Anlagestrategie
Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, ETF), der darauf abzielt, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays US Treasury Index (der "Index") abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten zu erwirtschaften. Zur Verfolgung des Anlageziels verwendet der Fondsmanager Sampling-Techniken, um den Merkmalen des Index so nahe wie möglich zu kommen. Die Anteile des Fonds sind an mindestens einer Börse notiert.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 14.01.2018 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | INVESCO Investment Management Ltd |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | INVESCO Investment Management Ltd |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited. |
| NAV 21.08.2026 | 35,44 USD |
| Aktuelles Volumen | 285,40 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,06 % |
| Total Expense Ratio | + 0,06 % |
| Transaktionskosten | + 0,00 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | D |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 06.08.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,04 % | -1,58 % | 0,76 % | 9,14 % | -6,24 % | 2,95 % | -1,28 % | 0,87 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2019-01-07 - 2019-08-21 | 2019-08-21 - 2020-08-21 | 2020-08-21 - 2021-08-21 | 2021-08-21 - 2022-08-21 | 2022-08-21 - 2023-08-21 | 2023-08-21 - 2024-08-21 | 2024-08-21 - 2025-08-21 | 2025-08-21 - 2026-08-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,07 % | 7,88 % | -2,30 % | -10,25 % | -4,28 % | 8,15 % | 0,16 % | 0,76 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| US TREASURY N/B 02/35 4.625 | 0,95 % | |
| UNITED STATES TREASURY 15.11.2035 | 0,88 % | |
| US DEPARTMENT OF THE TREASURY 4,38 2034-05-15 | 0,86 % | |
| United States Treasury Note/ 4.25% 15-08-2035 | 0,82 % | |
| United States of America DL-Notes 2023(33) | 0,81 % | |
| US DEPARTMENT OF THE TREASURY 4,25 2034-11-15 | 0,81 % | |
| 3.875% US Treasury 24/34 8/2034 | 0,80 % | |
| UNITED STATES TREASURY 4.125% 15.02.2036 | 0,79 % | |
| United States of America DL-Notes 2025(35) | 0,79 % | |
| 4.5% United States of America 11/2023 | 0,78 % |
Stand: 30.06.2026
Größten Länder
| USA | 100,50 % |
Stand: 30.06.2026
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 100,50 % |
Stand: 30.06.2026