Anlagestrategie
Die Anteilklasse des Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des MSCI World Small Cap Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 27.03.2018 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| NAV 19.02.2026 | 9,87 USD |
| Aktuelles Volumen | 7,68 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,38 % |
| Total Expense Ratio | + 0,35 % |
| Transaktionskosten | + 0,03 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 06.01.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,89 % | 9,22 % | 26,08 % | 50,05 % | 41,17 % | 14,47 % | 7,13 % | 8,90 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2018-03-27 - 2019-02-19 | 2019-02-19 - 2020-02-19 | 2020-02-19 - 2021-02-19 | 2021-02-19 - 2022-02-19 | 2022-02-19 - 2023-02-19 | 2023-02-19 - 2024-02-19 | 2024-02-19 - 2025-02-19 | 2025-02-19 - 2026-02-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,68 % | 10,67 % | 26,42 % | -2,24 % | -3,76 % | 5,54 % | 12,77 % | 26,08 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Sandisk | 0,80 % | |
| Coherent | 0,32 % | |
| FTAI Aviation Ltd | 0,28 % | |
| Lumentum Holdings Inc. | 0,27 % | |
| Curtiss-Wright Corp. | 0,25 % | |
| AST SpaceMobile Inc A | 0,24 % | |
| TechnipFMC Plc | 0,23 % | |
| Casey´s General Stores | 0,22 % | |
| Royal Gold Inc. | 0,22 % | |
| Albemarle Corp | 0,20 % |
Stand: 31.01.2026
Größte Branche
| Industrie | 20,93 % | |
| Finanzen | 14,44 % | |
| Informationstechnologie | 11,68 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,17 % | |
| Gesundheitswesen | 9,90 % | |
| Materialien | 9,11 % | |
| Real Estate | 7,62 % | |
| Energie | 4,61 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,22 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,20 % |
Stand: 31.01.2026
Größten Länder
| USA | 60,01 % | |
| Japan | 12,50 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,44 % | |
| Kanada | 4,36 % | |
| Australien | 3,96 % | |
| Schweden | 1,75 % | |
| Israel | 1,68 % | |
| Schweiz | 1,60 % | |
| Deutschland | 1,42 % | |
| Frankreich | 1,24 % |
Stand: 31.01.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,63 % | |
| Kasse | 0,35 % | |
| Geldmarkt | 0,02 % | |
| Weitere Anteile | 0,00 % |
Stand: 31.01.2026