| zyklische Konsumgüter | 12,52 % | |
| IT | 11,22 % | |
| Gesundheitsversorgung | 8,93 % | |
| Immobilien | 7,88 % | |
| Materialien | 6,97 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 4,58 % | |
| Energie | 4,18 % | |
| Kommunikation | 3,71 % |
Stand: 30.06.2025
Größten Länder
| USA | 59,92 % | |
| Japan | 12,51 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,98 % | |
| Kanada | 3,72 % | |
| Australien | 3,50 % | |
| Schweden | 1,87 % | |
| Schweiz | 1,73 % | |
| Deutschland | 1,58 % | |
| Israel | 1,42 % | |
| Frankreich | 1,24 % |
Stand: 30.06.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |
Stand: 30.06.2025