Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A USD dis

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ISIN: IE00BF2GFH28
Rücknahmepreis: 35,70 USD (06.07.2026) WKN: A2N7D0

Anlagestrategie

Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, „ETF“), der darauf abzielt, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays US Treasury Index (der "Index") abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten zu erwirtschaften. Zur Verfolgung des Anlageziels verwendet der Fondsmanager Sampling-Techniken, um den Merkmalen des Index so nahe wie möglich zu kommen. Die Anteile des Fonds sind an mindestens einer Börse notiert.

Stammdaten

Anlegerprofil Wachstum
Auflagedatum 14.01.2018
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsmanagement INVESCO Investment Management Ltd
Kapitalverwaltungsgesellschaft INVESCO Investment Management Ltd
Depotbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
NAV 06.07.2026 35,70 USD
Aktuelles Volumen 283,39 Mio. USD
Ausgabeaufschlag die Bayerische entfällt
Effektive Fondskosten (p. a.) 0,06 %
Total Expense Ratio + 0,06 %
Transaktionskosten + 0,00 %
Rückvergütung 0,00 %
f-fex Fondsrating D

Risiko- und Ertragsprofil*

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag

* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 30.06.2026

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-0,38 % -0,83 % 2,17 % 8,69 % -4,81 % 2,81 % -0,98 % 0,98 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

2019-01-07 - 2019-07-06 2019-07-06 - 2020-07-06 2020-07-06 - 2021-07-06 2021-07-06 - 2022-07-06 2022-07-06 - 2023-07-06 2023-07-06 - 2024-07-06 2024-07-06 - 2025-07-06 2025-07-06 - 2026-07-06
4,85 % 10,56 % -2,48 % -9,23 % -3,52 % 3,32 % 2,96 % 2,17 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Die Berechnung aller Wertentwicklungsangaben erfolgt nach der BVI-Methode unter Annahme der Wiederanlage der ausgeschütteten Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages und von kundenindividuellen Kosten und Steuern. Individuelle Kosten (z.B. Depotkosten) und Steuern mindern die Wertentwicklung und die Erträge der Fondsanteile.

Größte Positionen

US TREASURY N/B 02/35 4.625 0,95 %
UNITED STATES TREASURY 15.11.2035 0,88 %
US DEPARTMENT OF THE TREASURY 4,38 2034-05-15 0,85 %
US DEPARTMENT OF THE TREASURY 4,25 2034-11-15 0,83 %
United States Treasury Note/ 4.25% 15-08-2035 0,81 %
United States of America DL-Notes 2023(33) 0,81 %
UNITED STATES TREASURY 4.125% 15.02.2036 0,79 %
US TREASURY N/B 02/34 4 0,79 %
United States of America DL-Notes 2025(35) 0,77 %
3.875% US Treasury 24/34 8/2034 0,77 %
Stand: 31.05.2026

Größten Länder

USA 99,70 %
Weitere Anteile 0,30 %
Stand: 31.05.2026

Vermögensaufteilung

Anleihen 99,70 %
Kasse 0,30 %
Stand: 31.05.2026

Factsheet

Verkaufsunterlagen

ESG Information

Spezifische Informationen über Anlageoptionen (PRIIP KID)